前沿生物(688221)
 
 
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华安证券 2024-01-29 增持
  盈利预测
据前沿生物三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定,主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力有所加强,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,销售占用过多资金的局面仍未改变

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-2.42亿元,每股收益-0.65元。

    截至第三季度最新股东权益142918.07万元,未分配利润-166860.13万元。

    截至第三季度最新总资产220148.00万元,负债77229.93万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入72,218,787.0142,441,262.2611,911,27184,740,447.41
营业总成本334,516,481.47227,979,956.3593,802,116.07481,276,540.12
营业利润-241,437,336.05-172,621,865.1-75,486,186.61-357,279,070.92
利润总额-242,466,343.1-173,084,445.99-75,708,310.01-356,764,082.52
净利润-242,466,343.1-173,084,445.99-75,708,310.01-356,764,082.52
其他综合收益-11,639.77-7,996.52-12,408.2781,624.18
综合收益总额-242,477,982.87-173,092,442.51-75,720,718.28-356,682,458.34
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,174,040,848.691,230,045,849.281,306,644,541.441,406,076,773.77
非流动资产合计1,027,439,139.871,024,094,561.571,027,202,519.571,004,782,436.32
资产总计2,201,479,988.562,254,140,410.852,333,847,061.012,410,859,210.09
流动负债合计316,323,910.44295,374,670.62267,930,901.66277,230,118.78
非流动负债合计455,975,380.87460,208,986.97469,997,166.21462,179,699.47
负债合计772,299,291.31755,583,657.59737,928,067.87739,409,818.25
归属于母公司股东权益合计1,429,180,697.251,498,556,753.261,595,918,993.141,671,449,391.84
股东权益合计1,429,180,697.251,498,556,753.261,595,918,993.141,671,449,391.84
负债和股东权益合计2,201,479,988.562,254,140,410.852,333,847,061.012,410,859,210.09
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计95,171,577.7867,446,047.5335,153,191.77221,549,840.21
经营活动现金流出小计304,807,309.66227,586,445.87103,800,954.73510,592,003.97
经营活动产生的现金流量净额-209,635,731.88-160,140,398.34-68,647,762.96-289,042,163.76
投资活动现金流入小计3,573,274,904.052,302,934,894.24872,417,901.893,502,006,319.15
投资活动现金流出小计3,237,617,126.932,254,833,182.22780,497,003.883,619,274,470.9
投资活动产生的现金流量净额335,657,777.1248,101,712.0291,920,898.01-117,268,151.75
筹资活动现金流入小计261,679,305.39160,477,629.45103,372,882.73398,232,987.07
筹资活动现金流出小计212,056,485.08141,991,084.1585,344,880.49238,768,580.83
筹资活动产生的现金流量净额49,622,820.3118,486,545.318,028,002.24159,464,406.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,324.21-5,371.44-17,250.14163,260.58
现金及现金等价物净增加额175,606,541.34-93,557,512.4641,283,887.15-246,682,648.69
期末现金及现金等价物余额726,238,538.79457,074,484.99591,915,884.6550,631,997.45
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-2.42亿元,每股收益-0.65元。

    截至第三季度最新股东权益142918.07万元,未分配利润-166860.13万元。

    截至第三季度最新总资产220148.00万元,负债77229.93万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入72,218,787.0142,441,262.2611,911,27184,740,447.41
营业总成本334,516,481.47227,979,956.3593,802,116.07481,276,540.12
营业利润-241,437,336.05-172,621,865.1-75,486,186.61-357,279,070.92
利润总额-242,466,343.1-173,084,445.99-75,708,310.01-356,764,082.52
净利润-242,466,343.1-173,084,445.99-75,708,310.01-356,764,082.52
其他综合收益-11,639.77-7,996.52-12,408.2781,624.18
综合收益总额-242,477,982.87-173,092,442.51-75,720,718.28-356,682,458.34
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,174,040,848.691,230,045,849.281,306,644,541.441,406,076,773.77
非流动资产合计1,027,439,139.871,024,094,561.571,027,202,519.571,004,782,436.32
资产总计2,201,479,988.562,254,140,410.852,333,847,061.012,410,859,210.09
流动负债合计316,323,910.44295,374,670.62267,930,901.66277,230,118.78
非流动负债合计455,975,380.87460,208,986.97469,997,166.21462,179,699.47
负债合计772,299,291.31755,583,657.59737,928,067.87739,409,818.25
归属于母公司股东权益合计1,429,180,697.251,498,556,753.261,595,918,993.141,671,449,391.84
股东权益合计1,429,180,697.251,498,556,753.261,595,918,993.141,671,449,391.84
负债和股东权益合计2,201,479,988.562,254,140,410.852,333,847,061.012,410,859,210.09
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计95,171,577.7867,446,047.5335,153,191.77221,549,840.21
经营活动现金流出小计304,807,309.66227,586,445.87103,800,954.73510,592,003.97
经营活动产生的现金流量净额-209,635,731.88-160,140,398.34-68,647,762.96-289,042,163.76
投资活动现金流入小计3,573,274,904.052,302,934,894.24872,417,901.893,502,006,319.15
投资活动现金流出小计3,237,617,126.932,254,833,182.22780,497,003.883,619,274,470.9
投资活动产生的现金流量净额335,657,777.1248,101,712.0291,920,898.01-117,268,151.75
筹资活动现金流入小计261,679,305.39160,477,629.45103,372,882.73398,232,987.07
筹资活动现金流出小计212,056,485.08141,991,084.1585,344,880.49238,768,580.83
筹资活动产生的现金流量净额49,622,820.3118,486,545.318,028,002.24159,464,406.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,324.21-5,371.44-17,250.14163,260.58
现金及现金等价物净增加额175,606,541.34-93,557,512.4641,283,887.15-246,682,648.69
期末现金及现金等价物余额726,238,538.79457,074,484.99591,915,884.6550,631,997.45
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
余根才405.971.97-21.06
北京鼎泽迅捷科技有限公司374.581.820.00
香港中央结算有限公司346.161.68346.16
Blue Ocean Private Equity I LP276.141.340.00
北京万珑私募基金管理有限公司-万珑资产新时代21号私募证券投资基金262.001.27262.00
珠海华金领创基金管理有限公司-珠海华金创盈二号股权投资基金合伙企业(有限合伙)250.001.220.00
北京大风世纪技术有限公司229.461.120.00
邓伟229.321.11-19.00
杜厚芸216.991.050.00
余筱香212.071.030.00
  主力控盘
  公司简介
前沿生物 所属地域: 江苏省 涉及概念: 沪股通,新冠特效药,创新药,新冠治疗,生物医药,融资融券
主营业务: 许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产;药品进出口;第三类医疗器械生产;检验检测服务;新化学物质生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术进出口;销售代理;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术推广服务;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2020-10-28 每股净资产: 3.82元 每股收益: -0.65元 净利润: -2.42亿元 净利润增长率: -7.04%
营业收入: 0.72亿元 每股现金流: -0.56元 每股公积金: 7.27元 每股未分配利润: -4.45元 总股本: 3.75亿 流通股: 2.15亿
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