华依科技(688071)
 
 
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方正证券 2024-01-31 增持
  盈利预测
据华依科技三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益大幅下降

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力大幅加强

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力维持稳定,销售占用过多资金的局面仍未改变

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.06亿元,每股收益0.08元。

    截至第三季度最新股东权益106939.62万元,未分配利润14530.96万元。

    截至第三季度最新总资产199480.14万元,负债92540.53万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入242,187,301.4154,767,375.58103,094,609.96336,799,572.35
营业总成本246,131,420.71163,365,557.6790,728,874.17290,660,792.16
营业利润852,685.67-6,675,772.5412,994,748.938,241,179.72
利润总额1,099,496.27-6,432,750.4712,994,808.0238,113,021.56
净利润5,727,698.09-2,214,482.5712,435,743.5737,666,793.91
其他综合收益16,200.0445,420.0317,1309,969.97
综合收益总额5,743,898.13-2,169,062.5412,452,873.5737,676,763.88
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计889,517,791.311,072,848,272.82577,950,933.05560,756,037.92
非流动资产合计1,105,283,656.61858,850,178.39749,294,922.88739,260,087.62
资产总计1,994,801,447.921,931,698,451.211,327,245,855.931,300,016,125.54
流动负债合计693,817,221.66694,147,832.6648,477,747.05635,212,339.17
非流动负债合计231,588,065.37176,974,742.88158,976,591.41158,363,310.99
负债合计925,405,287.03871,122,575.49807,454,338.46793,575,650.16
归属于母公司股东权益合计1,066,058,999.951,056,759,639.56515,572,379.94502,650,645.23
股东权益合计1,069,396,160.891,060,575,875.72519,791,517.47506,440,475.38
负债和股东权益合计1,994,801,447.921,931,698,451.211,327,245,855.931,300,016,125.54
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计176,246,955.24128,769,741.0353,074,796.69351,507,975.85
经营活动现金流出小计226,869,057.04169,954,221.6985,351,822.72286,159,806.51
经营活动产生的现金流量净额-50,622,101.8-41,184,480.66-32,277,026.0365,348,169.34
投资活动现金流入小计199,000178,0008,00053,700
投资活动现金流出小计325,880,511.38144,508,636.3824,031,085.12242,186,836.23
投资活动产生的现金流量净额-325,681,511.38-144,330,636.38-24,023,085.12-242,133,136.23
筹资活动现金流入小计1,054,192,513.48869,230,059.88128,044,700.16500,390,637.68
筹资活动现金流出小计480,782,288.83271,731,221.33113,602,347.79379,401,876.32
筹资活动产生的现金流量净额573,410,224.65597,498,838.5514,442,352.37120,988,761.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响50,937.77142,814.3922,513.2522,368.2
现金及现金等价物净增加额197,157,549.24412,126,535.9-41,835,245.53-55,773,837.33
期末现金及现金等价物余额268,486,661.27483,455,647.9329,493,866.571,329,112.03
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.06亿元,每股收益0.08元。

    截至第三季度最新股东权益106939.62万元,未分配利润14530.96万元。

    截至第三季度最新总资产199480.14万元,负债92540.53万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入242,187,301.4154,767,375.58103,094,609.96336,799,572.35
营业总成本246,131,420.71163,365,557.6790,728,874.17290,660,792.16
营业利润852,685.67-6,675,772.5412,994,748.938,241,179.72
利润总额1,099,496.27-6,432,750.4712,994,808.0238,113,021.56
净利润5,727,698.09-2,214,482.5712,435,743.5737,666,793.91
其他综合收益16,200.0445,420.0317,1309,969.97
综合收益总额5,743,898.13-2,169,062.5412,452,873.5737,676,763.88
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计889,517,791.311,072,848,272.82577,950,933.05560,756,037.92
非流动资产合计1,105,283,656.61858,850,178.39749,294,922.88739,260,087.62
资产总计1,994,801,447.921,931,698,451.211,327,245,855.931,300,016,125.54
流动负债合计693,817,221.66694,147,832.6648,477,747.05635,212,339.17
非流动负债合计231,588,065.37176,974,742.88158,976,591.41158,363,310.99
负债合计925,405,287.03871,122,575.49807,454,338.46793,575,650.16
归属于母公司股东权益合计1,066,058,999.951,056,759,639.56515,572,379.94502,650,645.23
股东权益合计1,069,396,160.891,060,575,875.72519,791,517.47506,440,475.38
负债和股东权益合计1,994,801,447.921,931,698,451.211,327,245,855.931,300,016,125.54
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计176,246,955.24128,769,741.0353,074,796.69351,507,975.85
经营活动现金流出小计226,869,057.04169,954,221.6985,351,822.72286,159,806.51
经营活动产生的现金流量净额-50,622,101.8-41,184,480.66-32,277,026.0365,348,169.34
投资活动现金流入小计199,000178,0008,00053,700
投资活动现金流出小计325,880,511.38144,508,636.3824,031,085.12242,186,836.23
投资活动产生的现金流量净额-325,681,511.38-144,330,636.38-24,023,085.12-242,133,136.23
筹资活动现金流入小计1,054,192,513.48869,230,059.88128,044,700.16500,390,637.68
筹资活动现金流出小计480,782,288.83271,731,221.33113,602,347.79379,401,876.32
筹资活动产生的现金流量净额573,410,224.65597,498,838.5514,442,352.37120,988,761.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响50,937.77142,814.3922,513.2522,368.2
现金及现金等价物净增加额197,157,549.24412,126,535.9-41,835,245.53-55,773,837.33
期末现金及现金等价物余额268,486,661.27483,455,647.9329,493,866.571,329,112.03
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
申洪淳509.3612.220.00
王锋366.848.80-1.10
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)200.004.80-150.61
上海力元股权投资管理有限公司145.003.480.00
栾玉光124.672.990.00
张存惠97.002.33-6.12
安徽国富产业投资基金管理有限公司92.942.230.00
苏飏79.691.9179.69
中国工商银行股份有限公司-招商移动互联网产业股票型证券投资基金73.361.7673.36
潘旻69.531.6769.53
  主力控盘
  公司简介
华依科技 所属地域: 上海市 涉及概念: 长安汽车概念,华为汽车,无人驾驶,比亚迪概念,高端装备,专精特新,燃料电池,新能源汽车,融资融券
主营业务: 一般项目:在机电设备科技、自动化设备科技、汽车科技和计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,商务信息咨询,五金交电、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、机电产品的销售,从事货物及技术的进出口业务,检验检测服务,计算机软件开发、计算机系统集成,汽车检测设备,汽车零部件的生产及销售(限分支经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2021-07-29 每股净资产: 12.57元 每股收益: 0.08元 净利润: 0.06亿元 净利润增长率: -75.98%
营业收入: 2.42亿元 每股现金流: -0.60元 每股公积金: 9.86元 每股未分配利润: 1.71元 总股本: 0.85亿 流通股: 0.54亿
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