金麒麟(603586)_ 股票分析

金麒麟(603586)

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投资评级

盈利预测

据金麒麟一季报分析：

盈利能力明显恶化，企业经营效益大幅下降

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.09	0.04	0.70	0.68	0.55	0.38	0.47	0.35
每股净资产(元)	11.47	11.84	11.74	11.83	11.69	11.89	11.61	11.46
每股资本公积金(元)	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60	5.60
每股未分配利润(元)	3.95	4.36	4.32	4.40	4.27	4.50	4.12	4.00
每股经营性现金流(元)	0.56	0.11	1.86	1.10	0.52	0.25	0.22	0.00
净资产收益率(%)	0.76	0.37	5.95	5.77	4.64	3.26	4.08	3.02
营业总收入(元)	7.75亿	3.97亿	17.68亿	13.81亿	9.64亿	5.20亿	17.39亿	12.31亿
营业总收入同比增长(%)	-19.64	-23.77	1.65	12.23	24.34	38.60	8.46	-0.94
归属净利润(元)	1729.38万	851.21万	1.36亿	1.33亿	1.08亿	7506.44万	9217.01万	6817.24万
归属净利润同比增长(%)	-83.94	-88.66	47.95	95.63	226.14	332.77	-30.81	-31.97
扣非净利润(元)	1278.65万	546.73万	1.26亿	1.30亿	1.06亿	7337.98万	9353.58万	6811.49万
扣非净利润同比增长(%)	-87.97	-92.55	35.18	91.56	212.92	302.94	-34.17	-43.83
毛利率(%)	21.16	18.47	21.33	22.81	21.95	23.05	20.08	20.98
净利率(%)	2.23	2.15	7.71	9.65	11.17	14.43	5.30	5.54
资产负债率(%)	12.95	13.49	12.64	13.84	14.95	16.22	16.52	15.61
存货周转率(次)	1.65	0.86	3.51	2.63	1.88	0.99	3.69	2.51

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	774,925,278.42	396,548,108.76	1,768,032,028.71	1,381,461,780.58
营业总成本	753,674,644.07	395,603,982.62	1,640,899,833.77	1,245,694,732.45
其他经营收益
营业利润	25,713,429.43	7,111,713.2	172,006,251.51	169,193,027.66
利润总额	25,630,646.76	7,057,064.3	166,009,076.49	164,437,040.66
净利润	17,293,784.16	8,512,131.35	136,369,529.86	133,365,959.96
每股收益
其他综合收益	13,925,092.49	9,328,828.09	-15,995,194.79	-14,095,799.94
综合收益总额	31,218,876.65	17,840,959.44	120,374,335.07	119,270,160.02

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,744,347,864.4	1,808,672,539.76	1,768,733,705.91	1,817,473,092.43
非流动资产:
非流动资产合计	838,079,416.58	874,837,521.99	867,010,115.72	875,207,427.82
资产总计	2,582,427,280.98	2,683,510,061.75	2,635,743,821.63	2,692,680,520.25
流动负债:
流动负债合计	292,890,600.67	289,674,805.57	292,441,070.95	331,692,024.54
非流动负债:
非流动负债合计	41,625,131.66	72,272,873.06	40,820,703.54	41,067,354.16
负债合计	334,515,732.33	361,947,678.63	333,261,774.49	372,759,378.7
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,247,911,548.65	2,321,562,383.12	2,302,482,047.14	2,319,921,141.55
股东权益合计	2,247,911,548.65	2,321,562,383.12	2,302,482,047.14	2,319,921,141.55
负债和股东权益合计	2,582,427,280.98	2,683,510,061.75	2,635,743,821.63	2,692,680,520.25

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	840,048,823.02	387,680,047.05	2,184,720,633.67	1,619,790,194.95
经营活动现金流出小计	730,684,661.61	366,049,334.4	1,819,132,919.37	1,403,560,203.77
经营活动产生的现金流量净额	109,364,161.41	21,630,712.65	365,587,714.3	216,229,991.18
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	17,181,168.66	-	43,133,707.01	37,538,602.6
投资活动现金流出小计	35,979,735.99	34,534,753.72	69,483,775.72	61,437,550.51
投资活动产生的现金流量净额	-18,798,567.33	-34,534,753.72	-26,350,068.71	-23,898,947.91
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	33,293,531.72	30,362,551.6	37,213,215.03	35,137,823.35
筹资活动现金流出小计	112,819,506.72	1,015,767.04	186,126,886.33	123,513,698.1
筹资活动产生的现金流量净额	-79,525,975	29,346,784.56	-148,913,671.3	-88,375,874.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,752,060.89	-4,462,165.67	9,549,781.88	11,103,337.95
现金及现金等价物净增加额	2,287,558.19	11,980,577.82	199,873,756.17	115,058,506.47
期末现金及现金等价物余额	870,090,507.13	879,783,526.76	867,802,948.94	782,987,699.24
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	2,287,558.19	-	199,873,756.17	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	17274	11349.59	-6.15
2026-03-31	18405	10652.15	-5.03
2025-12-31	19379	10116.76	-12.39
2025-09-30	22119	8863.55	7.99
2025-06-30	20483	9571.49	13.05
2025-03-31	18119	10820.29	-14.20
2024-12-31	21117	9284.12	-2.78
2024-09-30	21720	9026.37	-53.19
2024-06-30	46399	4225.37	128.95
2024-03-31	20266	9673.98	0.00

