新日股份(603787)
 
 
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  盈利预测
据新日股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益下降

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强,产品市场竞争力减弱

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.480.220.200.80
每股净资产(元)6.756.515.885.66
每股资本公积金(元)2.602.601.131.11
每股未分配利润(元)2.782.533.333.13
每股经营性现金流(元)2.730.422.212.08
净资产收益率(%)7.623.813.5414.93
营业总收入(元)33.13亿20.21亿11.53亿49.04亿
营业总收入同比增长(%)-19.19-15.0115.9214.55
归属净利润(元)1.03亿4676.80万4170.14万1.62亿
归属净利润同比增长(%)-32.06-28.3194.181326.25
扣非净利润(元)9264.71万3896.80万3786.62万1.48亿
扣非净利润同比增长(%)-36.80-38.7785.481477.94
毛利率(%)14.0813.7813.4713.04
净利率(%)3.092.313.613.30
资产负债率(%)60.7555.8265.5165.09
存货周转率(次)12.206.794.0418.98
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.02亿元,每股收益0.48元。

    截至第三季度最新股东权益155499.31万元,未分配利润63886.04万元。

    截至第三季度最新总资产396151.61万元,负债240652.30万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,313,486,791.122,021,221,214.491,153,190,059.344,903,618,996.49
营业总成本3,197,714,235.181,974,591,441.551,103,113,987.694,737,451,552.52
营业利润108,611,657.9345,886,074.3549,593,143.95180,634,468.5
利润总额111,557,456.748,097,248.2250,836,628.56180,298,061.27
净利润102,262,739.7246,647,765.6941,653,837.24161,720,613.01
其他综合收益-963,90051,000-1,162,800-3,090,600
综合收益总额101,298,839.7246,698,765.6940,491,037.24158,630,013.01
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,452,406,155.061,973,874,417.712,148,547,119.172,026,409,108.1
非流动资产合计1,509,109,926.091,423,422,195.31,335,108,796.711,290,575,575.98
资产总计3,961,516,081.153,397,296,613.013,483,655,915.883,316,984,684.08
流动负债合计2,392,631,587.81,881,896,905.242,267,141,816.22,142,571,528.98
非流动负债合计13,891,373.0814,496,461.5314,962,078.0616,552,270.72
负债合计2,406,522,960.881,896,393,366.772,282,103,894.262,159,123,799.7
归属于母公司股东权益合计1,552,964,332.641,498,464,346.091,199,040,509.451,155,301,773.32
股东权益合计1,554,993,120.271,500,903,246.241,201,552,021.621,157,860,884.38
负债和股东权益合计3,961,516,081.153,397,296,613.013,483,655,915.883,316,984,684.08
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,477,197,664.392,202,306,765.021,190,746,966.865,623,619,369
经营活动现金流出小计2,850,000,036.662,106,082,049.16739,904,826.455,198,391,623
经营活动产生的现金流量净额627,197,627.7396,224,715.86450,842,140.41425,227,746
投资活动现金流入小计26,551,468.7125,779,743.7123,653,100.4236,085,161.16
投资活动现金流出小计280,544,718.73179,443,702.1578,745,692356,863,912.52
投资活动产生的现金流量净额-253,993,250.02-153,663,958.44-55,092,591.58-320,778,751.36
筹资活动现金流入小计394,069,662.84394,069,662.84--
筹资活动现金流出小计103,270,708.16103,270,708.161,177,665.9611,745,329.14
筹资活动产生的现金流量净额290,798,954.68290,798,954.68-1,177,665.96-11,745,329.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,173,510.341,102,411.72-253,644.341,595,987.05
现金及现金等价物净增加额665,176,842.73234,462,123.82394,318,238.5394,299,652.55
期末现金及现金等价物余额1,522,379,538.051,091,664,819.141,251,520,933.85857,202,695.32
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
张崇舜9292.1345.550.00
陈玉英1989.009.750.00
安吉谆莱企业管理合伙企业(有限合伙)1829.878.970.00
赵学忠1792.928.790.00
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金100.000.490.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金90.540.4490.54
李晓阳72.390.359.00
华西证券股份有限公司72.300.3572.30
甘顺喜60.000.2960.00
辛延军51.000.25-20.01
  主力控盘
  公司简介
新日股份 所属地域: 江苏省 涉及概念: 两轮车,共享单车
主营业务: 电动两轮摩托车、电动正三轮摩托车、电动自行车及其零部件、观光敞车及其零部件、蓄电池及充电器及其零部件、家用电器及其零部件的制造、加工、销售,自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:共享自行车服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2017-04-27 每股净资产: 6.75元 每股收益: 0.48元 净利润: 1.03亿元 净利润增长率: -32.06%
营业收入: 33.13亿元 每股现金流: 2.73元 每股公积金: 2.60元 每股未分配利润: 2.78元 总股本: 2.30亿 流通股: 2.30亿
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