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江海证券 2023-11-27 增持
民生证券 2023-11-27 买入
  盈利预测
据臻镭科技三季报分析：

  盈利能力维持稳定，回报股东能力明显变弱

  成长能力有所削弱，公司规模减缓扩张

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强，应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力偏向恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.40亿元，每股收益0.26元。

    截至第三季度最新股东权益209794.18万元，未分配利润15542.90万元。

    截至第三季度最新总资产218083.03万元，负债8288.84万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入170,478,629.98111,220,581.8641,659,663.54242,579,936.01
营业总成本114,529,240.6669,471,338.3529,021,698.15121,264,807.13
营业利润42,425,604.2233,510,279.447,252,314.95105,777,951.14
利润总额39,940,541.2833,530,238.837,240,256.21107,725,180.07
净利润39,940,541.2833,530,238.837,240,256.21107,725,180.07
其他综合收益----
综合收益总额39,940,541.2833,530,238.837,240,256.21107,725,180.07
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,058,267,589.362,049,686,103.592,049,878,424.632,072,518,987.71
非流动资产合计122,562,685.93114,910,916.42105,543,206.0896,232,681.95
资产总计2,180,830,275.292,164,597,020.012,155,421,630.712,168,751,669.66
流动负债合计81,119,467.3271,133,356.5358,364,466.3579,119,720.74
非流动负债合计1,768,979.871,932,137.831,234,715.121,049,755.89
负债合计82,888,447.1973,065,494.3659,599,181.4780,169,476.63
归属于母公司股东权益合计2,097,941,828.12,091,531,525.652,095,822,449.242,088,582,193.03
股东权益合计2,097,941,828.12,091,531,525.652,095,822,449.242,088,582,193.03
负债和股东权益合计2,180,830,275.292,164,597,020.012,155,421,630.712,168,751,669.66
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计168,820,760.98111,663,220.6944,440,222.8211,718,163.11
经营活动现金流出小计193,236,942.35124,589,050.3573,480,631.99193,765,234.59
经营活动产生的现金流量净额-24,416,181.37-12,925,829.66-29,040,409.1917,952,928.52
投资活动现金流入小计50,00049,029.13-121,457,427.72
投资活动现金流出小计38,722,578.2922,556,325.5317,545,618.39154,697,248.49
投资活动产生的现金流量净额-38,672,578.29-22,507,296.4-17,545,618.39-33,239,820.77
筹资活动现金流入小计---1,555,797,662
筹资活动现金流出小计44,365,826.0944,008,226.09-57,680,381.54
筹资活动产生的现金流量净额-44,365,826.09-44,008,226.09-1,498,117,280.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-107,454,585.75-79,441,352.15-46,586,027.581,482,830,388.21
期末现金及现金等价物余额1,568,350,707.191,596,363,940.791,629,219,265.361,675,805,292.94
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.40亿元，每股收益0.26元。

    截至第三季度最新股东权益209794.18万元，未分配利润15542.90万元。

    截至第三季度最新总资产218083.03万元，负债8288.84万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入170,478,629.98111,220,581.8641,659,663.54242,579,936.01
营业总成本114,529,240.6669,471,338.3529,021,698.15121,264,807.13
营业利润42,425,604.2233,510,279.447,252,314.95105,777,951.14
利润总额39,940,541.2833,530,238.837,240,256.21107,725,180.07
净利润39,940,541.2833,530,238.837,240,256.21107,725,180.07
其他综合收益----
综合收益总额39,940,541.2833,530,238.837,240,256.21107,725,180.07
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,058,267,589.362,049,686,103.592,049,878,424.632,072,518,987.71
非流动资产合计122,562,685.93114,910,916.42105,543,206.0896,232,681.95
资产总计2,180,830,275.292,164,597,020.012,155,421,630.712,168,751,669.66
流动负债合计81,119,467.3271,133,356.5358,364,466.3579,119,720.74
非流动负债合计1,768,979.871,932,137.831,234,715.121,049,755.89
负债合计82,888,447.1973,065,494.3659,599,181.4780,169,476.63
归属于母公司股东权益合计2,097,941,828.12,091,531,525.652,095,822,449.242,088,582,193.03
股东权益合计2,097,941,828.12,091,531,525.652,095,822,449.242,088,582,193.03
负债和股东权益合计2,180,830,275.292,164,597,020.012,155,421,630.712,168,751,669.66
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计168,820,760.98111,663,220.6944,440,222.8211,718,163.11
经营活动现金流出小计193,236,942.35124,589,050.3573,480,631.99193,765,234.59
经营活动产生的现金流量净额-24,416,181.37-12,925,829.66-29,040,409.1917,952,928.52
投资活动现金流入小计50,00049,029.13-121,457,427.72
投资活动现金流出小计38,722,578.2922,556,325.5317,545,618.39154,697,248.49
投资活动产生的现金流量净额-38,672,578.29-22,507,296.4-17,545,618.39-33,239,820.77
筹资活动现金流入小计---1,555,797,662
筹资活动现金流出小计44,365,826.0944,008,226.09-57,680,381.54
筹资活动产生的现金流量净额-44,365,826.09-44,008,226.09-1,498,117,280.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-107,454,585.75-79,441,352.15-46,586,027.581,482,830,388.21
期末现金及现金等价物余额1,568,350,707.191,596,363,940.791,629,219,265.361,675,805,292.94
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金687.986.680.00
国投创业投资管理有限公司-国投(宁波)科技成果转化创业投资基金合伙企业(有限合伙)539.015.23539.01
乔桂滨402.883.91-129.89
中国银行-易方达积极成长证券投资基金394.963.84-11.19
中小企业发展基金(江苏有限合伙)319.003.10319.00
延波261.342.54-5.40
浙江普华天勤股权投资管理有限公司-杭州普华昱辰股权投资合伙企业(有限合伙)180.961.760.00
中国银行股份有限公司-泰信中小盘精选股票型证券投资基金176.001.71-14.00
杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州驰富投资管理合伙企业(有限合伙)175.901.7124.50
梁卫东172.651.68-37.36
  主力控盘
  公司简介
臻镭科技 所属地域： 浙江省 涉及概念： 沪股通，卫星导航，军民融合，集成电路概念，无人机，芯片概念，军工，融资融券
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；通信设备制造；集成电路设计；集成电路销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；其他电子器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2022-01-27 每股净资产： 13.72元 每股收益： 0.26元 净利润： 0.40亿元 净利润增长率： -44.07%
营业收入： 1.70亿元 每股现金流： -0.16元 每股公积金： 11.69元 每股未分配利润： 1.02元 总股本： 1.53亿 流通股： 1.02亿
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