铁科轨道(688569)_ 股票分析

铁科轨道(688569)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-10-16	中银证券	陈浩武,陶波,林祁桢,杨逸菲,郝子禹	增持	维持
2023-08-10	中银证券	陈浩武,陶波,林祁桢	增持	首次
2023-03-20	民生证券	李哲,占豪	买入	维持

盈利预测

据铁科轨道一季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.42	0.08	0.81	0.43	0.32	0.10	1.02	0.65
每股净资产(元)	14.15	14.08	13.99	13.61	13.49	13.62	13.52	13.16
每股资本公积金(元)	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49	5.49
每股未分配利润(元)	7.02	6.95	6.87	6.48	6.37	6.51	6.40	6.03
每股经营性现金流(元)	0.82	0.60	0.78	0.49	0.88	-0.15	1.42	0.69
净资产收益率(%)	2.97	0.60	5.92	3.16	2.33	0.76	7.69	4.92
营业总收入(元)	6.31亿	2.61亿	12.75亿	7.92亿	5.04亿	2.05亿	14.10亿	9.94亿
营业总收入同比增长(%)	25.15	27.82	-9.53	-20.30	-27.60	-38.58	-13.91	-29.01
归属净利润(元)	8859.70万	1788.23万	1.71亿	9050.43万	6692.62万	2172.89万	2.14亿	1.36亿
归属净利润同比增长(%)	32.38	-17.70	-20.09	-33.61	-42.04	-60.46	-26.26	-54.25
扣非净利润(元)	8763.61万	1748.14万	1.69亿	8966.84万	6664.63万	2165.91万	2.11亿	1.35亿
扣非净利润同比增长(%)	31.49	-19.29	-19.87	-33.37	-42.06	-60.36	-26.72	-54.39
毛利率(%)	42.94	42.23	42.05	42.39	43.44	44.81	39.12	38.58
净利率(%)	20.43	15.81	19.26	18.38	20.50	15.84	19.06	17.50
资产负债率(%)	15.27	13.35	14.35	14.39	14.04	12.31	14.32	14.44
存货周转率(次)	0.74	0.33	1.88	1.16	0.75	0.31	1.99	1.43

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	630,834,081.94	261,438,882.53	1,275,221,900.38	791,931,173.28
营业总成本	490,207,667.29	213,480,453.69	1,008,379,317.89	635,026,437.12
其他经营收益
营业利润	146,104,960.16	48,611,627.4	276,859,792.47	163,567,526.45
利润总额	146,104,830.76	48,611,627.4	276,861,972.97	163,690,288.66
净利润	128,864,981.4	41,323,539.98	245,643,092.4	145,535,696.6
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	128,864,981.4	41,323,539.98	245,643,092.4	145,535,696.6

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,311,112,628.67	3,194,751,409.54	3,194,293,794.13	3,080,149,149.78
非流动资产:
非流动资产合计	835,384,343.76	846,359,426.72	844,087,131.45	844,379,296.02
资产总计	4,146,496,972.43	4,041,110,836.26	4,038,380,925.58	3,924,528,445.8
流动负债:
流动负债合计	624,773,176.71	529,974,665.23	570,462,206.1	548,866,267.39
非流动负债:
非流动负债合计	8,479,362.18	9,464,059.1	8,893,546.07	15,945,334.18
负债合计	633,252,538.89	539,438,724.33	579,355,752.17	564,811,601.57
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,981,394,562.76	2,966,313,401.37	2,947,195,792.68	2,866,868,014.91
股东权益合计	3,513,244,433.54	3,501,672,111.93	3,459,025,173.41	3,359,716,844.23
负债和股东权益合计	4,146,496,972.43	4,041,110,836.26	4,038,380,925.58	3,924,528,445.8

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	650,306,315.56	384,343,737.52	1,093,214,890.78	740,477,298.93
经营活动现金流出小计	476,793,780.81	257,874,441.36	928,418,795.64	636,279,744.96
经营活动产生的现金流量净额	173,512,534.75	126,469,296.16	164,796,095.14	104,197,553.97
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,044,238.88	-	201,988,322.6	201,988,322.6
投资活动现金流出小计	554,567,718.04	8,223,870.52	98,433,977.52	63,313,247.91
投资活动产生的现金流量净额	-553,523,479.16	-8,223,870.52	103,554,345.08	138,675,074.69
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	82,456,529	5,224,370	94,012,965	94,012,965
筹资活动产生的现金流量净额	-82,456,529	-5,224,370	-94,012,965	-94,012,965
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-462,467,473.41	113,021,055.64	174,337,475.22	148,859,663.66
期末现金及现金等价物余额	1,125,309,616.18	1,700,798,145.23	1,587,777,089.59	1,562,299,278.03
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-462,467,473.41	-	174,337,475.22	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	6269	33604.51	-18.46
2026-03-31	7688	27402.02	8.79
2026-02-28	7067	29809.92	8.12
2025-12-31	6536	32231.75	-2.18
2025-09-30	6682	31527.49	9.68
2025-06-30	6092	34580.88	-5.99
2025-03-31	6480	32510.29	5.61
2025-02-28	6136	34332.90	2.95
2024-12-31	5960	35346.76	-7.17
2024-09-30	6420	32814.13	-3.09

