恒誉环保(688309)
 
 
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东北证券 2024-01-12 买入
  盈利预测
据恒誉环保三季报分析:

  盈利能力有所加强,经营效益有所提高

  成长能力有所削弱,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.12亿元,每股收益0.15元。

    截至第三季度最新股东权益71908.38万元,未分配利润17330.25万元。

    截至第三季度最新总资产79441.96万元,负债7533.58万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入146,216,105.2112,790,014.2949,153,187.02165,303,377.32
营业总成本95,832,963.5270,000,974.8528,492,640.2135,930,113.86
营业利润12,810,316.9933,215,889.1613,451,186.2516,628,651.25
利润总额13,038,394.0433,419,105.3313,575,229.9917,016,768.35
净利润12,129,772.329,181,068.6711,844,265.3114,627,504.28
其他综合收益----
综合收益总额12,129,772.3-11,844,265.3114,627,504.28
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计474,027,089.57534,270,567.03536,448,330.06527,340,882.16
非流动资产合计320,392,499.43313,591,882.34305,120,672.63301,980,876.45
资产总计794,419,589847,862,449.37841,569,002.69829,321,758.61
流动负债合计69,793,520.16106,571,681.2112,066,521.03112,018,807.32
非流动负债合计5,542,238.355,545,041.095,579,904.785,602,420
负债合计75,335,758.51112,116,722.29117,646,425.81117,621,227.32
归属于母公司股东权益合计719,083,830.49735,745,727.08723,922,576.88711,700,531.29
股东权益合计719,083,830.49735,745,727.08723,922,576.88711,700,531.29
负债和股东权益合计794,419,589847,862,449.37841,569,002.69829,321,758.61
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计79,525,659.165,984,970.0924,491,494.01244,039,627.37
经营活动现金流出小计100,217,526.2766,883,267.827,285,763.05121,971,016.63
经营活动产生的现金流量净额-20,691,867.17-898,297.71-2,794,269.04122,068,610.74
投资活动现金流入小计622,731,690.42371,998,553.43150,906,621.92863,759,845.21
投资活动现金流出小计633,853,511.28371,706,681.48125,276,828.87990,735,540.48
投资活动产生的现金流量净额-11,121,820.86291,871.9525,629,793.05-126,975,695.27
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计5,906,578.75,906,578.7-10,018,154.66
筹资活动产生的现金流量净额-5,906,578.7-5,906,578.7--10,018,154.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响222,693.46240,835.5-222,083.251,597,398.99
现金及现金等价物净增加额-37,497,573.27-6,272,168.9622,613,440.76-13,327,840.2
期末现金及现金等价物余额164,915,609.06196,141,013.37225,026,623.09201,026,674.74
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.12亿元,每股收益0.15元。

    截至第三季度最新股东权益71908.38万元,未分配利润17330.25万元。

    截至第三季度最新总资产79441.96万元,负债7533.58万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入146,216,105.2112,790,014.2949,153,187.02165,303,377.32
营业总成本95,832,963.5270,000,974.8528,492,640.2135,930,113.86
营业利润12,810,316.9933,215,889.1613,451,186.2516,628,651.25
利润总额13,038,394.0433,419,105.3313,575,229.9917,016,768.35
净利润12,129,772.329,181,068.6711,844,265.3114,627,504.28
其他综合收益----
综合收益总额12,129,772.3-11,844,265.3114,627,504.28
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计474,027,089.57534,270,567.03536,448,330.06527,340,882.16
非流动资产合计320,392,499.43313,591,882.34305,120,672.63301,980,876.45
资产总计794,419,589847,862,449.37841,569,002.69829,321,758.61
流动负债合计69,793,520.16106,571,681.2112,066,521.03112,018,807.32
非流动负债合计5,542,238.355,545,041.095,579,904.785,602,420
负债合计75,335,758.51112,116,722.29117,646,425.81117,621,227.32
归属于母公司股东权益合计719,083,830.49735,745,727.08723,922,576.88711,700,531.29
股东权益合计719,083,830.49735,745,727.08723,922,576.88711,700,531.29
负债和股东权益合计794,419,589847,862,449.37841,569,002.69829,321,758.61
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计79,525,659.165,984,970.0924,491,494.01244,039,627.37
经营活动现金流出小计100,217,526.2766,883,267.827,285,763.05121,971,016.63
经营活动产生的现金流量净额-20,691,867.17-898,297.71-2,794,269.04122,068,610.74
投资活动现金流入小计622,731,690.42371,998,553.43150,906,621.92863,759,845.21
投资活动现金流出小计633,853,511.28371,706,681.48125,276,828.87990,735,540.48
投资活动产生的现金流量净额-11,121,820.86291,871.9525,629,793.05-126,975,695.27
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计5,906,578.75,906,578.7-10,018,154.66
筹资活动产生的现金流量净额-5,906,578.7-5,906,578.7--10,018,154.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响222,693.46240,835.5-222,083.251,597,398.99
现金及现金等价物净增加额-37,497,573.27-6,272,168.9622,613,440.76-13,327,840.2
期末现金及现金等价物余额164,915,609.06196,141,013.37225,026,623.09201,026,674.74
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业(有限合伙)2751.4634.392751.46
宁波梅山保税港区银晟投资管理合伙企业(有限合伙)502.666.28502.66
宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业(有限合伙)498.196.230.00
牛晓璐250.993.14250.99
合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业(有限合伙)219.722.750.00
内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业(有限合伙)169.002.110.00
陈惜如135.801.70-8.50
云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)119.041.490.00
烟台源创现代服务业创业投资合伙企业(有限合伙)115.701.450.00
烟台源创科技投资中心(有限合伙)102.061.280.00
  主力控盘
  公司简介
恒誉环保 所属地域: 山东省 涉及概念: 摘帽,固废处理,节能环保,融资融券
主营业务: 环境保护专用设备的技术开发和生产;高分子聚合废弃物热分解技术研发与装备制造;生产废橡胶、废塑料、污油泥、废矿物油、煤焦油渣、市政污泥、工业固废、危废、生活垃圾、生物质工业连续化裂解环保装备;油品净化技术研发及装备制造;裂解炭黑应用技术研发及设备生产销售;销售本公司生产的产品并提供技术咨询与服务;货物及技术进出口贸易;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2020-07-14 每股净资产: 8.99元 每股收益: 0.15元 净利润: 0.12亿元 净利润增长率: 2447.26%
营业收入: 1.46亿元 每股现金流: -0.26元 每股公积金: 5.64元 每股未分配利润: 2.17元 总股本: 0.80亿 流通股: 0.78亿
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