越剑智能(603095)_ 股票分析

越剑智能(603095)

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投资评级

盈利预测

据越剑智能一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

成长能力明显恶化，营业收入由增长转为下降

偿债能力维持稳定，资产结构得到优化

运营能力有所削弱，存货的周转速度需要加快

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.12	0.06	0.33	0.31	0.24	0.13	0.38	0.28
每股净资产(元)	9.11	9.05	9.00	8.98	9.21	13.50	13.32	13.18
每股资本公积金(元)	4.48	4.48	4.48	4.48	4.48	6.65	6.65	6.65
每股未分配利润(元)	3.33	3.27	3.22	3.23	3.46	5.48	5.29	5.21
每股经营性现金流(元)	0.21	-0.11	0.05	0.23	-0.01	-0.01	0.55	0.61
净资产收益率(%)	1.28	0.61	3.56	3.29	2.51	1.35	3.97	2.90
营业总收入(元)	5.40亿	2.37亿	10.64亿	8.72亿	6.51亿	3.31亿	12.95亿	9.03亿
营业总收入同比增长(%)	-17.11	-28.45	-17.83	-3.42	13.22	40.36	82.32	62.08
归属净利润(元)	2988.01万	1421.70万	8538.17万	8076.66万	6262.88万	3335.69万	9854.97万	7226.20万
归属净利润同比增长(%)	-52.29	-57.38	-13.36	11.77	46.99	179.22	103.47	6.81
扣非净利润(元)	1951.47万	1050.84万	6536.97万	6450.31万	5200.73万	2763.49万	9261.08万	6782.99万
扣非净利润同比增长(%)	-62.48	-61.97	-29.41	-4.90	30.34	141.63	116.75	12.49
毛利率(%)	11.90	12.25	14.65	15.64	16.46	16.18	13.51	13.86
净利率(%)	5.54	6.00	8.02	9.26	9.62	10.06	7.61	8.00
资产负债率(%)	22.82	21.88	19.88	22.19	26.66	27.14	25.63	26.80
存货周转率(次)	1.67	0.70	3.04	2.57	1.74	0.86	3.69	2.46

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	539,713,829.73	237,148,703.36	1,064,349,541.83	872,377,792.68
营业总成本	519,147,505.37	226,767,882.22	997,390,599.35	806,326,512.61
其他经营收益
营业利润	31,737,751.2	13,573,288.63	96,185,491.51	90,215,413.75
利润总额	31,755,654.37	13,576,675.01	96,017,018.98	90,121,468.37
净利润	29,880,114.67	14,217,030.97	85,378,032.28	80,766,510.66
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	29,880,114.67	14,217,030.97	85,378,032.28	80,766,510.66

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,699,304,513.38	1,632,561,209.01	1,530,945,244.17	1,854,767,199.21
非流动资产:
非流动资产合计	1,350,474,928.63	1,360,481,333.22	1,369,500,664.65	1,125,878,693.82
资产总计	3,049,779,442.01	2,993,042,542.23	2,900,445,908.82	2,980,645,893.03
流动负债:
流动负债合计	686,826,707.1	643,345,094.59	566,372,689.18	650,382,978.12
非流动负债:
非流动负债合计	9,222,865.64	11,630,662.07	10,223,465.04	11,024,681.93
负债合计	696,049,572.74	654,975,756.66	576,596,154.22	661,407,660.05
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,353,079,716.2	2,337,416,632	2,323,199,600.54	2,318,584,453.32
股东权益合计	2,353,729,869.27	2,338,066,785.57	2,323,849,754.6	2,319,238,232.98
负债和股东权益合计	3,049,779,442.01	2,993,042,542.23	2,900,445,908.82	2,980,645,893.03

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	377,355,476.31	151,694,616.02	1,070,215,192.79	842,478,097.23
经营活动现金流出小计	322,952,229.63	181,364,136.38	1,058,419,022.56	784,074,597.84
经营活动产生的现金流量净额	54,403,246.68	-29,669,520.36	11,796,170.23	58,403,499.39
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	607,482,608.21	236,991,441.35	2,142,737,663.34	2,068,221,409.25
投资活动现金流出小计	837,529,922.17	399,485,539.17	2,182,913,068.96	1,726,405,691.41
投资活动产生的现金流量净额	-230,047,313.96	-162,494,097.82	-40,175,405.62	341,815,717.84
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	10,000,000	10,000,000	70,500,000	70,500,000
筹资活动现金流出小计	20,381,361.38	20,193,515.27	319,243,014.06	319,036,388.92
筹资活动产生的现金流量净额	-10,381,361.38	-10,193,515.27	-248,743,014.06	-248,536,388.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-509,872.64	-263,864.78	-81,552.54	65,530.08
现金及现金等价物净增加额	-186,535,301.3	-202,620,998.23	-277,203,801.99	151,748,358.39
期末现金及现金等价物余额	200,284,143.53	184,198,446.6	386,819,444.83	815,771,605.21
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-186,535,301.3	-	-277,203,801.99	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	13297	19423.12	20.54
2026-03-31	11031	23413.04	-17.77
2025-12-31	13415	19252.27	5.90
2025-09-30	12668	20387.53	10.06
2025-06-30	11510	22438.68	-4.75
2025-03-31	12084	15292.95	26.63
2024-12-31	9543	19364.98	-9.62
2024-09-30	10559	17501.66	-10.65
2024-06-30	11817	15638.49	-22.82
2024-03-31	15311	12069.75	38.77

