韩建河山(603616)
 
 
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  盈利预测
据韩建河山三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力明显改善,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,中长期融资能力受到较大抑制

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.15-0.10-0.06-0.95
每股净资产(元)1.721.811.871.92
每股资本公积金(元)1.301.291.291.29
每股未分配利润(元)-0.61-0.57-0.53-0.47
每股经营性现金流(元)-0.13-0.16-0.270.16
净资产收益率(%)-8.35-5.46-2.98-39.47
营业总收入(元)3.17亿1.81亿5357.76万5.57亿
营业总收入同比增长(%)9.0223.087.84-63.27
归属净利润(元)-5907.31万-3881.99万-2144.41万-36204.08万
归属净利润同比增长(%)32.662.42-38.94-1471.69
扣非净利润(元)-5683.83万-3721.96万-2226.02万-36575.14万
扣非净利润同比增长(%)35.336.30-36.20-1597.86
毛利率(%)12.9411.2011.087.83
净利率(%)-18.62-21.49-40.02-64.96
资产负债率(%)65.5665.2763.0964.25
存货周转率(次)0.450.270.080.94
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.59亿元,每股收益-0.15元。

    截至第三季度最新股东权益67278.67万元,未分配利润-23812.76万元。

    截至第三季度最新总资产195347.05万元,负债128068.37万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入317,295,164.57180,656,693.6553,577,599.98557,346,852.71
营业总成本396,984,487.4238,155,826.5389,417,229.1695,714,330.13
营业利润-75,029,515.87-45,553,970.12-23,594,181.67-390,218,700.6
利润总额-75,013,033.5-45,832,923.41-23,644,528.7-390,277,155.58
净利润-59,073,111.3-38,819,906.57-21,444,146.49-362,040,823.9
其他综合收益1,092,695.94-567,697.371,944,404.78-24,950.49
综合收益总额-57,980,415.36-39,387,603.94-19,499,741.71-362,065,774.39
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,382,660,335.241,353,329,387.71,286,343,008.51,393,915,175.19
非流动资产合计570,810,160.07637,595,818.68640,975,820.49650,267,449.99
资产总计1,953,470,495.311,990,925,206.381,927,318,828.992,044,182,625.18
流动负债合计1,251,236,325.311,267,617,431.881,176,564,977.41,278,256,695.4
非流动负债合计29,447,423.6931,871,660.1739,429,875.0335,102,211.51
负债合计1,280,683,7491,299,489,092.051,215,994,852.431,313,358,906.91
归属于母公司股东权益合计672,786,746.31691,436,114.33711,323,976.56730,823,718.27
股东权益合计672,786,746.31691,436,114.33711,323,976.56730,823,718.27
负债和股东权益合计1,953,470,495.311,990,925,206.381,927,318,828.992,044,182,625.18
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计846,614,922.39435,400,650.2198,650,591.891,105,667,319.49
经营活动现金流出小计896,090,894.64494,748,720.2302,827,224.941,043,299,185.42
经营活动产生的现金流量净额-49,475,972.25-59,348,070-104,176,633.0562,368,134.07
投资活动现金流入小计46,683,0006,522,0005,018,0006,377,248.4
投资活动现金流出小计10,612,006.118,407,827.11123,64347,087,714.36
投资活动产生的现金流量净额36,070,993.89-1,885,827.114,894,357-40,710,465.96
筹资活动现金流入小计156,918,500130,750,00065,000,000208,986,783.28
筹资活动现金流出小计210,005,908108,850,645.8632,424,896.39241,003,826.54
筹资活动产生的现金流量净额-53,087,40821,899,354.1432,575,103.61-32,017,043.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响805,535.17-35,837.13-310,568.14-108,869.57
现金及现金等价物净增加额-65,686,851.19-39,370,380.1-67,017,740.58-10,468,244.72
期末现金及现金等价物余额43,574,879.7269,891,350.8142,243,990.33109,261,730.91
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京韩建集团有限公司13369.7235.060.00
中信证券股份有限公司640.761.68526.20
北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金500.001.31500.00
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶泰山七号私募证券投资基金380.001.00380.00
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶泰山七号私募证券投资基金380.001.00380.00
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金307.500.81307.50
中国国际金融股份有限公司303.980.80303.98
田玉波300.000.790.00
光大证券股份有限公司241.690.63241.69
华泰证券股份有限公司235.470.62235.47
  主力控盘
  公司简介
韩建河山 所属地域: 北京市 涉及概念: 土壤修复,一带一路,商誉减值,节能环保,水利,地下管网,雄安新区,PPP概念
主营业务: 制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品;生产排水管、商品混凝土;普通货物运输;专用货物运输(罐式);技术咨询(中介除外);防腐技术服务;专业承包;货物进出口;技术进出口;代理进出口;劳务派遣;施工总承包;工程勘察设计;工程项目管理;工程项目咨询;城市地下综合管廊的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2015-06-11 每股净资产: 1.72元 每股收益: -0.15元 净利润: -0.59亿元 净利润增长率: 32.66%
营业收入: 3.17亿元 每股现金流: -0.13元 每股公积金: 1.30元 每股未分配利润: -0.61元 总股本: 3.91亿 流通股: 3.81亿
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