通源环境(688679)
 
 
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  盈利预测
据通源环境三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定，存货变现能力陷入停滞

  现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)-0.13-0.08-0.020.170.050.02-0.020.24
每股净资产(元)8.538.578.668.698.608.568.588.60
每股资本公积金(元)5.095.095.085.085.085.075.065.06
每股未分配利润(元)2.122.172.282.302.212.182.212.23
每股经营性现金流(元)-0.050.110.100.22-1.24-0.76-0.18-0.57
净资产收益率(%)-1.49-0.88-0.231.910.610.26-0.252.83
营业总收入(元)8.97亿6.42亿2.69亿16.00亿10.55亿6.59亿2.69亿14.91亿
营业总收入同比增长(%)-15.00-2.630.037.350.824.2318.6416.78
归属净利润(元)-1679.41万-999.18万-257.63万2174.81万683.18万290.61万-286.66万3172.76万
归属净利润同比增长(%)-345.82-443.8110.13-31.45-75.57-84.27-354.88-30.32
扣非净利润(元)-1714.58万-1046.08万-283.35万1876.98万466.39万120.82万-348.68万2890.98万
扣非净利润同比增长(%)-467.63-965.8318.74-35.07-81.25-92.74-183.55-26.56
毛利率(%)16.8814.7715.0718.4018.0618.5017.4817.57
净利率(%)-1.50-2.38-1.531.620.740.61-1.581.80
资产负债率(%)59.5960.9160.9062.7460.4159.6458.4858.83
存货周转率(次)2.261.820.733.321.941.240.463.38
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
  • 总资产(亿元)
  • 负债(亿元)
    截至第三季度最新总资产280630.99万元，负债167222.19万元。

利润表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
营业总收入896,712,440.87642,166,932.22268,671,799.031,600,339,973.87
营业总成本890,148,023.02647,002,852.55276,980,136.721,499,286,637.92
其他经营收益
营业利润-12,058,199.88-15,574,709.54-3,725,347.7630,244,647.71
利润总额-12,093,290.27-15,517,682.98-3,738,268.129,874,928.32
净利润-13,413,091.39-15,252,221.39-4,102,614.0125,893,913.54
每股收益
其他综合收益535,806.55535,806.55--1,526,875.41
综合收益总额-12,877,284.84-14,716,414.84-4,102,614.0124,367,038.13
资产负债表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
流动资产:
流动资产合计1,953,422,809.972,029,118,012.762,044,064,891.232,194,562,943.78
非流动资产:
非流动资产合计852,887,090.12866,240,361.68890,367,000.11897,375,753.34
资产总计2,806,309,900.092,895,358,374.442,934,431,891.343,091,938,697.12
流动负债:
流动负债合计1,512,056,281.171,569,991,652.311,574,875,772.361,757,969,000.47
非流动负债:
非流动负债合计160,165,616.97193,657,272.34212,326,642.29182,011,762.61
负债合计1,672,221,898.141,763,648,924.651,787,202,414.651,939,980,763.08
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计1,122,731,403.541,129,213,294.641,140,999,137.981,144,201,316.47
股东权益合计1,134,088,001.951,131,709,449.791,147,229,476.691,151,957,934.04
负债和股东权益合计2,806,309,900.092,895,358,374.442,934,431,891.343,091,938,697.12
现金流量表
报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计1,169,202,640.77867,746,913.52529,983,781.141,323,614,975.48
经营活动现金流出小计1,175,253,021.24853,242,014.34516,187,465.881,294,772,469.67
经营活动产生的现金流量净额-6,050,380.4714,504,899.1813,796,315.2628,842,505.81
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计97,116,278.5491,502,877.2150,087,657.4175,010,674.98
投资活动现金流出小计115,762,837.5695,316,433.0954,007,537.33148,849,472.5
投资活动产生的现金流量净额-18,646,559.02-3,813,555.88-3,919,879.92-73,838,797.52
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计181,995,152.46135,846,007.8685,000,000275,000,000
筹资活动现金流出小计128,432,330.1295,318,328.8834,310,028.88214,789,167.63
筹资活动产生的现金流量净额53,562,822.3440,527,678.9850,689,971.1260,210,832.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额28,865,882.8551,219,022.2860,566,406.4615,214,540.66
期末现金及现金等价物余额284,312,185.68306,665,325.11316,012,709.29255,446,302.83
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-51,219,022.28-15,214,540.66
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2025-09-30369335659.277.01
2025-06-30345138159.86-3.58
2025-03-31357936795.100.00
2025-03-30357936795.1015.41
2024-12-31310142466.84-14.76
2024-09-30363836198.37-5.65
2024-06-30385634151.89-19.97
2024-03-31481827332.858.10
2024-02-29445729546.71-12.57
2023-12-31509825831.6322.46

