西上海(605151)_ 股票分析

西上海(605151)

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投资评级

盈利预测

据西上海一季报分析：

盈利能力明显改善，经营扭亏为盈,经营效益改善

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力有所加强，盈利增速高于债务增速

运营能力有所加强，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力明显改善，现金对投资的满足有质的提升

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.25	0.15	-0.05	0.01	-0.05	-0.06	0.26	0.37
每股净资产(元)	10.35	10.23	10.07	10.13	10.03	10.02	10.04	9.95
每股资本公积金(元)	3.41	3.40	3.38	3.38	3.35	3.33	3.29	3.53
每股未分配利润(元)	5.54	5.43	5.28	5.35	5.29	5.33	5.39	5.50
每股经营性现金流(元)	0.61	0.25	1.21	0.45	-0.19	-0.18	-0.14	-0.07
净资产收益率(%)	2.49	1.46	-0.54	0.06	-0.52	-0.56	2.52	3.63
营业总收入(元)	8.90亿	4.41亿	18.30亿	12.87亿	8.30亿	3.71亿	16.19亿	10.40亿
营业总收入同比增长(%)	7.16	18.94	13.05	23.69	30.10	40.61	26.92	17.87
归属净利润(元)	3422.16万	1990.49万	-733.46万	86.03万	-709.37万	-766.11万	3500.74万	5042.39万
归属净利润同比增长(%)	582.43	359.82	-120.95	-98.29	-116.08	-131.55	-71.01	-44.76
扣非净利润(元)	3182.38万	1884.63万	-1046.61万	215.56万	-365.73万	-927.86万	3498.35万	3775.86万
扣非净利润同比增长(%)	970.15	303.12	-129.92	-94.29	-110.33	-151.08	-64.31	-52.86
毛利率(%)	18.09	18.69	16.63	17.46	17.59	14.66	17.86	19.36
净利率(%)	5.53	6.53	1.09	1.60	0.60	-0.64	3.13	6.01
资产负债率(%)	47.79	47.74	49.39	48.10	49.31	49.11	47.94	44.51
存货周转率(次)	2.50	1.27	5.18	3.39	2.19	1.05	6.60	4.30

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	889,945,443.68	441,058,080.58	1,830,367,254.69	1,286,937,901.87
营业总成本	838,954,449.28	411,860,018.62	1,783,108,753.04	1,261,114,944.5
其他经营收益
营业利润	56,717,955.92	33,314,425.14	36,334,566.44	29,266,909.83
利润总额	56,590,811.45	33,386,850.57	36,615,395.42	30,457,237.97
净利润	49,175,392.16	28,815,097.57	20,034,689.88	20,562,654.46
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	49,175,392.16	28,815,097.57	20,034,689.88	20,562,654.46

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,085,232,388.54	2,122,572,248.48	2,159,973,587.39	2,053,377,904.18
非流动资产:
非流动资产合计	854,515,367.74	800,141,599.94	807,417,696.61	831,553,994.34
资产总计	2,939,747,756.28	2,922,713,848.42	2,967,391,284	2,884,931,898.52
流动负债:
流动负债合计	1,303,760,121.66	1,198,034,150.26	1,268,422,489.46	1,176,248,579.46
非流动负债:
非流动负债合计	101,280,306.47	197,271,715.69	197,252,523.18	211,416,821.62
负债合计	1,405,040,428.13	1,395,305,865.95	1,465,675,012.64	1,387,665,401.08
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,393,047,131.11	1,376,874,124.21	1,355,112,863.56	1,362,729,092.23
股东权益合计	1,534,707,328.15	1,527,407,982.47	1,501,716,271.36	1,497,266,497.44
负债和股东权益合计	2,939,747,756.28	2,922,713,848.42	2,967,391,284	2,884,931,898.52

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	724,303,939.05	381,113,087.6	1,564,997,934.37	1,035,596,058.49
经营活动现金流出小计	642,187,320.67	347,684,903.53	1,402,078,510.52	975,240,249.59
经营活动产生的现金流量净额	82,116,618.38	33,428,184.07	162,919,423.85	60,355,808.9
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	554,053,018.08	353,555,369.73	1,481,005,641.97	1,034,020,535.24
投资活动现金流出小计	615,822,973.85	388,722,636	1,556,084,755.63	1,124,467,925.02
投资活动产生的现金流量净额	-61,769,955.77	-35,167,266.27	-75,079,113.66	-90,447,389.78
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	59,798,681.15	35,000,000	123,881,960.63	102,931,960.63
筹资活动现金流出小计	74,565,879.94	35,567,032.99	158,505,210.14	129,773,208.89
筹资活动产生的现金流量净额	-14,767,198.79	-567,032.99	-34,623,249.51	-26,841,248.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	9,061.6	-
现金及现金等价物净增加额	5,579,463.82	-2,306,115.19	53,226,122.28	-56,932,829.14
期末现金及现金等价物余额	346,123,596.69	338,238,017.68	340,544,132.87	230,385,181.45
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	5,579,463.82	-	53,226,122.28	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	8559	15720.79	-17.11
2026-03-31	10326	13030.62	19.07
2025-12-31	8672	15515.94	-15.24
2025-09-30	10231	13151.62	4.76
2025-06-30	9766	13777.82	4.48
2025-03-31	9347	14472.74	-0.87
2024-12-31	9429	14346.88	2.58
2024-09-30	9192	14721.40	-12.52
2024-06-30	10508	12877.72	-11.24
2024-03-31	11838	11430.91	-2.83