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
浙江越剑控股有限公司	9051.00	35.04	不变	0.00
孙剑华	5566.62	21.55	不变	0.00
孙文娟	916.69	3.55	不变	0.00
王伟良	387.11	1.50	不变	0.00
王君垚	368.68	1.43	不变	0.00
马红光	333.74	1.29	不变	0.00
张豪杰	158.10	0.61	新进	158.10
凌金娣	134.33	0.52	新进	134.33

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
浙江越剑控股有限公司	9051.00	35.04	不变	0.00
孙剑华	5566.62	21.55	不变	0.00
孙建萍	916.69	3.55	不变	0.00
孙文娟	916.69	3.55	不变	0.00
王伟良	387.11	1.50	不变	0.00
王君垚	368.68	1.43	不变	0.00
韩明海	368.68	1.43	不变	0.00
马红光	333.74	1.29	不变	0.00
张豪杰	158.10	0.61	新进	158.10
凌金娣	134.33	0.52	新进	134.33

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
浙江越剑控股有限公司	46178550	2023-04-17	46178550
孙剑华	31036500	2023-04-17	31036500
孙文娟	4702500	2023-04-17	4702500
孙建萍	4702500	2023-04-17	4702500
马红光	2243000	2023-04-17	2243000
王伟良	1975050	2023-04-17	1975050
王君垚	1881000	2023-04-17	1881000
韩明海	1881000	2023-04-17	1881000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
孙剑华	董事长,非独立董事	12215140	55666240	资本公积金转增股本、减持	2025-12-31
王伟良	非独立董事,副总经理	1106028	3871098	资本公积金转增股本	2025-12-31
韩明海	非独立董事,副总经理	1053360	3686760	资本公积金转增股本	2025-12-31
马红光	总经理	197240	3337440	资本公积金转增股本、减持	2025-12-31
孙剑华	董事长,非独立董事	-1596400	55666240	二级市场买卖	2025-08-29

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰上证综合交易ETF	277632	3975690.24	0.11	0.11
国金智远量化选股混合A	243000	3479760.00	0.09	0.09
国金量化多因子A	228600	3273552.00	0.09	0.09
国金量化精选A	220800	3161856.00	0.09	0.09
国金智享量化选股混合A	165500	2369960.00	0.06	0.06
华泰柏瑞中证2000ETF	164600	2357072.00	0.06	0.06
国金量化多策略A	162200	2322704.00	0.06	0.06
博道久航混合A	154600	2213872.00	0.06	0.06
博道星航混合	128300	1837256.00	0.05	0.05
上证综指ETF	117500	1682600.00	0.05	0.05
国金中证全指指数增强A	93400	1337488.00	0.04	0.04
华泰柏瑞中证2000指数增强A	92900	1330328.00	0.04	0.04
博道衍和债券A	70000	1002400.00	0.03	0.03
博道衍晟混合A	57000	816240.00	0.02	0.02
国金中证1000指数增强A	50800	727456.00	0.02	0.02
中欧小盘成长混合A	45400	650128.00	0.02	0.02
国金红利量化选股混合A	37400	535568.00	0.01	0.01
富国盛利增强债券发起式A	33900	485448.00	0.01	0.01
南方中证2000ETF	29000	415280.00	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	23600	337952.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	603095	股票简称	越剑智能
公司全称	浙江越剑智能装备股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2000-04-07	上市日期	2020-04-02
注册资本(万元)	2582692000000.00	总经理	马红光
法人代表	孙剑华	董事会秘书	周钦泽
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号	办公地址	浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号
电话	0575-85579980	传真	0575-85188323
电子邮箱	secretary@yuejian.com.cn	公司网址	www.yuejian.com.cn
所属行业	专用设备	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	参股银行-预盈预增-专精特新-2026中报预减
主营业务	智能装备的研发、制造和销售;生产、加工:纺织机械、焊割机械及工具、金属原料配件系列、五金;货物进出口(法律、行政法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	浙江越剑智能装备股份有限公司系上海证券交易所主板上市公司,证券代码:603095。公司于2020年4月成功上市。公司坐落于浙江省绍兴市中国轻纺城,主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售,主要产品包括加弹机、空气包覆丝机、经编机及智能验布机四大类产品。公司是国内纺织机械生产综合实力较强的企业之一,其中加弹机系列产品的研发能力、生产规模在行业内处于领先水平,并被中国纺织工业联合会认定为加弹机细分行业龙头企业。公司具有近50年纺织专用设备制造的历史,是中国纺织机械行业的重点骨干企业,并参与起草了纺织行业多项国家标准和行业标准。公司技术能力雄厚,具备了独立设计、研发、生产纺织机械设备的能力。公司积极推动与各类科研院所、大专院校的技术研发合作,注重与上下游企业之间的联系,建立起将理论与生产实践紧密结合的研发创新体系。公司产品销售范围广泛,主要面向浙江、江苏、福建、广东、河南、安徽、新疆等纺织业较为发达的地区销售,少量出口到埃及、土耳其、印度、印度尼西亚等国家。公司持续专注于纺织机械领域,公司纺织机械产品不断向智能化、多元化、系列化方向发展,核心竞争力不断增强。公司秉承“诚信、责任、创新、卓越”的经营宗旨,本着“客户至上、品质为先、诚信经营、创新高效”的经营理念,充分利用产品质量稳定、专业化售后服务、个性化定制服务、品牌及地域等各项竞争优势,加大技术研发投入和设备投入,进一步降低成本和扩大生产规模,提高产品竞争力,使公司成为集研发、设计、生产、销售于一体的综合性纺织机械全产业链生产基地。
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