容知日新(688768)
 
 
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  盈利预测
据容知日新三季报分析:

  盈利能力明显恶化,企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化,企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力有比较好的保障

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,销售回款能力开始增强

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.16亿元,每股收益-0.20元。

    截至第三季度最新股东权益73251.90万元,未分配利润29390.86万元。

    截至第三季度最新总资产92602.06万元,负债19350.16万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入299,936,957206,040,947.5257,165,206.65547,031,612.87
营业总成本357,247,696.15232,154,407.6191,621,855.77447,801,254.62
营业利润-40,779,945.62-17,687,368.28-27,312,859.43114,920,454.37
利润总额-38,921,102.49-16,113,839.53-26,876,247.62123,993,507.21
净利润-16,365,501.45-1,184,516.12-19,753,907.42116,056,152.32
其他综合收益-61,306.6712,503.21-731.67168,365.27
综合收益总额-16,426,808.12-1,172,012.91-19,754,639.09116,224,517.59
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计707,913,601.36770,325,408.89765,062,007.92836,335,540.57
非流动资产合计218,106,991.14194,280,209.08183,435,880.05163,667,144.09
资产总计926,020,592.5964,605,617.97948,497,887.971,000,002,684.66
流动负债合计192,098,233.36217,169,008.04199,153,313.01237,406,192.52
非流动负债合计1,403,319.531,603,617.431,618,987.221,840,947.47
负债合计193,501,552.89218,772,625.47200,772,300.23239,247,139.99
归属于母公司股东权益合计732,519,039.61745,832,992.5747,725,587.74760,755,544.67
股东权益合计732,519,039.61745,832,992.5747,725,587.74760,755,544.67
负债和股东权益合计926,020,592.5964,605,617.97948,497,887.971,000,002,684.66
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计388,968,878.14247,640,156.86100,168,534.38412,058,992.53
经营活动现金流出小计455,083,900.75300,147,758.11135,780,367.83442,123,239.45
经营活动产生的现金流量净额-66,115,022.61-52,507,601.25-35,611,833.45-30,064,246.92
投资活动现金流入小计102,912,437.1851,512,437.1820,701,812.19127,815,173.86
投资活动现金流出小计38,845,424.5417,178,087.689,236,727.46213,004,676.14
投资活动产生的现金流量净额64,067,012.6434,334,349.511,465,084.73-85,189,502.28
筹资活动现金流入小计35,687,431.235,687,431.2-20,000,000
筹资活动现金流出小计62,442,276.8251,606,411.6311,077,819.4512,666,122.37
筹资活动产生的现金流量净额-26,754,845.62-15,918,980.43-11,077,819.457,333,877.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响-61,306.6712,503.21-732.43135,227.98
现金及现金等价物净增加额-28,864,162.26-34,079,728.97-35,225,300.6-107,784,643.59
期末现金及现金等价物余额131,481,681.01126,266,114.3125,120,542.67160,345,843.27
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.16亿元,每股收益-0.20元。

    截至第三季度最新股东权益73251.90万元,未分配利润29390.86万元。

    截至第三季度最新总资产92602.06万元,负债19350.16万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入299,936,957206,040,947.5257,165,206.65547,031,612.87
营业总成本357,247,696.15232,154,407.6191,621,855.77447,801,254.62
营业利润-40,779,945.62-17,687,368.28-27,312,859.43114,920,454.37
利润总额-38,921,102.49-16,113,839.53-26,876,247.62123,993,507.21
净利润-16,365,501.45-1,184,516.12-19,753,907.42116,056,152.32
其他综合收益-61,306.6712,503.21-731.67168,365.27
综合收益总额-16,426,808.12-1,172,012.91-19,754,639.09116,224,517.59
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计707,913,601.36770,325,408.89765,062,007.92836,335,540.57
非流动资产合计218,106,991.14194,280,209.08183,435,880.05163,667,144.09
资产总计926,020,592.5964,605,617.97948,497,887.971,000,002,684.66
流动负债合计192,098,233.36217,169,008.04199,153,313.01237,406,192.52
非流动负债合计1,403,319.531,603,617.431,618,987.221,840,947.47
负债合计193,501,552.89218,772,625.47200,772,300.23239,247,139.99
归属于母公司股东权益合计732,519,039.61745,832,992.5747,725,587.74760,755,544.67
股东权益合计732,519,039.61745,832,992.5747,725,587.74760,755,544.67
负债和股东权益合计926,020,592.5964,605,617.97948,497,887.971,000,002,684.66
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计388,968,878.14247,640,156.86100,168,534.38412,058,992.53
经营活动现金流出小计455,083,900.75300,147,758.11135,780,367.83442,123,239.45
经营活动产生的现金流量净额-66,115,022.61-52,507,601.25-35,611,833.45-30,064,246.92
投资活动现金流入小计102,912,437.1851,512,437.1820,701,812.19127,815,173.86
投资活动现金流出小计38,845,424.5417,178,087.689,236,727.46213,004,676.14
投资活动产生的现金流量净额64,067,012.6434,334,349.511,465,084.73-85,189,502.28
筹资活动现金流入小计35,687,431.235,687,431.2-20,000,000
筹资活动现金流出小计62,442,276.8251,606,411.6311,077,819.4512,666,122.37
筹资活动产生的现金流量净额-26,754,845.62-15,918,980.43-11,077,819.457,333,877.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响-61,306.6712,503.21-732.43135,227.98
现金及现金等价物净增加额-28,864,162.26-34,079,728.97-35,225,300.6-107,784,643.59
期末现金及现金等价物余额131,481,681.01126,266,114.3125,120,542.67160,345,843.27
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业(有限合伙)266.035.360.00
方新龙207.004.171.86
全国社保基金四零四组合203.864.1138.25
全国社保基金五零三组合170.003.437.20
海通兴泰(安徽)新兴产业投资基金(有限合伙)148.372.990.00
上海浦东发展银行股份有限公司-博时创新经济混合型证券投资基金140.972.8438.83
茅永智101.572.050.00
国元创新投资有限公司96.361.9496.36
刘良恒95.271.9295.27
宁波十月吴巽股权投资合伙企业(有限合伙)93.441.8893.44
  主力控盘
  公司简介
容知日新 所属地域: 安徽省 涉及概念: 人工智能,沪股通,专精特新,工业4.0,高端装备,融资融券
主营业务: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;信息技术咨询服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;物联网设备制造;物联网设备销售;信息系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;大数据服务;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通用设备修理;货物进出口;技术进出口;工业互联网数据服务;云计算装备技术服务;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;物联网技术研发;物联网技术服务;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子产品销售;通讯设备销售;移动终端设备销售;安全技术防范系统设计施工服务;合同能源管理;噪声与振动控制服务;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;风电场相关系统研发;风电场相关装备销售;海上风电相关系统研发;海上风电相关装备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
上市日期: 2021-07-26 每股净资产: 8.97元 每股收益: -0.20元 净利润: -0.16亿元 净利润增长率: -136.60%
营业收入: 3.00亿元 每股现金流: -0.81元 每股公积金: 4.04元 每股未分配利润: 3.60元 总股本: 0.82亿 流通股: 0.50亿
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