翠微股份(603123)
 
 
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  盈利预测
据翠微股份三季报分析:

  盈利能力有所削弱,经营效益恶化,前景不容乐观

  成长能力有所削弱,公司的稳定经营受到威胁

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力明显下滑

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力维持稳定,占款加剧,需要形成有效回笼机制

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.430.040.02-0.55
每股净资产(元)3.844.304.294.27
每股资本公积金(元)2.542.482.482.48
每股未分配利润(元)0.120.580.570.55
每股经营性现金流(元)-0.18-0.320.010.31
净资产收益率(%)-10.560.870.56-12.04
营业总收入(元)28.09亿18.92亿10.00亿39.66亿
营业总收入同比增长(%)-6.786.244.5613.41
归属净利润(元)-34173.14万2983.07万1918.78万-43909.49万
归属净利润同比增长(%)-714.1835.20-70.73-365.61
扣非净利润(元)-5521.21万282.03万600.71万2523.38万
扣非净利润同比增长(%)-214.38-83.47-90.15-76.89
毛利率(%)25.3327.0126.5526.81
净利率(%)-12.331.571.94-11.17
资产负债率(%)57.2451.8755.8557.05
存货周转率(次)13.118.414.0813.45
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-3.46亿元,每股收益-0.43元。

    截至第三季度最新股东权益308942.56万元,未分配利润9475.83万元。

    截至第三季度最新总资产722432.59万元,负债413490.03万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,809,439,984.581,891,944,844.451,000,080,418.893,966,476,999.83
营业总成本2,885,016,135.711,901,405,477.92994,151,205.73,973,562,401.15
营业利润-26,283,465.1829,720,796.3925,505,628.4339,615,872.68
利润总额-350,354,556.4130,576,757.7926,110,697.24-471,344,433.95
净利润-346,460,239.7929,624,510.5319,410,867.93-442,860,805.78
其他综合收益-92,417.81-113,196.14-200,318.691,707,817.94
综合收益总额-346,552,657.629,511,314.3919,210,549.24-441,152,987.84
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,338,729,620.752,028,203,640.172,597,435,794.742,679,218,339.96
非流动资产合计4,885,596,255.915,163,023,829.325,218,276,395.125,310,113,022.35
资产总计7,224,325,876.667,191,227,469.497,815,712,189.867,989,331,362.31
流动负债合计2,232,351,492.91,788,619,828.182,389,410,002.812,547,398,601
非流动负债合计1,902,548,814.631,941,343,007.921,975,338,318.812,010,179,442.31
负债合计4,134,900,307.533,729,962,836.14,364,748,321.624,557,578,043.31
归属于母公司股东权益合计3,070,821,930.043,438,140,983.073,427,421,986.053,408,409,214.96
股东权益合计3,089,425,569.133,461,264,633.393,450,963,868.243,431,753,319
负债和股东权益合计7,224,325,876.667,191,227,469.497,815,712,189.867,989,331,362.31
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计5,442,849,653.453,712,583,810.591,936,248,382.347,504,537,504.51
经营活动现金流出小计5,590,164,155.173,968,529,145.971,925,846,452.917,259,802,538.75
经营活动产生的现金流量净额-147,314,501.72-255,945,335.3810,401,929.43244,734,965.76
投资活动现金流入小计332,188,044.08167,861,057.6625,471,273.97493,445,564.79
投资活动现金流出小计74,971,106.5459,351,006.735,886,619.37680,674,226.64
投资活动产生的现金流量净额257,216,937.54108,510,050.9319,584,654.6-187,228,661.85
筹资活动现金流入小计---386,900,000
筹资活动现金流出小计304,836,447.29254,570,786.6464,542,570683,955,153
筹资活动产生的现金流量净额-304,836,447.29-254,570,786.64-64,542,570-297,055,153
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,382.04771.03-1,153.21-1,036.83
现金及现金等价物净增加额-194,931,629.43-402,005,300.06-34,557,139.18-239,549,885.92
期末现金及现金等价物余额1,470,551,930.61,263,478,259.971,630,926,420.851,665,483,560.03
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京翠微集团有限责任公司17209.2126.380.00
北京市海淀区国有资本运营有限公司15574.9323.880.00
顾伯江1769.952.711769.95
华纺房地产开发有限公司949.401.460.00
耀康私募基金(杭州)有限公司-耀康量化专享1号私募证券投资基金863.581.32863.58
香港中央结算有限公司715.001.10715.00
钱晓347.780.53347.78
耀康私募基金(杭州)有限公司-耀康致远私募证券投资基金321.620.49321.62
上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛复兴一号私募证券投资基金307.420.47307.42
上海禛瑛投资管理有限公司-禛瑛价值三号私募证券投资基金191.990.29191.99
  主力控盘
  公司简介
翠微股份 所属地域: 北京市 涉及概念: 汽车芯片,沪股通,国企改革,融资融券,新零售,数字货币,抖音概念,蚂蚁金服概念,移动支付
主营业务: 销售食品、医疗器械(限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准);零售国内版音像制品;餐饮服务;普通货运;出租商业用房、出租办公用房;销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童车床用品;修理钟表;修鞋;服装加工;机动车公共停车场服务;验光配镜服务;以下项目仅限分支机构经营:制售中餐(含冷荤凉菜)、饮料、酒;零售图书。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2012-05-03 每股净资产: 3.84元 每股收益: -0.43元 净利润: -3.42亿元 净利润增长率: -714.18%
营业收入: 28.09亿元 每股现金流: -0.18元 每股公积金: 2.54元 每股未分配利润: 0.12元 总股本: 7.99亿 流通股: 6.52亿
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