水发燃气(603318)
 
 
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  投资评级

  盈利预测
据水发燃气一季报分析：

  盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有下降

  成长能力有所加强，公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力有所加强，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所削弱，流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)0.080.01-0.17-0.10-0.130.040.220.14
每股净资产(元)3.463.393.013.093.133.293.243.18
每股资本公积金(元)2.112.111.691.691.691.691.691.70
每股未分配利润(元)0.220.150.170.250.280.450.410.33
每股经营性现金流(元)0.06-0.040.390.120.200.110.630.35
净资产收益率(%)2.380.35-5.62-3.19-4.281.306.113.68
营业总收入(元)11.17亿5.18亿25.50亿18.07亿11.89亿6.29亿25.90亿18.76亿
营业总收入同比增长(%)-6.08-17.61-1.53-3.67-7.40-5.56-20.63-20.78
归属净利润(元)4033.21万526.85万-7881.41万-4546.90万-6105.70万1898.32万1.03亿6390.19万
归属净利润同比增长(%)166.06-72.25-176.78-171.15-218.33-34.3327.4619.75
扣非净利润(元)3986.13万499.45万-3416.91万63.40万-1425.43万1835.81万1101.75万5181.77万
扣非净利润同比增长(%)379.64-72.79-410.13-98.78-132.29-24.61-83.2815.64
毛利率(%)15.6712.5815.1214.2814.1613.9617.6117.31
净利率(%)5.853.58-0.95-0.26-2.585.886.425.94
资产负债率(%)48.9251.6960.3558.2655.8154.7656.3659.64
存货周转率(次)3.381.609.126.654.592.459.476.23
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入1,117,046,354.85517,961,986.492,550,379,703.541,807,280,638.2
营业总成本1,043,850,208.67504,316,011.12,409,438,994.971,720,881,553.36
其他经营收益
营业利润94,899,265.731,953,644.9582,179,041.7288,724,893.34
利润总额94,767,074.5231,881,523.5529,310,615.8136,692,695.59
净利润65,357,521.9318,530,556.53-24,141,463.38-4,647,808.88
每股收益
其他综合收益53,872.02-18,238.1381,296.8380,956.81
综合收益总额65,411,393.9518,512,318.4-24,060,166.55-4,566,852.07
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计1,394,799,672.251,589,582,746.921,357,433,289.81,254,105,538.25
非流动资产:
非流动资产合计3,197,849,326.213,163,935,697.213,145,045,432.833,141,351,492.58
资产总计4,592,648,998.464,753,518,444.134,502,478,722.634,395,457,030.83
流动负债:
流动负债合计1,398,399,380.871,698,294,562.071,969,627,069.41,590,496,693.17
非流动负债:
非流动负债合计848,301,165.01758,623,496.91747,714,851970,109,098.96
负债合计2,246,700,545.882,456,918,058.982,717,341,920.42,560,605,792.13
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计1,917,164,026.261,879,579,315.421,381,377,793.211,420,395,569.16
股东权益合计2,345,948,452.582,296,600,385.151,785,136,802.231,834,851,238.7
负债和股东权益合计4,592,648,998.464,753,518,444.134,502,478,722.634,395,457,030.83
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计1,147,958,573.26591,697,704.532,498,097,019.711,770,888,885.6
经营活动现金流出小计1,113,647,343.78611,798,584.752,318,222,894.51,714,092,719.35
经营活动产生的现金流量净额34,311,229.48-20,100,880.22179,874,125.2156,796,166.25
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计2,309,6841,500,834221,908,904.36221,844,015.36
投资活动现金流出小计67,025,259.9438,192,740.12163,152,687.89105,825,170.86
投资活动产生的现金流量净额-64,715,575.94-36,691,906.1258,756,216.47116,018,844.5
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计959,507,613.56715,480,604.682,915,408,058.662,210,874,258.44
筹资活动现金流出小计945,544,065.23495,750,213.612,972,348,165.422,295,412,395.44
筹资活动产生的现金流量净额13,963,548.33219,730,391.07-56,940,106.76-84,538,137
汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,214,519.99-685,891.45395,873.29452,831.34
现金及现金等价物净增加额-17,655,318.12162,251,713.28182,086,108.2188,729,705.09
期末现金及现金等价物余额376,693,226.46556,600,257.86394,348,544.58300,992,141.46
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-17,655,318.12-182,086,108.21-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-08-31668678295.1719.80
2026-06-30558159937.71-1.91
2026-05-20569049747.5336.85
2026-03-314158213339.2656.77
2025-12-312652517307.10-5.36
2025-11-102802616380.181.02
2025-09-302774316547.27-3.10
2025-09-102863116034.05-5.45
2025-06-303028215159.861.08
2025-05-202995815323.82-6.16

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
水发集团有限公司11176.8924.35不变0.00
山东水发控股集团有限公司7552.6316.45不变0.00
大连派思投资有限公司1427.343.11不变0.00
水发燃气集团有限公司918.142.00不变0.00
孟晓凤340.680.74新进340.68
MORGAN STANLEY & CO. I...327.470.71增加153.02
Barclays bank plc286.610.62增加1.95
甘旭190.930.42新进190.93
承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFI...171.380.37新进171.38
陈余军147.470.32新进147.47

