华贸物流(603128)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有5家机构参与评级,预测目标均价:8.80 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
申万宏源 2018-05-28 增持
华泰证券 2018-04-26 买入 增持
国联证券 2018-04-20 增持
招商证券 2018-04-18 买入
广发证券 2018-04-17 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)36.8222.5919.2416.99
EPS(元)0.280.360.420.46
净利润(亿元)2.793.594.184.89
ROE(%)7.438.298.939.56
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.080.280.210.150.06
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.027.675.964.261.77
主营业务收入(万元) 205,054871,535629,380400,833178,622
主营业务利润(万元) 24,57799,13572,56548,55422,369
营业利润(万元) 9,88635,40527,89619,5287,892
净利润(万元) 7,64127,85621,45815,3316,278
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年11月6日公告,公司拟以9.03元/股非公开发行6644.52万股,并支付现金6亿元,合计作价12亿元收购中特物流100%股权,并拟不少于9.03元/股非公开发行不超1.32亿股募集配套资金不超12亿元,其中公司实际控制人港中旅集团的全资子公司星旅易游拟认购不少于3.6亿元。中特物流是以国内工程物流,国际工程物流及国内大宗商品物流为主要业务的大型特种物流集团。同时,中特物流正在积极布局危险品物流业务(核燃料,核乏料运输)。其2013年度,2014年度和2015年1-6月分别实现净利润为8193.48万元,8256.16万元和1731.36万元。业绩承诺:中特物流2015年度净利润不少于9000万元,2016年度净利润不少于1亿元,2015年度至2017年度累计净利润不少于3亿元。

要点2:2014年11月,公司以20509万元收购了上海德祥国际货运代理有限公司、上海德祥物流有限公司、上海德祥船务有限公司、上海德祥集装箱运输有限公司各65%股权,并间接控股上述公司的两家子公司。目标公司为上海地区经海关批准具有专营进口分拨业务特殊监管区资质的仅有六家专业公司之一,主营海运进口分拨业务。2013年度净利润2416.89万元,总资产为2.05亿元,净资产1.64亿元。出让方业绩承诺:2014年预测及承诺2200万元;2015年2420万元;2016年2662万元;2017年2848万元净利润。目标公司2014年到2017年度实际平均净利润如超过2014年的预测及承诺数但低于当年的盈利预测,则出让方应就该部分向公司作出业绩补偿。

要点3:2013年8月份,国务院正式批准设立中国(上海)自由贸易试验区,范围涵盖上海市外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域,总面积为28.78平方公里。公司已于2013年5月份在上海外高桥保税区设立一家全资子公司。该公司注册资本1000万元;经营范围:国际货运代理、仓储、物流及运输、进出口贸易代理业务等。此外,公司在上海临港拥有物流仓储中心。

要点4:公司总部设在国际航运中心之一的上海,在长三角经济区、环渤海经济区、珠三角经济区、海西经济区和中西部经济区主要城市,以及香港、欧洲、美国等世界各主要国家和地区设有自有营业网点,并通过长期稳定战略合作关系的海外代理网络,实现业务全球覆盖。在上海、南京、天津、厦门、无锡、深圳和香港等地区经营18余万平方米的仓库。公司已在44个城市建立了29家分公司、41家子公司和6个办事处,其中2013年在张家港、常熟、济南、昆山、上海外高桥、北京等地投资设立了六家全资分子公司。近两年投资设立的新网点在2013年实现营业收入已占合并收入增量的50%。

要点5:公司是我国最早获得一级国际货运代理资质的企业之一,也是我国最早成为国际航空协会会员的中国企业之一。中国物流与采购联合会物流企业综合评估委员会授予公司5A级物流企业称号,在多个省市的分子公司也被当地政府评为重点物流企业,拥有国际货运代理企业备案登记表、中华人民共和国海关报关企业报关注册登记证书、美国联邦海事委员会的无船承运人证书、中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书、国际航协注册证书、法国BVQI论证机构颁发的ISO9001-2008证书、香港过境车辆运输牌照、香港公众保税仓牌照等经营资质。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中国诚通香港有限公司41.59%41,815.88不变
国新投资有限公司4.96%4,984.12不变
申万菱信基金-光大银行-陕1.24%1,246.11不变
古玉资本管理有限公司0.68%688.32增持100.66
北京诚通金控投资有限公司0.50%506.83不变
全国社保基金一零二组合0.45%449.99不变
中国银行股份有限公司-国投0.43%434.01不变
广发证券资管-中国银行-广0.40%400.00不变
中国国际金融股份有限公司0.39%396.73减持118.08
林哲莹0.38%385.15新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
华贸物流 所属地域: 上海市 涉及概念: 跨境电商,自由贸易港,央企国资改革,沪股通,上海自贸区
主营业务: 承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、包装、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;国内航空货运销售代理业务;无船承运业务;道路普通货运、道路货物专用运输(集装箱货运、冷藏保鲜货运)、代理国际快递(邮政企业专营业务除外)。(涉及许可经营的凭许可证经营)。
上市日期: 2012-05-29 每股净资产: 3.79元 每股收益: 0.08元 净利润: 0.76亿元 净利润增长率: 21.71%
营业收入: 20.51亿元 每股现金流: 0.07元 每股公积金: 1.92元 每股未分配利润: 0.82元 总股本: 10.12亿 流通股: 9.55亿
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