宁水集团(603700)
 
 
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西部证券 2023-11-06 买入
  盈利预测
据宁水集团三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益提高

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力明显下滑

  运营能力维持稳定,流动资产合理利用率明显提升

  现金流能力维持稳定,销售占用资金的局面仍未改变

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.410.250.050.63
每股净资产(元)7.677.527.617.54
每股资本公积金(元)2.452.452.452.45
每股未分配利润(元)3.833.683.783.72
每股经营性现金流(元)-0.33-0.46-0.560.41
净资产收益率(%)5.293.350.668.07
营业总收入(元)12.59亿8.11亿3.12亿15.55亿
营业总收入同比增长(%)20.1021.1027.69-9.45
归属净利润(元)8180.02万5127.75万1023.41万1.26亿
归属净利润同比增长(%)26.7925.0071.54-46.30
扣非净利润(元)7395.48万4517.46万639.04万1.12亿
扣非净利润同比增长(%)53.0575.07248.06-47.93
毛利率(%)28.1927.1024.7028.35
净利率(%)6.516.313.238.08
资产负债率(%)32.3833.6431.2134.80
存货周转率(次)2.111.390.552.88
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.82亿元,每股收益0.41元。

    截至第三季度最新股东权益155911.24万元,未分配利润77907.13万元。

    截至第三季度最新总资产230581.16万元,负债74669.92万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,258,561,335.61811,039,858.86312,136,244.41,554,958,423.76
营业总成本1,175,156,443.78765,043,030.27314,419,976.861,426,074,639.08
营业利润86,711,594.5152,391,082.617,025,261.42136,062,133.33
利润总额90,190,387.5855,940,309.0910,740,559.06141,993,822.68
净利润81,976,736.8651,168,008.5910,069,697.67125,622,819.68
其他综合收益----
综合收益总额81,976,736.8651,168,008.5910,069,697.67125,622,819.68
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,610,010,255.751,607,183,512.291,564,439,761.591,673,854,906.22
非流动资产合计695,801,308.77694,297,183.86682,144,866.53676,566,378.55
资产总计2,305,811,564.522,301,480,696.152,246,584,628.122,350,421,284.77
流动负债合计730,791,316.24758,231,903.89689,104,400804,713,597.33
非流动负债合计15,907,880.4416,046,810.2411,986,954.4513,173,618.42
负债合计746,699,196.68774,278,714.13701,091,354.45817,887,215.75
归属于母公司股东权益合计1,559,660,006.921,528,035,665.11,546,381,883.241,533,258,253.36
股东权益合计1,559,112,367.841,527,201,982.021,545,493,273.671,532,534,069.02
负债和股东权益合计2,305,811,564.522,301,480,696.152,246,584,628.122,350,421,284.77
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,352,995,502.87884,932,397.82409,737,644.241,729,460,503.73
经营活动现金流出小计1,419,518,912.15978,048,027.92523,795,601.691,645,209,130.66
经营活动产生的现金流量净额-66,523,409.28-93,115,630.1-114,057,957.4584,251,373.07
投资活动现金流入小计17,186,330.2111,203,683.23-857,800,795
投资活动现金流出小计68,973,999.7152,602,947.4722,395,155.08943,884,596.23
投资活动产生的现金流量净额-51,787,669.5-41,399,264.24-22,395,155.08-86,083,801.23
筹资活动现金流入小计238,000,000166,000,000126,000,000299,090,000
筹资活动现金流出小计267,135,017.97146,650,037.0881,037,736.02414,076,896.66
筹资活动产生的现金流量净额-29,135,017.9719,349,962.9244,962,263.98-114,986,896.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,365,252.83954,273.07-716,116.282,794,034.72
现金及现金等价物净增加额-146,080,843.92-114,210,658.35-92,206,964.83-114,025,290.1
期末现金及现金等价物余额270,922,603.13296,787,079.43318,790,772.95410,997,737.78
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
张世豪3422.3716.840.00
王宗辉1250.776.150.00
赵绍满981.214.830.00
徐云940.854.63-36.14
王开拓823.194.050.00
陈宇鹏651.563.21-48.71
张琳574.232.830.00
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨私享7号私募证券投资基金489.002.410.00
张蕾425.852.100.00
王俊杰247.801.22-2.00
  主力控盘
  公司简介
宁水集团 所属地域: 浙江省 涉及概念: 地下管网,中俄贸易概念,智慧城市,华为概念,物联网,阿里巴巴概念
主营业务: 流量仪表、电子产品、测控系统、阀门、计算机软件及系统集成的研发、制造、检测、咨询及技术服务;流量仪表及系统的安装、维护;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;房屋租赁;国内道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2019-01-22 每股净资产: 7.67元 每股收益: 0.41元 净利润: 0.82亿元 净利润增长率: 26.79%
营业收入: 12.59亿元 每股现金流: -0.33元 每股公积金: 2.45元 每股未分配利润: 3.83元 总股本: 2.03亿 流通股: 2.03亿
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