德林海(688069)
 
 
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  盈利预测
据德林海三季报分析:

  盈利能力明显恶化,企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,短期偿债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化,现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.19亿元,每股收益-0.17元。

    截至第三季度最新股东权益142380.13万元,未分配利润38393.87万元。

    截至第三季度最新总资产167957.08万元,负债25576.95万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入152,067,548.85105,653,888.831,055,189.83448,820,409.57
营业总成本133,741,793.8389,042,670.4327,350,064.98325,037,438.12
营业利润-25,061,587.12-9,514,511.2-18,378,140.9963,661,792.77
利润总额-24,980,063.59-9,476,987.67-18,335,360.464,760,063.28
净利润-18,893,373.31-5,878,159.32-15,273,425.5356,421,255.3
其他综合收益----
综合收益总额-18,893,373.31-5,878,159.32-15,273,425.5356,421,255.3
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,485,476,180.231,472,784,825.731,484,742,860.221,598,401,698.03
非流动资产合计194,094,635.6186,088,376184,764,205.93185,548,400.74
资产总计1,679,570,815.831,658,873,201.731,669,507,066.151,783,950,098.77
流动负债合计249,376,696.74216,226,853.71220,209,663.32298,010,299.32
非流动负债合计6,392,848.136,319,863.076,877,840.096,770,820.86
负债合计255,769,544.87222,546,716.78227,087,503.41304,781,120.18
归属于母公司股东权益合计1,423,223,159.111,436,238,217.221,442,331,264.861,479,080,672.29
股东权益合计1,423,801,270.961,436,326,484.951,442,419,562.741,479,168,978.59
负债和股东权益合计1,679,570,815.831,658,873,201.731,669,507,066.151,783,950,098.77
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计171,426,614.24105,994,031.5977,034,599.19524,774,189.33
经营活动现金流出小计250,842,319.75175,854,378.89109,103,966.8426,949,967.26
经营活动产生的现金流量净额-79,415,705.51-69,860,347.3-32,069,367.6197,824,222.07
投资活动现金流入小计1,162,132,486.821,131,819,253.6212,402,202.741,729,033,674.11
投资活动现金流出小计1,350,473,850.03821,204,841.78372,787,214.981,538,057,312.1
投资活动产生的现金流量净额-188,341,363.21310,614,411.82-160,385,012.24190,976,362.01
筹资活动现金流入小计45,503,187.0414,013,187.041,000,00086,333,105.68
筹资活动现金流出小计63,562,087.8462,404,240.6253,100,177.78148,934,660.8
筹资活动产生的现金流量净额-18,058,900.8-48,391,053.58-52,100,177.78-62,601,555.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-285,815,969.52192,363,010.94-244,554,557.63226,199,028.96
期末现金及现金等价物余额163,412,640.79641,591,621.25204,674,052.68449,228,610.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.19亿元,每股收益-0.17元。

    截至第三季度最新股东权益142380.13万元,未分配利润38393.87万元。

    截至第三季度最新总资产167957.08万元,负债25576.95万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入152,067,548.85105,653,888.831,055,189.83448,820,409.57
营业总成本133,741,793.8389,042,670.4327,350,064.98325,037,438.12
营业利润-25,061,587.12-9,514,511.2-18,378,140.9963,661,792.77
利润总额-24,980,063.59-9,476,987.67-18,335,360.464,760,063.28
净利润-18,893,373.31-5,878,159.32-15,273,425.5356,421,255.3
其他综合收益----
综合收益总额-18,893,373.31-5,878,159.32-15,273,425.5356,421,255.3
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,485,476,180.231,472,784,825.731,484,742,860.221,598,401,698.03
非流动资产合计194,094,635.6186,088,376184,764,205.93185,548,400.74
资产总计1,679,570,815.831,658,873,201.731,669,507,066.151,783,950,098.77
流动负债合计249,376,696.74216,226,853.71220,209,663.32298,010,299.32
非流动负债合计6,392,848.136,319,863.076,877,840.096,770,820.86
负债合计255,769,544.87222,546,716.78227,087,503.41304,781,120.18
归属于母公司股东权益合计1,423,223,159.111,436,238,217.221,442,331,264.861,479,080,672.29
股东权益合计1,423,801,270.961,436,326,484.951,442,419,562.741,479,168,978.59
负债和股东权益合计1,679,570,815.831,658,873,201.731,669,507,066.151,783,950,098.77
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计171,426,614.24105,994,031.5977,034,599.19524,774,189.33
经营活动现金流出小计250,842,319.75175,854,378.89109,103,966.8426,949,967.26
经营活动产生的现金流量净额-79,415,705.51-69,860,347.3-32,069,367.6197,824,222.07
投资活动现金流入小计1,162,132,486.821,131,819,253.6212,402,202.741,729,033,674.11
投资活动现金流出小计1,350,473,850.03821,204,841.78372,787,214.981,538,057,312.1
投资活动产生的现金流量净额-188,341,363.21310,614,411.82-160,385,012.24190,976,362.01
筹资活动现金流入小计45,503,187.0414,013,187.041,000,00086,333,105.68
筹资活动现金流出小计63,562,087.8462,404,240.6253,100,177.78148,934,660.8
筹资活动产生的现金流量净额-18,058,900.8-48,391,053.58-52,100,177.78-62,601,555.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-285,815,969.52192,363,010.94-244,554,557.63226,199,028.96
期末现金及现金等价物余额163,412,640.79641,591,621.25204,674,052.68449,228,610.31
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
胡明明4508.0038.934508.00
陈虹1176.0010.150.00
顾伟862.407.450.00
周新颖419.703.62-50.70
谢建华209.001.800.00
孙阳202.241.750.00
中科光荣创业投资基金管理(北京)有限公司-北京中科光荣创业投资中心(有限合伙)156.801.350.00
胡云海125.521.08-31.28
无锡金源融信产业投资企业(有限合伙)117.601.020.00
田三红107.800.930.00
  主力控盘
  公司简介
德林海 所属地域: -- 涉及概念: 储能,专精特新,水利,节能环保,融资融券
主营业务: 蓝藻治理技术系统集成;蓝藻治理成套设备、环境保护专用设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、运行维护;水污染治理;水利相关咨询服务;水土流失防治服务;对外承包工程;卫星遥感应用系统集成;水资源专用机械设备制造;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;农林废物资源化无害化利用技术研发;物联网应用服务;市政设施管理;工程管理服务;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;草及相关制品制造;污泥处理装备制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;环境应急治理服务;环境应急检测仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表销售;生态环境材料销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;环境应急技术装备制造;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;环境应急技术装备销售;环境保护监测;生态环境材料制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表制造;基础地质勘查;自然生态系统保护管理;生态资源监测;水资源管理;城市绿化管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2020-07-22 每股净资产: 12.29元 每股收益: -0.17元 净利润: -0.19亿元 净利润增长率: -133.50%
营业收入: 1.52亿元 每股现金流: -0.69元 每股公积金: 8.10元 每股未分配利润: 3.32元 总股本: 1.16亿 流通股: 1.16亿
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