莱尔科技(688683)
 
 
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  盈利预测
据莱尔科技三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献略有下降

  成长能力维持稳定，营业收入由增长转为下降

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所削弱，现金满足投资的水平基本稳定

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.22亿元，每股收益0.15元。

    截至第三季度最新股东权益105228.90万元，未分配利润26313.39万元。

    截至第三季度最新总资产118623.99万元，负债13395.09万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入325,569,807.17209,272,104.9691,318,030.77475,819,648.52
营业总成本304,763,844.8194,201,010.4386,554,589.95422,837,476.18
营业利润23,140,024.0315,919,038.038,205,103.853,819,114.11
利润总额22,963,360.7215,896,175.498,205,099.852,849,034.6
净利润22,217,448.1415,713,000.857,510,113.7448,309,073.56
其他综合收益----
综合收益总额22,217,448.1415,713,000.857,510,113.7448,309,073.56
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计603,450,058.2628,348,374.46674,799,102.75663,000,980.26
非流动资产合计582,789,873.83546,556,102.63492,949,042.82476,301,719.65
资产总计1,186,239,932.031,174,904,477.091,167,748,145.571,139,302,699.91
流动负债合计117,193,649.42122,268,229.96101,339,392.72115,424,352.52
非流动负债合计16,757,297.5216,851,709.3316,564,518.4413,996,139.14
负债合计133,950,946.94139,119,939.29117,903,911.16129,420,491.66
归属于母公司股东权益合计1,000,408,490.5992,972,320.82998,506,560.51965,260,024.11
股东权益合计1,052,288,985.091,035,784,537.81,049,844,234.411,009,882,208.25
负债和股东权益合计1,186,239,932.031,174,904,477.091,167,748,145.571,139,302,699.91
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计305,397,221.09195,868,028.66100,615,736.11448,271,649.38
经营活动现金流出小计271,937,471.91178,493,666.1687,720,039.5371,696,418.24
经营活动产生的现金流量净额33,459,749.1817,374,362.512,895,696.6176,575,231.14
投资活动现金流入小计63,309,839.1953,122,477.2610,023,550.6886,250,569.54
投资活动现金流出小计206,535,369.91160,808,705.8581,613,121.17155,050,665.49
投资活动产生的现金流量净额-143,225,530.72-107,686,228.59-71,589,570.49-68,800,095.95
筹资活动现金流入小计66,417,217.4648,746,365.4739,028,019.94131,576,890.37
筹资活动现金流出小计32,638,420.3427,358,978.294,508,140.2442,535,352.25
筹资活动产生的现金流量净额33,778,797.1221,387,387.1834,519,879.789,041,538.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响-39,302.9-80,794.69-165,435.192,905,677.5
现金及现金等价物净增加额-76,026,287.32-69,005,273.6-24,339,429.3799,722,350.81
期末现金及现金等价物余额270,350,363.89277,371,377.61322,034,096.84346,376,651.21
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.22亿元，每股收益0.15元。

    截至第三季度最新股东权益105228.90万元，未分配利润26313.39万元。

    截至第三季度最新总资产118623.99万元，负债13395.09万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入325,569,807.17209,272,104.9691,318,030.77475,819,648.52
营业总成本304,763,844.8194,201,010.4386,554,589.95422,837,476.18
营业利润23,140,024.0315,919,038.038,205,103.853,819,114.11
利润总额22,963,360.7215,896,175.498,205,099.852,849,034.6
净利润22,217,448.1415,713,000.857,510,113.7448,309,073.56
其他综合收益----
综合收益总额22,217,448.1415,713,000.857,510,113.7448,309,073.56
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计603,450,058.2628,348,374.46674,799,102.75663,000,980.26
非流动资产合计582,789,873.83546,556,102.63492,949,042.82476,301,719.65
资产总计1,186,239,932.031,174,904,477.091,167,748,145.571,139,302,699.91
流动负债合计117,193,649.42122,268,229.96101,339,392.72115,424,352.52
非流动负债合计16,757,297.5216,851,709.3316,564,518.4413,996,139.14
负债合计133,950,946.94139,119,939.29117,903,911.16129,420,491.66
归属于母公司股东权益合计1,000,408,490.5992,972,320.82998,506,560.51965,260,024.11
股东权益合计1,052,288,985.091,035,784,537.81,049,844,234.411,009,882,208.25
负债和股东权益合计1,186,239,932.031,174,904,477.091,167,748,145.571,139,302,699.91
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计305,397,221.09195,868,028.66100,615,736.11448,271,649.38
经营活动现金流出小计271,937,471.91178,493,666.1687,720,039.5371,696,418.24
经营活动产生的现金流量净额33,459,749.1817,374,362.512,895,696.6176,575,231.14
投资活动现金流入小计63,309,839.1953,122,477.2610,023,550.6886,250,569.54
投资活动现金流出小计206,535,369.91160,808,705.8581,613,121.17155,050,665.49
投资活动产生的现金流量净额-143,225,530.72-107,686,228.59-71,589,570.49-68,800,095.95
筹资活动现金流入小计66,417,217.4648,746,365.4739,028,019.94131,576,890.37
筹资活动现金流出小计32,638,420.3427,358,978.294,508,140.2442,535,352.25
筹资活动产生的现金流量净额33,778,797.1221,387,387.1834,519,879.789,041,538.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响-39,302.9-80,794.69-165,435.192,905,677.5
现金及现金等价物净增加额-76,026,287.32-69,005,273.6-24,339,429.3799,722,350.81
期末现金及现金等价物余额270,350,363.89277,371,377.61322,034,096.84346,376,651.21
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
龚伟泉341.005.400.00
佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司222.803.53-0.20
佛山市禾鑫投资合伙企业(有限合伙)190.003.010.00
上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷守雅多策略1号私募证券投资基金177.802.8122.47
王刚176.002.79176.00
石永华137.912.180.00
上海瑞廷资产管理有限公司-上海瑞廷多策略2号私募证券投资基金112.301.78112.30
王旖旎112.221.780.00
刘学恒103.491.64103.49
梁桂航100.931.600.00
  主力控盘
  公司简介
莱尔科技 所属地域： 广东省 涉及概念： 固态电池，集成电路概念，融资融券
主营业务： 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电工器材制造；电工器材销售；超导材料制造；超导材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2021-04-12 每股净资产： 6.45元 每股收益： 0.15元 净利润： 0.24亿元 净利润增长率： -38.87%
营业收入： 3.26亿元 每股现金流： 0.22元 每股公积金： 3.61元 每股未分配利润： 1.70元 总股本： 1.55亿 流通股： 0.63亿
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