晨光新材(605399)_ 股票分析

晨光新材(605399)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2023-08-24	华安证券	王强峰,潘宁馨	买入	维持
2023-04-20	华安证券	王强峰	买入	维持
2023-04-03	华安证券	王强峰	买入	首次
2022-08-24	中国银河	任文坡	买入	维持

盈利预测

据晨光新材一季报分析：

盈利能力维持稳定，经营亏损扩大,经营效益堪忧

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

运营能力有所加强，存货变现能力有所加强

现金流能力维持稳定，销售回款能力亦有所增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.13	-0.06	-0.30	-0.11	-0.01	-0.02	0.13	0.15
每股净资产(元)	6.54	6.60	6.66	6.87	6.95	7.03	7.03	7.05
每股资本公积金(元)	1.52	1.53	1.52	1.54	1.54	1.54	1.54	1.55
每股未分配利润(元)	3.54	3.60	3.66	3.85	3.94	4.03	4.05	4.06
每股经营性现金流(元)	-0.23	-0.25	-0.22	-0.11	0.00	-0.05	0.13	0.08
净资产收益率(%)	-1.89	-0.94	-4.41	-1.55	-0.19	-0.21	1.88	2.07
营业总收入(元)	6.77亿	3.35亿	11.04亿	7.93亿	5.17亿	2.33亿	11.60亿	8.73亿
营业总收入同比增长(%)	30.86	43.86	-4.79	-9.06	-10.39	-15.09	-0.42	0.04
归属净利润(元)	-3886.10万	-1935.25万	-9452.81万	-3378.85万	-428.99万	-473.02万	4136.01万	4586.78万
归属净利润同比增长(%)	-805.87	-309.13	-328.55	-173.67	-110.23	-118.44	-59.14	-39.86
扣非净利润(元)	-4178.05万	-2182.23万	-13116.43万	-6731.18万	-3464.14万	-1179.41万	895.06万	2156.71万
扣非净利润同比增长(%)	-20.61	-85.03	-1565.43	-412.10	-253.94	-177.75	-84.64	-47.45
毛利率(%)	12.05	8.42	9.72	10.45	12.17	13.18	14.84	14.40
净利率(%)	-5.75	-5.79	-8.59	-4.27	-0.84	-2.04	3.53	5.24
资产负债率(%)	35.71	35.25	35.73	34.61	34.02	33.75	35.27	33.09
存货周转率(次)	1.95	1.14	4.11	3.11	2.07	0.92	5.34	4.39

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	676,946,093.39	334,516,320.76	1,104,132,971.82	793,448,275.33
营业总成本	679,655,512.75	347,546,018.8	1,153,179,808.52	826,477,945.11
其他经营收益
营业利润	-35,781,456.78	-17,956,812.68	-73,315,536.78	-30,213,131.69
利润总额	-35,958,109.98	-18,239,594.04	-75,538,943.12	-31,517,039.43
净利润	-38,905,626.45	-19,374,882.02	-94,800,946.17	-33,868,582.97
每股收益
其他综合收益	-422,195.7	-264,077.74	596,045.25	690,042.73
综合收益总额	-39,327,822.15	-19,638,959.76	-94,204,900.92	-33,178,540.24

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,172,945,321.9	1,171,751,020.9	1,237,376,680.68	1,275,385,754.63
非流动资产:
非流动资产合计	1,998,970,080.58	2,007,131,447.74	1,995,485,254.24	2,004,814,758.8
资产总计	3,171,915,402.48	3,178,882,468.64	3,232,861,934.92	3,280,200,513.43
流动负债:
流动负债合计	572,981,303.84	546,820,245.77	609,844,009.83	573,325,149.28
非流动负债:
非流动负债合计	559,690,869.57	573,650,817.52	545,390,097.84	561,978,958.24
负债合计	1,132,672,173.41	1,120,471,063.29	1,155,234,107.67	1,135,304,107.52
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,039,987,891.63	2,059,133,801.03	2,078,327,847.66	2,145,403,614.51
股东权益合计	2,039,243,229.07	2,058,411,405.35	2,077,627,827.25	2,144,896,405.91
负债和股东权益合计	3,171,915,402.48	3,178,882,468.64	3,232,861,934.92	3,280,200,513.43