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
曹抗美	2514.26	18.69	不变	0.00
上海汇嘉创业投资有限公司	1312.26	9.75	减少	-33.29
上海安亭实业发展有限公司	1130.66	8.40	不变	0.00
吴建良	977.77	7.27	不变	0.00
朱燕阳	774.33	5.75	增加	14.04
陈德兴	558.73	4.15	不变	0.00
西上海汽车服务股份有限公司-2024年员工持...	378.67	2.81	减少	-121.32

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
曹抗美	2514.26	18.69	不变	0.00
上海汇嘉创业投资有限公司	1312.26	9.75	减少	-33.29
上海安亭实业发展有限公司	1130.66	8.40	不变	0.00
吴建良	977.77	7.27	不变	0.00
朱燕阳	774.33	5.75	增加	14.04
卜晓明	558.73	4.15	不变	0.00
陈德兴	558.73	4.15	不变	0.00
江华	558.73	4.15	不变	0.00
戴华淼	558.73	4.15	不变	0.00
西上海汽车服务股份有限公司-2024年员工持...	378.67	2.81	减少	-121.32

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心管理人员	484637	2024-07-26	484637
严飞	14652	2024-07-26	14652
李加宝	7821	2024-07-26	7821
核心管理人员	200000	2024-04-29	200000
曹抗美	25142590	2023-12-18	25142590
吴建良	9777650	2023-12-18	9777650
朱燕阳	7602910	2023-12-18	7602910
戴华淼	5587280	2023-12-18	5587280

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
黄燕华	财务总监(离任)	31712	31712	2024年员工持股计划第一批解锁	2026-06-30
朱燕阳	董事长,总裁,非独立董事	140417	7743327	其他	2026-06-11
严飞	非独立董事	86718	116022	其他	2026-06-11
CAO JINGLIN	非独立董事	38688	38688	其他	2026-06-11
吴晓焱	非独立董事	38688	38688	其他	2026-06-11

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇添富中证1000指数增强A	685600	12073416.00	0.51	0.51
汇添富中证A500指数增强A	528200	9301602.00	0.39	0.39
汇添富国证2000指数增强A	467600	8234436.00	0.35	0.35
诺安多策略混合A	380400	6698844.00	0.28	0.28
建信灵活配置混合A	258000	4543380.00	0.19	0.19
广发睿合混合A	135900	2393199.00	0.10	0.10
国投瑞银中证500指数量化增强A	106800	1880748.00	0.08	0.08
南方大数据300指数A	87400	1539114.00	0.06	0.06
国金量化多因子A	86500	1523265.00	0.06	0.06
国金智远量化选股混合A	73400	1292574.00	0.05	0.05
摩根中证A500指数增强A	69300	1220373.00	0.05	0.05
汇安多策略混合A	60900	1072449.00	0.05	0.05
国金量化精选A	58800	1035468.00	0.04	0.04
国泰量化策略收益混合A	54500	959745.00	0.04	0.04
鹏华启航量化选股混合发起式	47600	838236.00	0.04	0.04
农银瑞泽添利债券A	41000	722010.00	0.03	0.03
国泰红利智选混合A	37900	667419.00	0.03	0.03
国金中证全指指数增强A	37800	665658.00	0.03	0.03
泓德裕康债券A	30300	533583.00	0.02	0.02
安信稳健增值混合A	30200	531822.00	0.02	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	605151	股票简称	西上海
公司全称	西上海汽车服务股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2002-07-15	上市日期	2020-12-02
注册资本(万元)	1345542220000.00	总经理	朱燕阳
法人代表	朱燕阳	董事会秘书	李加宝
注册地址	上海市嘉定区恒裕路517号	办公地址	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号西上海大厦22层
电话	021-59573630,021-59573618	传真	021-62955580
电子邮箱	servicesh@wsasc.com.cn	公司网址	www.wsasc.com.cn
所属行业	汽车零部件	所属地域	上海板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	预亏预减-新能源车-华为汽车-统一大市场-微盘股-2026中报扭亏
主营业务	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;摩托车零配件制造;摩托车及零配件零售;机动车修理和维护;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;资产经营;投资管理;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);机动车检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介	西上海汽车服务股份有限公司(简称:西上海),成立于2002年7月,位于江、浙、沪三地交界的上海国际汽车城(安亭),主营业务为汽车综合物流服务和汽车零部件的研产销两大业务。公司现有4家分公司、13家全资子公司、8家控股子公司,分布于上海、烟台、广州、北京、天津、宁波等地区,从业人员逾2000人。西上海汽车综合物流服务业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。西上海致力于打造“一体化解决方案”,为客户提供集规划、实施和物流供应链一体化管理的服务,保障客户的供应链安全,为客户提供满意的综合物流服务。西上海汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件两大类。包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆,涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂,产品广泛运用于各大汽车整车制造厂商的畅销车型。西上海连续开展“五岗七星”培育活动,每年开展“一企一特”活动、“我为企业献一策”合理化建议活动、“让学习成为习惯”读书活动,消防运动会等,凝心聚力,效果显著。西上海为中国物流与采购联合会评定的AAAA级物流企业、中国物流与采购联合会汽车物流分会副会长单位。2017-2019年连续三年荣获中国物流与采购联合会汽车物流分会授予的“汽车零部件入厂物流KPI标杆企业”称号,“2020年度汽车物流行业突出贡献企业”,旗下各企业多年来始终得到各主要客户的一致认可,其中烟台通鑫仓储有限公司PDC汽车零部件仓库于2018年获得通用汽车GMS全球审核最高分。西上海秉持“一切从诚信开始”的文化理念,坚持诚信、成长、创新、创造的企业精神,朝着“为客户增满意,为股东创效益,为员工谋发展,为社会筑和谐,把公司建设成为国内领先的汽车服务供应商”的愿景而不断努力。
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