三达膜(688101)_ 股票分析

三达膜(688101)

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投资评级

盈利预测

据三达膜一季报分析：

盈利能力有所削弱，企业经营效益大幅下降

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，现金满足投资能力被严重削弱

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.55	0.30	1.14	0.90	0.59	0.23	0.95	0.64
每股净资产(元)	13.55	13.64	13.34	13.09	12.78	12.42	12.19	11.81
每股资本公积金(元)	4.52	4.52	4.51	4.51	4.51	4.51	4.50	4.55
每股未分配利润(元)	7.51	7.60	7.31	7.09	6.78	6.42	6.20	5.87
每股经营性现金流(元)	-0.15	-0.08	0.96	0.44	0.28	0.04	0.52	0.19
净资产收益率(%)	4.10	2.20	8.93	7.10	4.71	1.87	8.02	5.47
营业总收入(元)	9.11亿	4.90亿	15.24亿	11.56亿	7.17亿	2.64亿	13.91亿	10.42亿
营业总收入同比增长(%)	27.05	85.91	9.58	11.00	6.53	-7.26	-4.11	8.69
归属净利润(元)	1.84亿	9849.47万	3.78亿	2.98亿	1.95亿	7622.49万	3.15亿	2.12亿
归属净利润同比增长(%)	-5.88	29.22	20.15	40.20	21.39	14.20	23.97	16.87
扣非净利润(元)	1.75亿	9145.28万	3.61亿	2.90亿	1.80亿	6920.15万	2.80亿	1.99亿
扣非净利润同比增长(%)	-2.79	32.15	29.02	45.74	25.26	15.63	21.13	23.74
毛利率(%)	38.41	32.03	40.21	41.02	40.76	43.48	36.02	35.82
净利率(%)	20.55	20.41	25.21	26.15	27.70	29.52	23.01	20.89
资产负债率(%)	25.07	25.84	29.01	28.59	29.93	31.39	32.89	30.52
存货周转率(次)	0.73	0.43	1.05	0.78	0.48	0.17	1.05	0.83

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	911,014,935.17	490,210,184.22	1,524,092,515.36	1,156,338,858.71
营业总成本	667,519,044.13	382,849,777.71	1,124,067,451.61	833,887,300.67
其他经营收益
营业利润	229,198,149.09	115,290,799.67	460,306,671.82	368,240,909.67
利润总额	226,536,311.36	115,124,326.88	444,898,459.43	351,842,561.96
净利润	187,179,883.21	100,067,931.8	384,243,875.71	302,378,722.27
每股收益
其他综合收益	169,394.2	56,624.9	-348,017.3	-186,011.99
综合收益总额	187,349,277.41	100,124,556.7	383,895,858.41	302,192,710.28

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,654,004,653.56	3,732,970,213.71	3,880,009,001.91	3,757,457,530.89
非流动资产:
非流动资产合计	2,443,232,456.66	2,465,420,842.12	2,452,944,961.22	2,422,150,912.04
资产总计	6,097,237,110.22	6,198,391,055.83	6,332,953,963.13	6,179,608,442.93
流动负债:
流动负债合计	1,075,163,569.38	1,151,599,417.55	1,391,622,086.53	1,316,844,207.06
非流动负债:
非流动负债合计	453,630,562.41	450,193,379.18	445,671,752.14	449,635,302.57
负债合计	1,528,794,131.79	1,601,792,796.73	1,837,293,838.67	1,766,479,509.63
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	4,497,464,073.95	4,527,463,985.09	4,428,099,045.19	4,347,061,880.1
股东权益合计	4,568,442,978.43	4,596,598,259.1	4,495,660,124.46	4,413,128,933.3
负债和股东权益合计	6,097,237,110.22	6,198,391,055.83	6,332,953,963.13	6,179,608,442.93