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	465,589,262.7	177,779,911.49	726,376,913.72	526,147,863.36
经营活动现金流出小计	538,076,515.1	256,117,972.06	796,104,460.08	559,446,852.76
经营活动产生的现金流量净额	-72,487,252.4	-78,338,060.57	-69,727,546.36	-33,298,989.4
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	50,826,561.19	10,575,343.95	777,625,468.46	686,959,355.06
投资活动现金流出小计	156,964,946.45	92,049,420.44	823,968,791.24	792,555,035.3
投资活动产生的现金流量净额	-106,138,385.26	-81,474,076.49	-46,343,322.78	-105,595,680.24
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	135,313,180.65	83,744,207.98	285,662,165.29	246,270,046.4
筹资活动现金流出小计	40,385,882.28	28,540,057.7	217,951,592.88	178,350,853.74
筹资活动产生的现金流量净额	94,927,298.37	55,204,150.28	67,710,572.41	67,919,192.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,447,265.19	-719,569.7	158,770.79	794,310.23
现金及现金等价物净增加额	-85,145,604.48	-105,327,556.48	-48,201,525.94	-70,181,166.75
期末现金及现金等价物余额	307,290,007	287,108,055	392,435,611.48	370,455,970.67
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-85,145,604.48	-	-48,201,525.94	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-20	19995	15572.46	-1.12
2026-09-10	20222	15397.65	-1.86
2026-08-31	20605	15111.44	1.79
2026-08-20	20242	15382.44	-2.90
2026-08-10	20846	14936.74	3.28
2026-07-31	20183	15427.40	4.16
2026-07-20	19377	16069.12	-10.33
2026-07-10	21610	14431.02	-0.22
2026-06-30	21657	14399.70	5.26
2026-06-18	20575	15174.01	-0.68

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江苏建丰投资有限公司	10044.33	32.24	不变	0.00
香港诺贝尔高新材料有限公司	9240.79	29.66	不变	0.00
江苏皓景博瑞园林绿化工程有限公司	1084.88	3.48	不变	0.00
丁建峰	457.82	1.47	不变	0.00
蒋炜	386.37	1.24	不变	0.00
陈平	300.00	0.96	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-万家量化睿选灵活配...	161.71	0.52	新进	161.71
厦门博孚利资产管理有限公司-博孚利多策略二十...	124.01	0.40	不变	0.00
丁洁	118.30	0.38	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
江苏建丰投资有限公司	10044.33	32.21	不变	0.00
香港诺贝尔高新材料有限公司	9240.79	29.63	不变	0.00
江苏皓景博瑞园林绿化工程有限公司	1084.88	3.48	不变	0.00
丁建峰	457.82	1.47	不变	0.00
蒋炜	386.37	1.24	不变	0.00
陈平	300.00	0.96	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-万家量化睿选灵活配...	161.71	0.52	新进	161.71
厦门博孚利资产管理有限公司-博孚利多策略二十...	124.01	0.40	不变	0.00
丁冰	118.30	0.38	不变	0.00
丁洁	118.30	0.38	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员、核心技术(业务)人员	339690	2024-12-16	339690
中层管理人员、核心技术(业务)人员	370110	2023-12-14	370110
江苏建丰投资有限公司	100443325	2023-08-04	100443325
香港诺贝尔高新材料有限公司	92407915	2023-08-04	92407915
湖口县晨丰投资管理合伙企业(有限合伙)	8127210	2023-08-04	8127210
中层管理人员、核心技术(业务)人员	421200	2022-12-16	421200
丹阳市皓景博瑞化工贸易有限公司	11886840	2021-08-04	11886840
湖口县晨阳投资管理合伙企业(有限合伙)	3731000	2021-08-04	3731000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
刘国华	副总经理	-30000	216000	股权激励回购注销	2026-06-30
刘国华	副总经理	-30000	216000	股权激励实施	2026-06-30
刘国华	副总经理	-30000	216000	股权激励实施	2026-06-30
陆建平	财务总监	-30000	30000	股权激励回购注销	2026-06-30
徐国伟	职工代表董事	-30000	30000	股权激励实施	2026-06-30

