康惠制药(603139)
 
 
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  盈利预测
据康惠制药三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献略有提升

  成长能力有所加强,公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定,财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定,流动资产得到了合理利用

  现金流能力明显恶化,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.090.130.08-0.63
每股净资产(元)9.849.889.839.75
每股资本公积金(元)4.134.134.134.13
每股未分配利润(元)4.034.074.023.94
每股经营性现金流(元)-0.99-0.80-0.080.50
净资产收益率(%)0.941.290.84-6.24
营业总收入(元)4.72亿2.69亿1.24亿4.92亿
营业总收入同比增长(%)25.8810.815.1511.01
归属净利润(元)922.16万1259.91万820.63万-6305.59万
归属净利润同比增长(%)-43.30-9.52-6.66-272.84
扣非净利润(元)555.63万1228.60万801.69万-6651.71万
扣非净利润同比增长(%)-50.7817.622.29-526.81
毛利率(%)29.4233.4934.5840.52
净利率(%)0.233.326.69-15.62
资产负债率(%)49.7950.2646.0943.68
存货周转率(次)1.760.880.652.41
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.01亿元,每股收益0.09元。

    截至第三季度最新股东权益107384.01万元,未分配利润40298.65万元。

    截至第三季度最新总资产213885.49万元,负债106501.48万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入472,228,266.33269,296,817.15123,792,050.57491,511,206.02
营业总成本470,567,191.27261,293,980.78118,797,207.65489,040,356.32
营业利润2,806,588.3711,724,094.778,851,762.1-75,691,412.61
利润总额2,720,313.1711,634,366.148,946,731.8-82,742,181.83
净利润1,105,939.768,927,928.078,281,339.16-76,784,697.79
其他综合收益----2,505,554.27
综合收益总额1,105,939.768,927,928.078,281,339.16-79,290,252.06
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计828,767,040.78862,302,557.07670,041,533.44580,930,688.32
非流动资产合计1,310,087,855.311,325,768,998.511,248,473,741.11,240,768,135.91
资产总计2,138,854,896.092,188,071,555.591,918,515,274.531,821,698,824.24
流动负债合计648,809,996.24678,894,084.32386,045,732.68361,717,889.95
非流动负债合计416,204,822.39420,900,665.62498,243,492.48434,036,224.08
负债合计1,065,014,818.631,099,794,749.94884,289,225.16795,754,114.03
归属于母公司股东权益合计982,948,329.36986,325,822.05981,933,014.49973,726,683.74
股东权益合计1,073,840,077.461,088,276,805.651,034,226,049.371,025,944,710.21
负债和股东权益合计2,138,854,896.092,188,071,555.591,918,515,274.531,821,698,824.24
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计429,735,988.71269,352,819.77122,414,089.94548,132,581.33
经营活动现金流出小计528,963,012.8349,162,023.18130,128,520.13497,698,380.97
经营活动产生的现金流量净额-99,227,024.09-79,809,203.41-7,714,430.1950,434,200.36
投资活动现金流入小计48,711,177.8146,600,761.813,140,335.51404,167,683.17
投资活动现金流出小计81,527,269.265,031,913.2197,117,806.75447,566,540.6
投资活动产生的现金流量净额-32,816,091.39-18,431,151.4-93,977,471.24-43,398,857.43
筹资活动现金流入小计308,892,010.87275,089,802.77177,610,404.24246,263,278.37
筹资活动现金流出小计180,495,540.41149,163,532.4778,940,468.63238,672,396.61
筹资活动产生的现金流量净额128,396,470.46125,926,270.398,669,935.617,590,881.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-3,646,645.0227,685,915.49-3,021,965.8214,626,224.69
期末现金及现金等价物余额202,626,165.81233,958,726.32203,126,050.68206,272,810.83
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
陕西康惠控股有限公司3670.6236.750.00
TBP Traditional Medicine Investment Holdings(H.K.)Limited1479.2114.81-47.90
王延岭665.006.660.00
曹志洪86.010.860.00
贾青哲42.410.4242.41
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)41.220.4141.22
曹金秋39.770.400.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT33.440.33-0.19
国信证券股份有限公司32.230.3232.23
陕西德同福方投资管理有限公司-陕西省新材料高技术创业投资基金(有限合伙)32.050.32-1.00
  主力控盘
  公司简介
康惠制药 所属地域: 陕西省 涉及概念: 毛发医疗,流感,肝炎概念,三胎概念,农业种植,乡村振兴,幽门螺杆菌概念,牙科医疗,NMN概念
主营业务: 片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产,销售自产产品;中药前提取处理;医药化工技术开发、转让及咨询服务;企业自产产品运输、配送。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2017-04-21 每股净资产: 9.84元 每股收益: 0.09元 净利润: 0.09亿元 净利润增长率: -43.30%
营业收入: 4.72亿元 每股现金流: -0.99元 每股公积金: 4.13元 每股未分配利润: 4.03元 总股本: 1.00亿 流通股: 1.00亿
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