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	453,600,601.18	218,474,663.09	1,170,049,064.58	875,061,310.05
经营活动现金流出小计	503,010,166.24	245,235,488.1	852,543,440.63	727,841,926.94
经营活动产生的现金流量净额	-49,409,565.06	-26,760,825.01	317,505,623.95	147,219,383.11
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	758,679,340.66	501,055,603.32	2,740,228,781.29	1,066,978,569.73
投资活动现金流出小计	662,111,384.36	488,108,490.63	2,918,419,827.6	1,226,331,336.14
投资活动产生的现金流量净额	96,567,956.3	12,947,112.69	-178,191,046.31	-159,352,766.41
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	1,800,000	1,800,000
筹资活动现金流出小计	90,734,879.47	9,655,448.85	39,543,796.3	32,635,318.53
筹资活动产生的现金流量净额	-90,734,879.47	-9,655,448.85	-37,743,796.3	-30,835,318.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,486,750.42	-1,220,413.54	-883,511.5	-489,040.4
现金及现金等价物净增加额	-46,063,238.65	-24,689,574.71	100,687,269.84	-43,457,742.23
期末现金及现金等价物余额	604,123,379.51	625,497,043.45	650,186,618.16	506,041,606.09
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-46,063,238.65	-	100,687,269.84	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	11604	28611.86	-4.96
2026-03-31	12209	27194.04	3.99
2025-12-31	11740	28280.41	-2.71
2025-11-10	12067	27514.05	1.57
2025-09-30	11881	27944.79	1.53
2025-09-20	11702	28372.25	-0.29
2025-07-18	11736	28290.05	1.55
2025-07-10	11557	28728.22	-1.10
2025-06-30	11685	28413.53	-0.66
2025-06-10	11763	28225.12	-0.58

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
三达膜技术(新加坡)有限公司	14477.05	43.60	不变	0.00
清源(中国)有限公司	7220.04	21.75	减少	-684.17
舒敬飞	425.78	1.28	增加	5.27
吴吉林	295.60	0.89	新进	295.60
新达科技(厦门)有限公司	263.91	0.79	不变	0.00
李彦	208.53	0.63	增加	86.20
兰新莲	177.12	0.53	不变	0.00
兰新秀	175.64	0.53	不变	0.00
香港中央结算有限公司	173.91	0.52	新进	173.91
费曙光	130.00	0.39	减少	-61.92

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
三达膜技术(新加坡)有限公司	14477.05	43.60	不变	0.00
清源(中国)有限公司	7220.04	21.75	减少	-684.17
舒敬飞	425.78	1.28	增加	5.27
吴吉林	295.60	0.89	新进	295.60
新达科技(厦门)有限公司	263.91	0.79	不变	0.00
李彦	208.53	0.63	增加	86.20
兰新莲	177.12	0.53	不变	0.00
兰新秀	175.64	0.53	不变	0.00
香港中央结算有限公司	173.91	0.52	新进	173.91
费曙光	130.00	0.39	减少	-61.92

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
三达膜技术(新加坡)有限公司	144770450	2022-11-15	144770450
厦门程捷投资合伙企业(有限合伙)	6273000	2022-11-15	6273000
长江证券创新投资(湖北)有限公司	3285870	2021-11-15	3285870
清源(中国)有限公司	85682350	2020-11-16	85682350
厦门易励投资合伙企业(有限合伙)	6322200	2020-11-16	6322200
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	4410000	2020-11-16	4410000
厦门岷佳投资合伙企业(有限合伙)	2952000	2020-11-16	2952000
鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)	13483	2020-05-15	13483

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
方富林	非独立董事,总经理,核心技术人员,副董事长	-20000	660000	二级市场买卖	2026-07-13
方富林	非独立董事,总经理,核心技术人员,副董事长	-20000	660000	二级市场买卖	2026-07-13
方富林	非独立董事,总经理,核心技术人员,副董事长	-100000	680000	二级市场买卖	2026-07-10
方富林	非独立董事,总经理,核心技术人员,副董事长	-100000	680000	二级市场买卖	2026-07-10
方富林	非独立董事,总经理,核心技术人员,副董事长	-100000	780000	二级市场买卖	2026-07-01