流通股东

  • 杨明
  • 安徽源通股权投资合伙...
  • 安徽省中安海外技术引...
  • 虞玉明
  • 承壹投资管理有限公司-...
股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
杨明5938.5645.10不变0.00
安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)1195.929.08不变0.00
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙...436.153.31不变0.00
虞玉明201.611.53不变0.00
承壹投资管理有限公司-SEC INTERNA...162.161.23新进162.16
中信里昂资产管理有限公司-客户资金139.051.06增加26.53
张红娟130.500.99新进130.50
黄毅伟112.900.86增加12.84
广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益组合-...101.130.77新进101.13
赵彩红95.000.72减少-33.77

十大股东

  • 杨明
  • 安徽源通股权投资合伙...
  • 安徽省中安海外技术引...
  • 虞玉明
  • 承壹投资管理有限公司-...
股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
杨明5938.5645.10不变0.00
安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)1195.929.08不变0.00
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙...436.153.31不变0.00
虞玉明201.611.53不变0.00
承壹投资管理有限公司-SEC INTERNA...162.161.23新进162.16
中信里昂资产管理有限公司-客户资金139.051.06增加26.53
张红娟130.500.99新进130.50
黄毅伟112.900.86增加12.84
广发资产管理(香港)有限公司-绝对收益组合-...101.130.77新进101.13
赵彩红95.000.72减少-33.77

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
杨明593856002023-12-25 59385600
安徽源通股权投资合伙企业(有限合伙)119592002023-12-25 11959200
杨宁6552002023-12-25 655200
安徽省中安海外技术引进投资合伙企业(有限合伙)43614782022-12-30 4361478
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金(有限合伙)10100002022-12-30 1010000
北京中科光荣创业投资中心(有限合伙)3957782022-12-30 395778
国元创新投资有限公司16461202022-12-26 1646120
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)40000002021-12-27 4000000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
梁德珍非职工代表监事20002000二级市场买卖2023-03-24
梁德珍非职工代表监事20002000二级市场买卖2023-03-24

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
中金中证1000指数增强发起A6400129472.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
通源环境 所属地域： 安徽省 涉及概念： 土壤修复，净水概念，绿色电力，碳中和，污水处理，固废处理，融资融券
主营业务： 环境污染治理施工；环保工程施工，防渗工程施工；污泥处置项目建设、运营；餐厨垃圾处理；污水处理；渗滤液处理；沼气综合利用；城市垃圾分类服务；重金属、有机物污染治理与修复；地下水污染防控与修复；老工业基地再开发、矿山生态环境修复；景观生态水体建设；园林绿化工程施工；花卉苗木销售；机电设备安装施工；防水、防腐、保温工程施工及技术咨询；防水、防腐、保温材料生产、销售；室内外装饰、水电安装；建筑材料、五金、化工产品（除危险品）销售；压滤机及相关配套产品的研发、生产、制造；房屋建筑施工；机械设备租赁；市政工程、环境工程、风景园林、电力行业工程设计及业务咨询；场地环境调查及风险评估；建设工程总承包业务及项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2020-12-25 每股净资产： 8.53元 每股收益： -0.13元 净利润： -0.17亿元 净利润增长率： -345.82%
营业收入： 8.97亿元 每股现金流： -0.05元 每股公积金： 5.09元 每股未分配利润： 2.12元 总股本： 1.32亿 流通股： 1.32亿



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