健麾信息(605186)_ 股票分析

健麾信息(605186)

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盈利预测

据健麾信息三季报分析：

盈利能力明显恶化，企业经营效益大幅下降

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，销售占用资金的局面仍未改变

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.06	0.04	0.03	0.24	0.24	0.22	0.04	0.44
每股净资产(元)	7.94	7.92	7.91	7.88	7.88	7.96	7.78	7.74
每股资本公积金(元)	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64	2.64
每股未分配利润(元)	4.04	4.02	4.01	3.98	3.98	4.06	3.88	3.84
每股经营性现金流(元)	-0.04	-0.18	-0.21	0.13	-0.47	-0.91	-0.48	-0.26
净资产收益率(%)	0.79	0.47	0.32	3.06	3.02	2.77	0.50	5.82
营业总收入(元)	2.70亿	1.59亿	7706.22万	3.18亿	1.95亿	1.46亿	3563.31万	3.08亿
营业总收入同比增长(%)	38.55	9.03	116.27	3.51	-19.07	-17.73	-41.85	-4.59
归属净利润(元)	845.21万	502.52万	342.61万	3252.07万	3205.15万	2954.44万	524.23万	6000.00万
归属净利润同比增长(%)	-73.63	-82.99	-34.65	-45.80	-56.71	-47.06	-47.28	-48.13
扣非净利润(元)	810.03万	488.35万	329.38万	1714.57万	1907.83万	2235.55万	476.85万	4520.41万
扣非净利润同比增长(%)	-57.54	-78.16	-30.93	-62.07	-67.89	-58.04	-46.52	-53.27
毛利率(%)	39.59	44.72	37.17	39.10	57.35	60.57	78.15	54.82
净利率(%)	1.68	1.28	1.84	10.24	13.67	19.54	6.62	20.15
资产负债率(%)	26.52	19.52	21.15	20.83	20.13	14.28	13.25	13.60
存货周转率(次)	1.57	1.01	0.54	2.23	1.06	0.70	0.10	1.84

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产158558.71万元，负债42046.09万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	270,491,357.43	158,665,222.08	77,062,237.46	318,349,489.92
营业总成本	239,031,457.93	140,224,251.24	70,665,174.04	291,880,792.95
其他经营收益
营业利润	7,427,560.08	2,177,510.21	2,989,535.61	37,286,762.7
利润总额	7,363,496.24	2,107,363.43	2,994,982.42	36,667,442.55
净利润	4,546,869.87	2,033,635.35	1,421,430.66	32,586,369.25
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	4,546,869.87	2,033,635.35	1,421,430.66	32,586,369.25

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	859,975,175.49	715,043,878.94	735,762,983.9	748,323,890.23
非流动资产:
非流动资产合计	725,611,927.46	729,587,075.67	737,852,763.55	717,687,334.66
资产总计	1,585,587,102.95	1,444,630,954.61	1,473,615,747.45	1,466,011,224.89
流动负债:
流动负债合计	416,464,176.78	277,966,903.67	307,505,807.62	301,272,090.72
非流动负债:
非流动负债合计	3,996,716.28	4,051,075.57	4,109,169.15	4,159,794.15
负债合计	420,460,893.06	282,017,979.24	311,614,976.77	305,431,884.87
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,080,099,188.77	1,076,672,343.43	1,075,073,208.7	1,071,647,096.51
股东权益合计	1,165,126,209.89	1,162,612,975.37	1,162,000,770.68	1,160,579,340.02
负债和股东权益合计	1,585,587,102.95	1,444,630,954.61	1,473,615,747.45	1,466,011,224.89