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
水发集团有限公司20737.1237.39不变0.00
山东水发控股集团有限公司7552.6313.62不变0.00
大连派思投资有限公司1427.342.57不变0.00
水发燃气集团有限公司918.141.66不变0.00
孟晓凤340.680.61新进340.68
MORGAN STANLEY & CO. I...327.470.59增加153.02
Barclays bank plc286.610.52增加1.95
甘旭190.930.34新进190.93
承壹投资管理有限公司-和光2号专户(RQFI...171.380.31新进171.38
陈余军147.470.27新进147.47

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
山东水发控股集团有限公司755263332025-11-28 75526333
诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划16748772023-06-26 1674877
诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划14778332023-06-26 1477833
财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品-财通基金玉泉978号单一资产管理计划14778332023-06-26 1477833
UBS AG12807882023-06-26 1280788
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划8867002023-06-26 886700
建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划7881772023-06-26 788177
诺德基金-中国华电集团资本控股有限公司-诺德基金浦江797号单一资产管理计划4926112023-06-26 492611

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
李启明董事会秘书,副总经理,董事-2500076300集中竞价2021-02-05
姚健华财务负责人,副总经理,董事-56200168800集中竞价2019-05-28
李启明董事会秘书,副总裁,董事-33700101300集中竞价2019-05-28

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
国金智远量化选股混合A6324006033096.000.110.14
鹏华国证石油天然气ETF6192565907702.240.110.13
国金量化多因子A4928004701312.000.090.11
国金量化精选A4727074509624.780.090.10
华泰柏瑞中证2000ETF4685004469490.000.080.10
景顺长城国证石油天然气ETF2606002486124.000.050.06
国金中证全指指数增强A1820001736280.000.030.04
广发小盘成长混合(LOF)A1213001157202.000.020.03
富国国证石油天然气ETF95700912978.000.020.02
鹏华启航量化选股混合发起式87700836658.000.020.02
国金中证1000指数增强A69300661122.000.010.02
工银瑞信国证石油天然气ETF63800608652.000.010.01
易方达国证石油天然气ETF55500529470.000.010.01
华夏国证石油天然气ETF48200459828.000.010.01
华安国证石油天然气ETF36100344394.000.010.01
平安国证石油天然气ETF30400290016.000.010.01
大成国证石油天然气指数型发起式A27600263304.000.000.01
南方国证石油天然气ETF23000219420.000.000.01
华宝国证石油天然气ETF20900199386.000.000.00
招商国证石油天然气ETF18900180306.000.000.00
  主力控盘
  公司简介
股票代码 603318 股票简称 水发燃气
公司全称 水发派思燃气股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 2002-12-04 上市日期 2015-04-14
注册资本(万元) 5546732180000.00 总经理 李启明
法人代表 朱先磊 董事会秘书 于颖
注册地址 大连经济技术开发区振鹏工业城73# 办公地址 山东省济南市历城区经十东路33399号水发大厦10层
电话 0531-62493333,0531-88798141 传真 0531-88798141
电子邮箱 dmbgs@energas.cn 公司网址 www.sfps.sdsf.com.cn
所属行业 公用事业 所属地域 辽宁板块
股改实施日期 股改进度
所属板块 QFII重仓-预亏预减-融资融券-央国企改革-一带一路-天然气-氦气概念-油气资源-2026中报扭亏
主营业务     许可项目:燃气经营;危险化学品经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务;保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:以自有资金从事投资活动;供冷服务;热力生产和供应;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);非电力家用器具制造;特种设备销售;非电力家用器具销售;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介      水发派思燃气股份有限公司,2002年12月成立,2015年4月在上海证券交易所主板上市(证券代码SH.603318,股票简称“水发燃气”),2019年6月由山东省属国企水发集团正式控股,成为国有控股上市企业。2020年3月公司总部迁至济南。水发燃气是水发集团直管一级权属公司,国家级高新技术企业。自成立以来,公司立足于燃气输配和燃气应用领域(以天然气发电为主)的设备制造,经过多年发展,完成了从上游液化天然气生产和贸易,中游燃气装备为主的高端制造,到下游城市燃气供应和分布式能源的全产业链布局,在国内燃气发电的燃气供应系统市场上处于领先地位,并在燃气发电领域关键设备国产化方面做出了重要贡献,在建甘肃庆阳LNG项目,日处理天然气能力200万方,年产LNG40万吨。同时配套BOG提取氦气项目,预计年底建成投产。公司业务主要分布在内蒙古、辽宁、山东、吉林、河南、四川、陕西、广东、新疆等地,燃气装备远销国外40多个国家地区。近年,公司聚焦天然气领域,形成以城市燃气、LNG业务、分布式能源为核心主业,以燃气装备制造为科技创新平台的“3+1”产业体系。未来,水发燃气将秉承“燃聚万家,气贯百年”理念,以天然气终端利用为重点进行全产业链布局,力争成为国内一流综合能源运营商。
发行证券一览



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