中源家居(603709)
 
 
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  盈利预测
据中源家居三季报分析:

  盈利能力明显改善,总资产收益能力大幅提升

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所加强,资产综合利用效率的明显提升

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.310.220.07-0.52
每股净资产(元)6.267.377.207.10
每股资本公积金(元)3.404.284.284.28
每股未分配利润(元)1.501.641.491.42
每股经营性现金流(元)0.600.620.01-0.53
净资产收益率(%)5.153.051.04-7.08
营业总收入(元)7.48亿4.58亿2.07亿7.22亿
营业总收入同比增长(%)39.8721.12-3.79-29.29
归属净利润(元)3014.87万1770.50万596.18万-4188.39万
归属净利润同比增长(%)758.82388.50148.19-173.20
扣非净利润(元)2514.45万1629.98万348.78万-4750.81万
扣非净利润同比增长(%)365.20880.44156.79-79.89
毛利率(%)25.6725.8927.4217.94
净利率(%)4.023.862.85-5.83
资产负债率(%)51.8551.0548.9948.77
存货周转率(次)4.102.781.414.74
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.30亿元,每股收益0.31元。

    截至第三季度最新股东权益60068.70万元,未分配利润14373.24万元。

    截至第三季度最新总资产124752.28万元,负债64683.57万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入748,065,144.37457,539,461.78207,324,806.57722,041,281.78
营业总成本714,768,231434,880,756.2203,578,915.52758,440,268.59
营业利润31,664,299.7818,255,032.656,243,648.56-39,426,971.1
利润总额31,689,926.1918,353,236.026,177,153.49-39,993,976.25
净利润30,086,961.617,643,268.925,900,073.5-42,080,566.65
其他综合收益2,155,157.893,585,468.811,577,572.62-4,213,723.45
综合收益总额32,242,119.4921,228,737.737,477,646.12-46,294,290.1
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计483,508,234.2422,619,397.05341,556,849.29316,663,533.76
非流动资产合计764,014,529.41782,121,459.09788,222,550.65793,175,954.45
资产总计1,247,522,763.611,204,740,856.141,129,779,399.941,109,839,488.21
流动负债合计406,544,519.41389,667,273.83331,805,016.23338,333,638.56
非流动负债合计240,291,208.06225,399,927.93221,710,178.52202,919,290.58
负债合计646,835,727.47615,067,201.76553,515,194.75541,252,929.14
归属于母公司股东权益合计600,687,036.14589,673,654.38575,922,562.77568,383,182.23
股东权益合计600,687,036.14589,673,654.38576,264,205.19568,586,559.07
负债和股东权益合计1,247,522,763.611,204,740,856.141,129,779,399.941,109,839,488.21
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计748,645,970.21467,863,465.45210,812,723.48866,240,379.21
经营活动现金流出小计691,281,308.59417,907,847.22209,819,880.47908,542,939.57
经营活动产生的现金流量净额57,364,661.6249,955,618.23992,843.01-42,302,560.36
投资活动现金流入小计62,323,719.737,323,719.742,563,734.824,094,965.22
投资活动现金流出小计117,256,884.0572,205,949.6664,135,037.99179,859,820.95
投资活动产生的现金流量净额-54,933,164.35-34,882,229.96-21,571,303.19-155,764,855.73
筹资活动现金流入小计135,992,171.293,392,171.259,941,824.2248,275,532.38
筹资活动现金流出小计114,167,183.0876,950,012.8635,918,057.0579,239,995.7
筹资活动产生的现金流量净额21,824,988.1216,442,158.3424,023,767.15169,035,536.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响10,804,842.6211,842,389.14-4,002,872.6215,752,001.82
现金及现金等价物净增加额35,061,328.0143,357,935.75-557,565.65-13,279,877.59
期末现金及现金等价物余额110,563,285.18118,859,892.9274,944,391.5275,501,957.17
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
安吉长江投资有限公司3672.2238.25612.04
曹勇2807.7829.25467.96
安吉高盛投资合伙企业(有限合伙)306.123.1923.52
郑键锋192.002.0032.00
朱黄强64.800.6810.80
柴肖平62.530.6510.42
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.60.000.6360.00
UBS AG57.010.5957.01
华西证券股份有限公司48.030.5048.03
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT37.390.3937.39
  主力控盘
  公司简介
中源家居 所属地域: 浙江省 涉及概念: 工业互联网,跨境电商,人民币贬值受益,养老概念
主营业务: 家具生产及销售,家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售,货物进出口业务,纸制品、海绵制品、五金制品的生产、销售,家居饰品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2018-02-08 每股净资产: 6.26元 每股收益: 0.31元 净利润: 0.30亿元 净利润增长率: 758.82%
营业收入: 7.48亿元 每股现金流: 0.60元 每股公积金: 3.40元 每股未分配利润: 1.50元 总股本: 0.96亿 流通股: 0.96亿
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