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	226,128,088.6	146,909,346.98	38,384,770.23	331,923,670.89
经营活动现金流出小计	232,062,395.4	171,008,033.34	67,139,153.54	314,246,116.11
经营活动产生的现金流量净额	-5,934,306.8	-24,098,686.36	-28,754,383.31	17,677,554.78
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	61,848.51	-	-	-
投资活动现金流出小计	26,220,100.64	25,842,653.77	22,276,261.39	189,132,903.03
投资活动产生的现金流量净额	-26,158,252.13	-25,842,653.77	-22,276,261.39	-189,132,903.03
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	128,400,000	46,400,000	20,000,000	213,419,796
筹资活动现金流出小计	74,542,715.89	29,890,699.29	10,581,373.38	153,579,463.81
筹资活动产生的现金流量净额	53,857,284.11	16,509,300.71	9,418,626.62	59,840,332.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	249,834.94	278,181.06	93,762.49	-249,860.5
现金及现金等价物净增加额	22,014,560.12	-33,153,858.36	-41,518,255.59	-111,864,876.56
期末现金及现金等价物余额	143,850,058.57	88,681,640.09	80,317,242.86	121,835,498.45
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-33,153,858.36	-	-111,864,876.56

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2025-11-10	13455	10107.77	-1.48
2025-09-30	13657	9958.26	-10.97
2025-06-30	15340	8865.71	-6.59
2025-03-31	16423	8281.07	6.06
2024-12-31	15484	8783.26	26.80
2024-09-30	12211	11137.50	10.88
2024-06-30	11013	12349.04	62.82
2024-03-31	6764	20106.45	27.43
2023-12-31	5308	25621.70	-41.23
2023-09-30	9032	15057.57	54.31

流通股东

戴建伟
上海荐趋投资管理有限公司
罗友军
万亿兆
吴云生

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
戴建伟	5711.32	42.00	不变	0.00
上海荐趋投资管理有限公司	1123.50	8.26	不变	0.00
罗友军	116.85	0.86	增加	32.35
万亿兆	116.80	0.86	减少	-2.39
吴云生	89.00	0.65	增加	9.00
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券...	82.01	0.60	新进	82.01
杨克欣	76.19	0.56	不变	0.00
应立	75.94	0.56	不变	0.00
吕嘉俊	59.70	0.44	新进	59.70
曹虎成	58.90	0.43	不变	0.00

十大股东

戴建伟
上海荐趋投资管理有限公司
罗友军
万亿兆
吴云生

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
戴建伟	5711.32	42.00	不变	0.00
上海荐趋投资管理有限公司	1123.50	8.26	不变	0.00
罗友军	116.85	0.86	增加	32.35
万亿兆	116.80	0.86	减少	-2.39
吴云生	89.00	0.65	增加	9.00
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券...	82.01	0.60	新进	82.01
杨克欣	76.19	0.56	不变	0.00
应立	75.94	0.56	不变	0.00
吕嘉俊	59.70	0.44	新进	59.70
曹虎成	58.90	0.43	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
戴建伟	57113219	2023-12-22	57113219
上海荐趋投资管理有限公司	11235003	2023-12-22	11235003
宁波保税区海德拉股权投资合伙企业(有限合伙)	1020000	2023-12-22	1020000
深圳翰宇药业股份有限公司	13853627	2021-12-22	13853627
宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6375000	2021-12-22	6375000
北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙)	5630347	2021-12-22	5630347
唐莉	2611205	2021-12-22	2611205
宁波保税区海德拉股权投资合伙企业(有限合伙)	2121580	2021-12-22	2121580

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
博道成长智航股票A	820057	16433942.28	0.60	0.60

	主力控盘

公司简介

健麾信息所属地域：上海市涉及概念： AI应用，AI智能体，医药电商，DeepSeek概念，智能医疗，数据要素，中俄贸易概念，AI语料，机器人概念
主营业务：一般项目：从事信息技术、自动化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、网络设备及配件、自动化设备、计算机、软件及辅助设备的批发、零售；自有设备租赁；计算机软件开发；计算机信息系统集成；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2020-12-22 每股净资产： 7.94元每股收益： 0.06元净利润： 0.08亿元净利润增长率： -73.63%
营业收入： 2.70亿元每股现金流： -0.04元每股公积金： 2.64元每股未分配利润： 4.04元总股本： 1.36亿流通股： 1.36亿

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