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国金智远量化选股混合A	188517	3116186.01	0.06	0.06
银河定投宝腾讯济安指数	176252	2913445.56	0.05	0.05
国金智享量化选股混合A	150295	2484376.35	0.05	0.05
国金量化多策略A	142975	2363376.75	0.04	0.04
国金量化多因子A	140556	2323390.68	0.04	0.04
国金量化精选A	138016	2281404.48	0.04	0.04
汇安多因子混合A	133100	2200143.00	0.04	0.04
国金中证A500指数增强A	112878	1865873.34	0.03	0.03
华泰柏瑞上证科创板200ETF	85735	1417199.55	0.03	0.03
国金中证全指指数增强A	81098	1340549.94	0.02	0.02
鹏华上证科创板200指数增强A	76009	1256428.77	0.02	0.02
招商上证科创板综合价格指数增强发起式A	68751	1136454.03	0.02	0.02
易方达上证科创板200ETF	46952	776116.56	0.01	0.01
汇安嘉利混合A	45971	759900.63	0.01	0.01
鹏华科创板综合ETF	42516	702789.48	0.01	0.01
易方达上证科创板综合ETF	39662	655612.86	0.01	0.01
国泰上证科创板200ETF	35450	585988.50	0.01	0.01
华夏上证科创板200ETF	31125	514496.25	0.01	0.01
华夏上证科创板综合ETF	29530	488130.90	0.01	0.01
广发上证科创200ETF	28295	467716.35	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	688101	股票简称	三达膜
公司全称	三达膜环境技术股份有限公司	曾用名	三达膜环境技术
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所科创板A股
成立日期	2005-04-26	上市日期	2019-11-06
注册资本(万元)	3320120660000.00	总经理	方富林
法人代表	CHEN NI	董事会秘书	陈文生
注册地址	陕西省延安市宝塔区圣烯石墨烯膜产业园	办公地址	福建省厦门市集美区杏林锦亭北路66号
电话	0592-6778016	传真	0592-6778200
电子邮箱	ir@suntar.com	公司网址	www.suntar.com
所属行业	环保	所属地域	陕西板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	节能环保-新材料-西部大开发-融资融券-石墨烯-沪股通-代糖概念-盐湖提锂-净水概念-破发股
主营业务	一般项目:环境保护专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);对外承包工程;环境保护专用设备销售;包装专用设备销售;专业设计服务;水污染治理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
公司简介	三达膜环境技术股份有限公司(简称“三达膜”,股票代码688101)创立于1996年,是一家以膜技术开发应用为核心,集先进膜材料研发生产、膜技术综合解决方案提供和水务投资运营为一体的膜分离工业龙头企业,已获得国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、国家高新技术企业、福建省工业龙头培育企业、福建省企业技术中心、福建战略性新兴产业骨干企业、福建优秀创新型企业、福建制造业单项冠军企业、福建著名商标等荣誉认定。公司立足自主知识产权构建了一条覆盖“膜材料制备、膜软件开发、膜设备制造、膜系统集成、膜技术应用”的全膜产业链,掌握了先进无机非金属膜材料与高性能复合膜材料的研制方法,开创了数百项国内国际首创的膜应用工艺,为食品饮料、生物医药、冶金能源、石油化工、核电稀土、锂电新能源、大数据智算、水质净化、环境保护等十余个行业的上千家企业,提供了以“提高产品质量、增加生产收率、降低资源消耗、减少污染排放”为核心的定制化解决方案,并在全国范围内投资和运营污水处理运营项目,是国际知名的膜技术综合解决方案提供商及水务投资运营商。公司科研实力雄厚,多个项目荣获中国产学研合作创新成果奖、国家科学技术进步奖、福建省科学技术奖、中国专利奖优秀奖等奖项。公司业务面向全球,国际总部设立于新加坡,在福建、陕西、吉林等地建设了生产基地,业务版图覆盖全球多个国家和地区。
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