美迪凯(688079)
 
 
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  盈利预测
据美迪凯三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益出现亏损

  成长能力维持稳定,公司规模加速扩张

  偿债能力明显恶化,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,流动资产合理利用率有所优化

  现金流能力有所削弱,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.67亿元,每股收益-0.16元。

    截至第三季度最新股东权益152379.57万元,未分配利润19981.18万元。

    截至第三季度最新总资产213882.73万元,负债61503.16万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入240,812,425.19170,503,581.9894,743,858.55413,733,465
营业总成本300,956,919.69195,255,900.899,205,294.9393,064,606.51
营业利润-80,917,383.82-39,149,195.23-6,019,384.8716,090,826.48
利润总额-81,023,400.49-39,244,859.93-6,019,349.1115,418,988.35
净利润-67,003,671.38-31,710,573.06-5,226,027.9120,284,848.86
其他综合收益255,427.22-47,471.18-50,566.02125,860.02
综合收益总额-66,748,244.16-31,758,044.24-5,276,593.9320,410,708.88
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计328,376,597.6358,611,993.98527,356,674.37470,375,325.91
非流动资产合计1,810,450,694.51,678,989,404.041,527,015,556.61,438,694,390.61
资产总计2,138,827,292.12,037,601,398.022,054,372,230.971,909,069,716.52
流动负债合计355,912,688.82274,469,084.13328,467,053.78214,960,584.17
非流动负债合计259,118,884.33201,390,366.61138,174,782.48101,556,447.49
负债合计615,031,573.15475,859,450.74466,641,836.26316,517,031.66
归属于母公司股东权益合计1,482,624,613.641,519,476,380.021,544,878,159.51,549,634,262.25
股东权益合计1,523,795,718.951,561,741,947.281,587,730,394.711,592,552,684.86
负债和股东权益合计2,138,827,292.12,037,601,398.022,054,372,230.971,909,069,716.52
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计473,741,443.89365,539,298.52183,340,098.55866,444,484.21
经营活动现金流出小计385,563,274.34282,666,566.85134,075,166.09679,222,808.76
经营活动产生的现金流量净额88,178,169.5582,872,731.6749,264,932.46187,221,675.45
投资活动现金流入小计39,897,637.8739,410,909.6345,132.74206,420,433.49
投资活动现金流出小计494,223,453.98339,353,028.25132,534,932.99580,599,178.9
投资活动产生的现金流量净额-454,325,816.11-299,942,118.62-132,489,800.25-374,178,745.41
筹资活动现金流入小计387,997,000284,787,000131,000,000343,271,051.41
筹资活动现金流出小计147,961,642.61141,622,515.521,759,721.19283,881,895.07
筹资活动产生的现金流量净额240,035,357.39143,164,484.48129,240,278.8159,389,156.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,694,950.19-7,647,549.42-2,154,088.0510,417,210.56
现金及现金等价物净增加额-138,807,239.36-81,552,451.8943,861,322.97-117,150,703.06
期末现金及现金等价物余额168,602,722.52225,857,509.99351,271,284.85307,409,961.88
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.67亿元,每股收益-0.16元。

    截至第三季度最新股东权益152379.57万元,未分配利润19981.18万元。

    截至第三季度最新总资产213882.73万元,负债61503.16万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入240,812,425.19170,503,581.9894,743,858.55413,733,465
营业总成本300,956,919.69195,255,900.899,205,294.9393,064,606.51
营业利润-80,917,383.82-39,149,195.23-6,019,384.8716,090,826.48
利润总额-81,023,400.49-39,244,859.93-6,019,349.1115,418,988.35
净利润-67,003,671.38-31,710,573.06-5,226,027.9120,284,848.86
其他综合收益255,427.22-47,471.18-50,566.02125,860.02
综合收益总额-66,748,244.16-31,758,044.24-5,276,593.9320,410,708.88
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计328,376,597.6358,611,993.98527,356,674.37470,375,325.91
非流动资产合计1,810,450,694.51,678,989,404.041,527,015,556.61,438,694,390.61
资产总计2,138,827,292.12,037,601,398.022,054,372,230.971,909,069,716.52
流动负债合计355,912,688.82274,469,084.13328,467,053.78214,960,584.17
非流动负债合计259,118,884.33201,390,366.61138,174,782.48101,556,447.49
负债合计615,031,573.15475,859,450.74466,641,836.26316,517,031.66
归属于母公司股东权益合计1,482,624,613.641,519,476,380.021,544,878,159.51,549,634,262.25
股东权益合计1,523,795,718.951,561,741,947.281,587,730,394.711,592,552,684.86
负债和股东权益合计2,138,827,292.12,037,601,398.022,054,372,230.971,909,069,716.52
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计473,741,443.89365,539,298.52183,340,098.55866,444,484.21
经营活动现金流出小计385,563,274.34282,666,566.85134,075,166.09679,222,808.76
经营活动产生的现金流量净额88,178,169.5582,872,731.6749,264,932.46187,221,675.45
投资活动现金流入小计39,897,637.8739,410,909.6345,132.74206,420,433.49
投资活动现金流出小计494,223,453.98339,353,028.25132,534,932.99580,599,178.9
投资活动产生的现金流量净额-454,325,816.11-299,942,118.62-132,489,800.25-374,178,745.41
筹资活动现金流入小计387,997,000284,787,000131,000,000343,271,051.41
筹资活动现金流出小计147,961,642.61141,622,515.521,759,721.19283,881,895.07
筹资活动产生的现金流量净额240,035,357.39143,164,484.48129,240,278.8159,389,156.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,694,950.19-7,647,549.42-2,154,088.0510,417,210.56
现金及现金等价物净增加额-138,807,239.36-81,552,451.8943,861,322.97-117,150,703.06
期末现金及现金等价物余额168,602,722.52225,857,509.99351,271,284.85307,409,961.88
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
香港豐盛佳美(國際)投資有限公司3690.3620.72-104.30
国投创新投资管理有限公司-粤莞先进制造产业(东莞)股权投资基金(有限合伙)988.515.550.00
高盛公司有限责任公司260.001.46-31.54
珠海成同股权投资基金合伙企业(有限合伙)250.681.410.00
交通银行股份有限公司-泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金179.071.010.00
中信证券-杭州银行-中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划153.700.860.00
上海宽投资产管理有限公司-宽投泰升1号私募证券投资基金150.000.840.00
一村资本有限公司145.590.820.00
刘安华129.800.73129.80
中国工商银行股份有限公司-泓德研究优选混合型证券投资基金128.540.720.00
  主力控盘
  公司简介
美迪凯 所属地域: 浙江省 涉及概念: 芯片概念,MR(混合现实),5G,虚拟现实,集成电路概念,华为概念,苹果概念,消费电子概念,融资融券
主营业务: 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让:光学器材、电子产品;生产:光学器材(经向环保部门排污申报后方可经营);服务:房屋租赁代理,货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2021-03-02 每股净资产: 3.69元 每股收益: -0.16元 净利润: -0.65亿元 净利润增长率: -840.04%
营业收入: 2.41亿元 每股现金流: 0.22元 每股公积金: 2.21元 每股未分配利润: 0.50元 总股本: 4.01亿 流通股: 1.78亿
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