桃李面包(603866)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中信证券 2023-10-29 买入
西部证券 2023-10-27 买入
海通证券 2023-10-26 增持
天风证券 2023-10-26 买入
华创证券 2023-10-24 买入
中信建投 2023-10-24 增持
  盈利预测
据桃李面包三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益下降

  成长能力有所削弱,主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所削弱,中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.290.180.100.48
每股净资产(元)3.113.003.883.77
每股资本公积金(元)0.900.901.071.07
每股未分配利润(元)0.940.841.491.39
每股经营性现金流(元)0.410.230.120.80
净资产收益率(%)9.255.832.7213.10
营业总收入(元)50.66亿32.07亿14.76亿66.86亿
营业总收入同比增长(%)0.770.031.665.54
归属净利润(元)4.59亿2.92亿1.39亿6.40亿
归属净利润同比增长(%)-6.24-18.46-12.15-16.14
扣非净利润(元)4.43亿2.81亿1.31亿6.29亿
扣非净利润同比增长(%)-9.01-17.63-12.76-12.07
毛利率(%)23.3023.4823.9423.98
净利率(%)9.079.109.409.57
资产负债率(%)28.2626.1923.9724.10
存货周转率(次)20.1213.266.1527.11
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润4.59亿元,每股收益0.29元。

    截至第三季度最新股东权益496757.08万元,未分配利润150536.54万元。

    截至第三季度最新总资产692470.56万元,负债195713.47万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入5,066,233,482.313,206,519,858.681,476,034,116.956,686,263,321.97
营业总成本4,501,743,943.32,851,982,826.31,311,921,818.025,872,908,605.94
营业利润577,874,899.76365,321,880.89174,145,670.22812,344,088.5
利润总额584,267,647.8369,636,776.98175,848,901.01815,975,535.51
净利润459,306,721.58291,685,376.29138,743,455.14640,057,492.01
其他综合收益----
综合收益总额459,306,721.58291,685,376.29138,743,455.14640,057,492.01
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,157,945,442.491,117,072,5501,504,745,966.51,450,841,706.43
非流动资产合计5,766,760,127.355,379,795,598.485,295,625,449.925,171,200,699.21
资产总计6,924,705,569.846,496,868,148.486,800,371,416.426,622,042,405.64
流动负债合计1,051,101,965.12775,443,501.25802,149,088.71,039,863,008.45
非流动负债合计906,032,757.85926,279,109.76827,725,266.3556,017,586.43
负债合计1,957,134,722.971,701,722,611.011,629,874,3551,595,880,594.88
归属于母公司股东权益合计4,967,570,846.874,795,145,537.475,170,497,061.425,026,161,810.76
股东权益合计4,967,570,846.874,795,145,537.475,170,497,061.425,026,161,810.76
负债和股东权益合计6,924,705,569.846,496,868,148.486,800,371,416.426,622,042,405.64
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计5,631,303,451.483,638,472,315.11,679,290,433.837,581,986,785.82
经营活动现金流出小计4,976,610,546.513,273,875,644.891,523,517,887.326,515,595,796.88
经营活动产生的现金流量净额654,692,904.97364,596,670.21155,772,546.511,066,390,988.94
投资活动现金流入小计411,502,166.29411,287,010.01100,383,301.111,188,742,171.36
投资活动现金流出小计892,217,652.78451,199,462.48229,859,986.672,109,027,766.12
投资活动产生的现金流量净额-480,715,486.49-39,912,452.47-129,476,685.56-920,285,594.76
筹资活动现金流入小计625,414,919.87503,787,919.87402,396,444.46708,713,669.46
筹资活动现金流出小计839,409,497.21806,727,862.85254,594,072.95915,885,742.68
筹资活动产生的现金流量净额-213,994,577.34-302,939,942.98147,802,371.51-207,172,073.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.04
现金及现金等价物净增加额-40,017,158.8621,744,274.76174,098,232.46-61,066,679.08
期末现金及现金等价物余额237,493,049.53299,254,483.15451,608,440.85277,510,208.39
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
吴学群38940.2124.340.00
吴学亮22964.7714.360.00
吴志刚15152.839.470.00
盛雅莉13100.048.190.00
香港中央结算有限公司8015.275.01-4662.37
盛龙3700.352.310.00
盛雅萍3628.522.270.00
盛利2784.001.740.00
桃李面包股份有限公司-2020年员工持股计划2727.761.710.00
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金17022组合2118.551.32513.93
  主力控盘
  公司简介
桃李面包 所属地域: 辽宁省 涉及概念: 电子商务,MSCI概念,标普道琼斯A股,融资融券,沪股通
主营业务: 食品生产、销售;农副食品加工、销售;食品生产专用设备、农副食品加工专用设备制造、销售;日用百货批发、零售;食品、初级农产品批发;企业管理服务、仓储服务(不含危险化学品)、市场营销策划、包装服务、搬运装卸服务、道路普通货运;食品技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;自有设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上市日期: 2015-12-22 每股净资产: 3.11元 每股收益: 0.29元 净利润: 4.59亿元 净利润增长率: -6.24%
营业收入: 50.66亿元 每股现金流: 0.41元 每股公积金: 0.90元 每股未分配利润: 0.94元 总股本: 16.00亿 流通股: 16.00亿
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