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东金麒麟投资管理有限公司	9067.28	46.25	不变	0.00
孙忠义	1930.01	9.84	不变	0.00
乐陵金凤投资管理有限公司	701.27	3.58	不变	0.00
徐小蓉	200.00	1.02	新进	200.00
计华投资管理有限公司	195.30	1.00	不变	0.00
山东鑫沐投资有限公司	167.00	0.85	增加	4.50
徐开东	139.82	0.71	不变	0.00
高盛国际-自有资金	65.36	0.33	新进	65.36
中招国际招标有限公司	63.00	0.32	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东金麒麟投资管理有限公司	9067.28	46.25	不变	0.00
孙忠义	1930.01	9.84	不变	0.00
乐陵金凤投资管理有限公司	701.27	3.58	不变	0.00
徐小蓉	200.00	1.02	新进	200.00
计华投资管理有限公司	195.30	1.00	不变	0.00
山东鑫沐投资有限公司	167.00	0.85	增加	4.50
徐开东	139.82	0.71	不变	0.00
高盛国际-自有资金	65.36	0.33	新进	65.36
郑建明	63.00	0.32	减少	-23.16
中招国际招标有限公司	63.00	0.32	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中层管理人员及核心技术(业务)人员	945000	2021-03-15	945000
贾忠民	100000	2021-03-15	100000
辛彬	100000	2021-03-15	100000
甄明晖	100000	2021-03-15	100000
孙伟华	100000	2021-03-15	100000
山东金麒麟投资管理有限公司	90672757	2020-04-07	90672757
孙忠义	18588129	2020-04-07	18588129
乐陵金凤投资管理有限公司	7012698	2018-04-09	7012698

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
甄明晖	副总裁,董事	-100000	100000	其他	2022-06-23
孙伟华	董事,副总裁	-100000	100000	其他	2022-06-23
甄明晖	董事,副总裁	-100000	100000	其他	2022-06-23
孙伟华	副总裁,董事	-100000	100000	其他	2022-06-23
甄明晖	副总裁,董事	-100000	100000	其他	2022-06-23

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
光大保德信量化股票A	65200	807828.00	0.03	0.03
长江量化消费精选A	17000	210630.00	0.01	0.01
恒生前海成长动力混合A	4700	58233.00	0.00	0.00
泓德中证A500指数增强A	800	9912.00	0.00	0.00
中欧小盘成长混合A	200	2478.00	0.00	0.00
鹏华量化先锋混合	200	2478.00	0.00	0.00
宝盈新锐混合A	100	1239.00	0.00	0.00
华泰柏瑞中证全指指数增强A	100	1239.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	603586	股票简称	金麒麟
公司全称	山东金麒麟股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1999-08-10	上市日期	2017-03-23
注册资本(万元)	1960527800000.00	总经理	孙鹏
法人代表	孙鹏	董事会秘书	张金金
注册地址	山东省乐陵市阜乐路999号	办公地址	山东省乐陵市阜乐路999号
电话	0534-2119967	传真	0534-2117077
电子邮箱	ad@chinabrake.com	公司网址	www.chinabrake.com
所属行业	汽车零部件	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	预盈预增-新能源车-2025中报预增-破发股-2025年报预增-2026中报预减
主营业务	研发、制造、销售、维修:摩擦材料、制动产品、垫片、传感器、传感线、滤清器、机床设备、模具、汽车零部件、汽车养护品及所需原材料、零配件;摩擦材料及制动产品的技术转让、技术咨询、技术服务、技术测试;钢材、润滑油、制动液(不含危险品)的销售;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	山东金麒麟股份有限公司创立于1999年8月,是以制动摩擦材料及其制品为主导产品的高新技术企业,于2017年4月6日在上海证券交易所主板上市(股票简称:金麒麟股票代码:603586)。公司现有6,700多个刹车片品种、4,500多个刹车盘品种,年可生产刹车片3,000多万套、刹车盘600多万件,产品80%以上出口到全球70多个国家和地区。公司是诸多国际知名汽车零部件销售商的长期合作伙伴,同时为戴姆勒等部分汽车生产商提供配套产品。山东金麒麟股份有限公司是中国汽车零部件出口基地企业、中国汽车零部件制动器衬片行业龙头企业、中国摩擦材料行业突出贡献企业、中国摩擦材料行业领军企业、中国海关AEO认证企业、单项冠军示范企业等。企业技术中心是国家认定企业技术中心。
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