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国铁道科学研究院集团有限公司	5530.00	26.25	不变	0.00
北京首钢股权投资管理有限公司	4247.04	20.16	不变	0.00
北京铁科建筑科技有限公司	2370.00	11.25	不变	0.00
北京中冶天誉投资管理有限公司	2103.00	9.98	减少	-425.00
北京首钢股份有限公司	1124.96	5.34	不变	0.00
钟超明	323.67	1.54	不变	0.00
刘惠璋	286.34	1.36	不变	0.00
深圳市共同基金管理有限公司-共同成长基金	106.00	0.50	新进	106.00
杨柳	94.77	0.45	新进	94.77
香港中央结算有限公司	92.34	0.44	减少	-32.36

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国铁道科学研究院集团有限公司	5530.00	26.25	不变	0.00
北京首钢股权投资管理有限公司	4247.04	20.16	不变	0.00
北京铁科建筑科技有限公司	2370.00	11.25	不变	0.00
北京中冶天誉投资管理有限公司	2103.00	9.98	减少	-425.00
北京首钢股份有限公司	1124.96	5.34	不变	0.00
钟超明	323.67	1.54	不变	0.00
刘惠璋	286.34	1.36	不变	0.00
深圳市共同基金管理有限公司-共同成长基金	106.00	0.50	新进	106.00
杨柳	94.77	0.45	新进	94.77
香港中央结算有限公司	92.34	0.44	减少	-32.36

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中国铁道科学研究院集团有限公司	55300000	2024-02-29	55300000
北京铁科建筑科技有限公司	23700000	2024-02-29	23700000
中信建投投资有限公司	2106668	2022-08-31	2106668
北京首钢股权投资管理有限公司	42470400	2022-03-01	42470400
北京中冶天誉投资管理有限公司	25280000	2022-03-01	25280000
北京首钢股份有限公司	11249600	2022-03-01	11249600
泰康资产丰益股票型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	6841	2021-03-01	6841
中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新益灵活配置混合型证券投资基金	6841	2021-03-01	6841

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏鼎利债券A	200600	3239690.00	0.10	0.10
南方大数据300指数A	99351	1604518.65	0.05	0.05
华夏上证科创板综合指数增强A	93000	1501950.00	0.04	0.04
安信稳健增值混合A	81839	1321699.85	0.04	0.04
南方君信灵活配置混合A	70844	1144130.60	0.03	0.03
安信民稳增长混合A	47706	770451.90	0.02	0.02
西部利得央企优选股票A	42202	681562.30	0.02	0.02
华泰柏瑞制造业主题混合A	40525	654478.75	0.02	0.02
华夏上证智选科创板价值50策略ETF	36806	594416.90	0.02	0.02
华夏上证综合全收益指数增强A	36800	594320.00	0.02	0.02
安信稳健增利混合A	30562	493576.30	0.01	0.01
鹏华科创板综合ETF	26376	425972.40	0.01	0.01
易方达上证科创板综合ETF	24351	393268.65	0.01	0.01
国金智远量化选股混合A	24088	389021.20	0.01	0.01
华夏上证科创板综合ETF	18477	298403.55	0.01	0.01
安信新趋势混合A	17663	285257.45	0.01	0.01
建信上证科创板综合ETF	17360	280364.00	0.01	0.01
汇泉策略优选混合A	17000	274550.00	0.01	0.01
人保上证科创板综合指数增强A	16800	271320.00	0.01	0.01
宝盈新锐混合A	14400	232560.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	688569	股票简称	铁科轨道
公司全称	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所科创板A股
成立日期	2006-10-30	上市日期	2020-08-19
注册资本(万元)	2106667000000.00	总经理	田德柱
法人代表	李伟	董事会秘书	许熙梦
注册地址	北京市昌平区富生路11号院	办公地址	北京市昌平区富生路11号院
电话	010-51529198	传真	010-51529151
电子邮箱	bjtkgd@163.com	公司网址	www.bjtkgd.com
所属行业	机械设备	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	交运设备-铁路基建-融资融券-央国企改革-沪股通-一带一路-央企改革-破发股
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路运输基础设备制造;铁路运输基础设备销售;紧固件制造;紧固件销售;钢压延加工;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;模具制造;模具销售;金属结构制造;金属结构销售;道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;对外承包工程;劳务服务(不含劳务派遣)。(以市场监督管理局核定为准)
公司简介	北京铁科首钢轨道技术股份有限公司成立于2006年10月,于2020年8月31日在上海证券交易所科创板上市(股票代码:688569),控股股东为中国铁道科学研究院集团有限公司。公司位于北京市昌平区。公司主营业务是以高铁扣件为核心的高铁工务工程产品的研发、生产和销售,致力于为高铁运营提供安全、稳定、可靠的工务工程产品。公司自成立以来,始终坚持科研开发与自主创新,严控生产工艺、严抓质量管理,形成了以高铁扣件为核心,同时包括预应力钢丝及锚固板、铁路桥梁支座以及工程材料在内的高铁工务工程产品体系,公司产品已覆盖至轨道、桥梁和隧道等高铁工务工程领域,应用于京沈、津秦、京津冀城际、哈大、哈齐、呼张、太焦、徐盐、沪宁、杭甬、商合杭、温福、厦深、珠三角城际、兰新、银西、兰渝、贵广、云桂线、雅万、弥蒙等高速铁路,产品质量及技术服务广受好评。公司被工信部列为2018年两化融合管理体系贯标试点企业,并获得工信部2019年制造业与互联网融合发展试点示范项目;公司获评工信部2021年度“国家级绿色工厂”。公司以向高速铁路和城市轨道交通建设提供优质产品为宗旨,秉承技术创新、成就客户、多元共赢的经营理念,致力于绿色轨道交通建设,并提供优质的轨道产品和技术服务,全力打造我国轨道交通装备行业优质品牌。
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