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
万家量化睿选A	1617100	23755199.00	0.52	0.52
万家家瑞债券A	146300	2149147.00	0.05	0.05
万家国证2000指数增强A	38400	564096.00	0.01	0.01
银华专精特新量化优选股票发起式A	26700	392223.00	0.01	0.01
华夏中证A500增强策略ETF	15300	224757.00	0.00	0.00
西部利得量化优选一年持有期混合A	14100	207129.00	0.00	0.00
万家中证2000指数增强A	12800	188032.00	0.00	0.00
华夏中证2000ETF	11800	173342.00	0.00	0.00
景顺长城中证500指数增强A	8600	126334.00	0.00	0.00
鑫元国证2000指数增强A	6700	98423.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	3000	44070.00	0.00	0.00
华夏红利量化选股股票A	2500	36725.00	0.00	0.00
景顺长城量化精选股票A	1800	26442.00	0.00	0.00
鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A	1700	24973.00	0.00	0.00
景顺长城国证2000指数增强A	1200	17628.00	0.00	0.00
招商国证2000指数增强A	1200	17628.00	0.00	0.00
泓德上证科创板综合指数增强A	600	8814.00	0.00	0.00
鹏华睿丰债券A	400	5876.00	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	300	4407.00	0.00	0.00
中欧核心智选混合A	300	4407.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	605399	股票简称	晨光新材
公司全称	江西晨光新材料股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2006-09-29	上市日期	2020-07-23
注册资本(万元)	3113713040000.00	总经理	丁冰
法人代表	丁冰	董事会秘书	梁秋鸿
注册地址	江西省九江市湖口县金砂湾工业园	办公地址	江西省九江市湖口县金砂湾工业园
电话	0792-7183888,025-86199510	传真	0792-3661222
电子邮箱	jiangxichenguang@cgsilane.com	公司网址	www.cgsilane.com
所属行业	化学制品	所属地域	江西板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	化工原料-新材料-预亏预减-融资融券-一带一路-工业互联网-有机硅概念-专精特新
主营业务	许可项目:危险化学品经营,危险化学品生产,技术进出口,货物进出口,移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品),专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售,新型催化材料及助剂销售,表面功能材料销售,炼油、化工生产专用设备销售,固体废物治理,新材料技术推广服务,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,非食用盐销售,保温材料销售,高性能纤维及复合材料制造,高性能纤维及复合材料销售,隔热和隔音材料制造,隔热和隔音材料销售,耐火材料生产,耐火材料销售,涂料制造(不含危险化学品),涂料销售(不含危险化学品),新型陶瓷材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	江西晨光新材料股份有限公司(股票代码:605399)是一家布局功能性硅烷基础原料、中间体、下游产品研发,生产和销售的特种化学品公司。从产品的研发,到生产工艺和流程的设计,再到生产设备的创新,晨光新材拥有贯穿全产业链的自主知识产权和专利保护。晨光新材也是功能性硅烷行业第一家上交所主板上市公司。我们的客户遍布全球,人们却很少能在生活中直接看到我们的产品,但我们的产品和生活密切相关。出行乘坐汽车的轮胎,办公楼的玻璃幕墙,生活中的电线电缆,旅行时乘坐飞机的机身,这些人们无时无刻不在接触的产品中都含有功能性硅烷。只需要一点功能性硅烷便能带来这些产品在性能上的卓越提升,TA能让轮胎更耐磨,能让玻璃幕墙粘合得更牢固,能让电线电缆更安全,也能让飞机机身更能历经风吹日晒。TA是默默守护着人们生活的英雄,这就是晨光新材的魅力所在。我们既能为客户提供成熟的产品和服务,也能为客户提供创新和差异化的解决方案。用我们的创新为客户创造价值,是二十多年来晨光新材不变的宗旨。
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