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  盈利预测
据概伦电子三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量较高

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.30亿元,每股收益-0.07元。

    截至第三季度最新股东权益213250.67万元,未分配利润-1743.03万元。

    截至第三季度最新总资产250158.42万元,负债36907.75万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入222,002,414.26152,371,455.2263,931,071.04278,549,701.39
营业总成本259,618,148.3157,297,443.8867,449,859.94247,824,431.69
营业利润-29,080,899.12326,758.62-1,690,067.0745,878,716.38
利润总额-28,956,081.23471,464.42-1,687,777.0845,844,936.49
净利润-30,202,138.7847,548.9-947,044.9143,449,989.64
其他综合收益-1,503,185.631,165,572.14-3,856,603.492,930,273.11
综合收益总额-31,705,324.411,213,121.04-4,803,648.446,380,262.75
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,765,088,655.941,859,514,226.541,858,297,855.451,919,147,377.13
非流动资产合计736,495,514.69648,046,316.85596,544,691.23581,829,255.04
资产总计2,501,584,170.632,507,560,543.392,454,842,546.682,500,976,632.17
流动负债合计206,186,619.1209,351,453.34157,545,566.05197,382,750.18
非流动负债合计162,890,870.14143,146,981.64128,363,428.21133,412,682.61
负债合计369,077,489.24352,498,434.98285,908,994.26330,795,432.79
归属于母公司股东权益合计2,114,077,255.012,135,708,293.252,149,431,791.472,150,226,195.55
股东权益合计2,132,506,681.392,155,062,108.412,168,933,552.422,170,181,199.38
负债和股东权益合计2,501,584,170.632,507,560,543.392,454,842,546.682,500,976,632.17
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计349,416,155.52241,962,051.77153,761,592.36379,645,748.01
经营活动现金流出小计308,470,358.43216,486,386.36138,339,778.05309,330,693.7
经营活动产生的现金流量净额40,945,797.0925,475,665.4115,421,814.3170,315,054.31
投资活动现金流入小计711,400711,4004008,240
投资活动现金流出小计125,343,094.1559,298,436.3823,871,310.02257,491,447.71
投资活动产生的现金流量净额-124,631,694.15-58,587,036.38-23,870,910.02-257,483,207.71
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计38,534,292.946,477,463.122,185,330.733,480,711.27
筹资活动产生的现金流量净额-38,534,292.94-6,477,463.12-2,185,330.7-33,480,711.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,657,1462,620,740.52-255,294.053,126,391.72
现金及现金等价物净增加额-119,563,044-36,968,093.57-10,889,720.46-217,522,472.95
期末现金及现金等价物余额1,553,845,558.11,636,440,508.531,662,518,881.641,666,313,002.1
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.30亿元,每股收益-0.07元。

    截至第三季度最新股东权益213250.67万元,未分配利润-1743.03万元。

    截至第三季度最新总资产250158.42万元,负债36907.75万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入222,002,414.26152,371,455.2263,931,071.04278,549,701.39
营业总成本259,618,148.3157,297,443.8867,449,859.94247,824,431.69
营业利润-29,080,899.12326,758.62-1,690,067.0745,878,716.38
利润总额-28,956,081.23471,464.42-1,687,777.0845,844,936.49
净利润-30,202,138.7847,548.9-947,044.9143,449,989.64
其他综合收益-1,503,185.631,165,572.14-3,856,603.492,930,273.11
综合收益总额-31,705,324.411,213,121.04-4,803,648.446,380,262.75
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,765,088,655.941,859,514,226.541,858,297,855.451,919,147,377.13
非流动资产合计736,495,514.69648,046,316.85596,544,691.23581,829,255.04
资产总计2,501,584,170.632,507,560,543.392,454,842,546.682,500,976,632.17
流动负债合计206,186,619.1209,351,453.34157,545,566.05197,382,750.18
非流动负债合计162,890,870.14143,146,981.64128,363,428.21133,412,682.61
负债合计369,077,489.24352,498,434.98285,908,994.26330,795,432.79
归属于母公司股东权益合计2,114,077,255.012,135,708,293.252,149,431,791.472,150,226,195.55
股东权益合计2,132,506,681.392,155,062,108.412,168,933,552.422,170,181,199.38
负债和股东权益合计2,501,584,170.632,507,560,543.392,454,842,546.682,500,976,632.17
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计349,416,155.52241,962,051.77153,761,592.36379,645,748.01
经营活动现金流出小计308,470,358.43216,486,386.36138,339,778.05309,330,693.7
经营活动产生的现金流量净额40,945,797.0925,475,665.4115,421,814.3170,315,054.31
投资活动现金流入小计711,400711,4004008,240
投资活动现金流出小计125,343,094.1559,298,436.3823,871,310.02257,491,447.71
投资活动产生的现金流量净额-124,631,694.15-58,587,036.38-23,870,910.02-257,483,207.71
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计38,534,292.946,477,463.122,185,330.733,480,711.27
筹资活动产生的现金流量净额-38,534,292.94-6,477,463.12-2,185,330.7-33,480,711.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,657,1462,620,740.52-255,294.053,126,391.72
现金及现金等价物净增加额-119,563,044-36,968,093.57-10,889,720.46-217,522,472.95
期末现金及现金等价物余额1,553,845,558.11,636,440,508.531,662,518,881.641,666,313,002.1
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
共青城金秋股权投资管理合伙企业(有限合伙)2844.8618.26-1.00
共青城博达投资合伙企业(有限合伙)1153.557.40-45.57
南京信永创业投资合伙企业(有限合伙)1035.986.651035.98
共青城嘉橙股权投资合伙企业(有限合伙)912.015.85-1.00
英特尔产品(成都)有限公司807.235.18-423.59
中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金438.042.81184.93
上海衡盈屹盛资产管理有限公司-上海衡琛创业投资中心(有限合伙)219.031.41219.03
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金213.771.3719.60
上海祈飞投资管理合伙企业(有限合伙)211.251.360.00
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金159.681.02159.68
  主力控盘
  公司简介
概伦电子 所属地域: 上海市 涉及概念: 沪股通,专精特新,融资融券
主营业务: 一般项目:从事电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件及集成电路开发(音像制品、电子出版物除外);软件开发(音像制品、电子出版物除外);软件销售;电子测量仪器销售;住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2021-12-28 每股净资产: 4.87元 每股收益: -0.07元 净利润: -0.29亿元 净利润增长率: -193.88%
营业收入: 2.22亿元 每股现金流: 0.09元 每股公积金: 3.89元 每股未分配利润: -0.04元 总股本: 4.34亿 流通股: 1.77亿
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