惠发食品(603536)
 
 
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  盈利预测
据惠发食品三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.12-0.12-0.07-0.50
每股净资产(元)1.901.901.962.02
每股资本公积金(元)0.840.840.840.84
每股未分配利润(元)-0.05-0.050.010.08
每股经营性现金流(元)0.110.210.160.24
净资产收益率(%)-6.24-6.37-3.40-22.36
营业总收入(元)13.04亿8.45亿3.89亿15.81亿
营业总收入同比增长(%)16.0822.9624.51-4.27
归属净利润(元)-2995.49万-3055.60万-1654.40万-11987.48万
归属净利润同比增长(%)60.6244.2944.6613.06
扣非净利润(元)-3404.67万-3427.23万-1940.03万-12943.07万
扣非净利润同比增长(%)60.3446.1844.498.83
毛利率(%)17.1115.3014.0813.93
净利率(%)-2.07-3.49-4.33-7.85
资产负债率(%)67.2067.7969.7468.41
存货周转率(次)5.574.121.687.39
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.27亿元,每股收益-0.12元。

    截至第三季度最新股东权益48378.72万元,未分配利润-1139.84万元。

    截至第三季度最新总资产147513.88万元,负债99135.17万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,304,340,343.66844,888,726.02389,032,917.761,580,507,004.15
营业总成本1,335,329,496.27880,140,608.21412,157,186.411,724,610,235.54
营业利润-29,739,412.17-35,356,290.67-19,850,154.53-141,751,109.53
利润总额-29,412,057.14-34,789,761.87-19,631,603.33-142,911,074.35
净利润-27,045,553.52-29,528,388.55-16,846,464.03-124,093,257.97
其他综合收益----
综合收益总额-27,045,553.52-29,528,388.55-16,846,464.03-124,093,257.97
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计625,494,256.28642,725,539.1766,275,570.05754,287,213.74
非流动资产合计849,644,583.43841,875,540.08855,556,999.74852,350,750.72
资产总计1,475,138,839.711,484,601,079.181,621,832,569.791,606,637,964.46
流动负债合计916,328,503.23926,455,131.321,071,369,949.971,067,344,498.32
非流动负债合计75,023,156.6479,895,603.0559,761,481.4131,719,573.78
负债合计991,351,659.871,006,350,734.371,131,131,431.381,099,064,072.1
归属于母公司股东权益合计465,530,767.19464,929,634.36478,941,586.51495,485,629.77
股东权益合计483,787,179.84478,250,344.81490,701,138.41507,573,892.36
负债和股东权益合计1,475,138,839.711,484,601,079.181,621,832,569.791,606,637,964.46
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,514,452,323.431,009,245,943.44503,389,7261,819,986,783.09
经营活动现金流出小计1,487,109,207.44957,988,977.51464,733,048.411,762,335,122.82
经营活动产生的现金流量净额27,343,115.9951,256,965.9338,656,677.5957,651,660.27
投资活动现金流入小计7,675,029.273,615,034.763,567,404.764,394,776.84
投资活动现金流出小计62,620,718.7123,911,852.5121,047,244.09101,062,637.86
投资活动产生的现金流量净额-54,945,689.44-20,296,817.75-17,479,839.33-96,667,861.02
筹资活动现金流入小计969,784,252.86863,277,419.53649,232,770.79851,978,559.61
筹资活动现金流出小计922,601,279.95875,756,414.56667,525,610.14845,600,745.31
筹资活动产生的现金流量净额47,182,972.91-12,478,995.03-18,292,839.356,377,814.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响347,041.0528,632.77-2,610.8312,285.74
现金及现金等价物净增加额19,927,440.5118,509,785.922,881,388.08-32,626,100.71
期末现金及现金等价物余额124,192,030.7122,774,376.11107,145,978.27104,264,590.19
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山东惠发投资有限公司6950.7628.41-588.00
惠增玉5088.5020.800.00
惠希平2877.1811.760.00
正和昌投资有限公司530.212.170.00
中信证券股份有限公司303.911.24303.91
光大证券股份有限公司178.940.73178.94
高盛公司有限责任公司166.550.68166.55
李玲144.000.59-10.00
范祖康120.870.4928.01
中国国际金融股份有限公司107.610.44107.61
  主力控盘
  公司简介
惠发食品 所属地域: 山东省 涉及概念: 网络直播,一带一路,电子商务,新零售,预制菜
主营业务: 一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品初加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);土地使用权租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;粮食加工食品生产;食品经营(销售预包装食品);食品经营;食品经营(销售散装食品);货物进出口;调味品生产;饮料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期: 2017-06-13 每股净资产: 1.90元 每股收益: -0.12元 净利润: -0.30亿元 净利润增长率: 60.62%
营业收入: 13.04亿元 每股现金流: 0.11元 每股公积金: 0.84元 每股未分配利润: -0.05元 总股本: 2.45亿 流通股: 2.45亿
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