中谷物流(603565)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
长江证券 2023-11-07 买入
浙商证券 2023-10-31 买入
申万宏源 2023-10-31 买入
华泰证券 2023-10-30 买入
国金证券 2023-10-30 买入
  盈利预测
据中谷物流三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益大幅下降

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所加强,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力有所削弱,流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.570.420.431.93
每股净资产(元)4.864.726.986.56
每股资本公积金(元)1.591.592.842.84
每股未分配利润(元)1.921.772.652.22
每股经营性现金流(元)0.780.500.352.79
净资产收益率(%)12.199.176.3628.36
营业总收入(元)92.89亿61.41亿30.35亿142.09亿
营业总收入同比增长(%)-14.76-15.04-7.7915.60
归属净利润(元)11.92亿8.90亿6.10亿27.41亿
归属净利润同比增长(%)-45.71-42.29-2.1714.02
扣非净利润(元)7.61亿5.24亿3.42亿21.35亿
扣非净利润同比增长(%)-54.87-58.95-31.4034.23
毛利率(%)14.0513.8720.2622.55
净利率(%)12.8614.5320.1619.31
资产负债率(%)57.0556.9654.2153.62
存货周转率(次)71.4646.6519.36107.15
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润11.95亿元,每股收益0.57元。

    截至第三季度最新股东权益1023389.29万元,未分配利润402978.13万元。

    截至第三季度最新总资产2382782.61万元,负债1359393.32万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入9,289,485,211.336,140,949,793.873,035,477,643.7514,208,916,475.66
营业总成本8,283,586,517.515,448,085,400.52,581,633,845.6611,351,090,858.46
营业利润1,597,997,190.641,194,025,800.2818,223,247.873,670,487,738.9
利润总额1,597,594,575.921,193,498,243.84818,158,849.583,668,660,197.35
净利润1,194,841,220.38891,994,754.84611,821,144.712,743,137,674.45
其他综合收益17,440,705.0121,075,304.12-8,074,344.44-454,497.3
综合收益总额1,212,281,925.39913,070,058.96603,746,800.272,742,683,177.15
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计12,931,189,798.5812,426,793,761.5311,806,085,081.6810,479,201,565.91
非流动资产合计10,896,636,325.0710,655,699,747.429,900,660,004.249,651,220,512.62
资产总计23,827,826,123.6523,082,493,508.9521,706,745,085.9220,130,422,078.53
流动负债合计6,040,599,301.615,773,552,982.55,808,184,064.626,104,801,116.59
非流动负债合计7,553,333,909.917,374,259,480.755,959,031,691.974,689,538,432.88
负债合计13,593,933,211.5213,147,812,463.2511,767,215,756.5910,794,339,549.47
归属于母公司股东权益合计10,200,923,968.649,902,265,865.339,905,935,429.59,303,618,396.28
股东权益合计10,233,892,912.139,934,681,045.79,939,529,329.339,336,082,529.06
负债和股东权益合计23,827,826,123.6523,082,493,508.9521,706,745,085.9220,130,422,078.53
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计9,557,958,214.16,382,427,824.372,937,072,498.2916,098,750,009.66
经营活动现金流出小计7,911,028,911.795,339,897,577.242,441,286,392.5512,136,202,016.25
经营活动产生的现金流量净额1,646,929,302.311,042,530,247.13495,786,105.743,962,547,993.41
投资活动现金流入小计19,991,105,384.1914,415,572,5678,474,358,498.3745,868,521,702.25
投资活动现金流出小计22,817,960,771.4115,942,734,534.918,590,900,551.6746,326,548,179.78
投资活动产生的现金流量净额-2,826,855,387.22-1,527,161,967.91-116,542,053.3-458,026,477.53
筹资活动现金流入小计4,070,188,492.593,330,716,937.091,397,135,233.093,042,166,345.21
筹资活动现金流出小计2,068,583,188.861,670,883,994.2552,594,388.844,848,087,160.91
筹资活动产生的现金流量净额2,001,605,303.731,659,832,942.89844,540,844.25-1,805,920,815.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响103,435,694.75122,224,512.37-46,436,689.47213,509,542.28
现金及现金等价物净增加额925,114,913.571,297,425,734.481,177,348,207.221,912,110,242.46
期末现金及现金等价物余额5,634,345,590.056,006,656,410.965,886,578,883.74,709,230,676.48
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中谷海运集团有限公司120624.9257.44120624.92
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)14724.557.0114724.55
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)7455.273.557455.27
上海美顿投资管理有限公司3679.631.753679.63
科威特政府投资局3357.351.60284.89
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金2448.591.17115.36
山东港口投资控股有限公司1949.920.930.00
中国工商银行股份有限公司-南方卓越优选3个月持有期混合型证券投资基金1721.880.8281.56
赣州优益企业管理中心(有限合伙)1537.670.730.00
香港中央结算有限公司1472.780.70134.27
  主力控盘
  公司简介
中谷物流 所属地域: -- 涉及概念: 融资融券,统一大市场,沪股通,航运概念,冷链物流
主营业务: 国际班轮运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;国内船舶管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国际船舶管理业务;从事国际集装箱船、普通货船运输;货物进出口;国内船舶代理;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;金属材料销售;木材销售;建筑材料销售;针纺织品销售;日用百货销售;电子元器件与机电组件设备销售;集装箱租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2020-09-25 每股净资产: 4.86元 每股收益: 0.57元 净利润: 11.92亿元 净利润增长率: -45.71%
营业收入: 92.89亿元 每股现金流: 0.78元 每股公积金: 1.59元 每股未分配利润: 1.92元 总股本: 21.00亿 流通股: 21.00亿
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