天鹅股份(603029)_ 股票分析

天鹅股份(603029)

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投资评级

盈利预测

据天鹅股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有下降

成长能力维持稳定，营业收入增速大幅提升

偿债能力维持稳定，偿还流动负债压力明显

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.16	0.06	0.62	0.43	0.15	0.06	0.57	0.33
每股净资产(元)	7.83	7.91	7.85	7.66	7.37	7.45	7.39	7.15
每股资本公积金(元)	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47
每股未分配利润(元)	4.66	4.75	4.69	4.51	4.22	4.31	4.25	4.01
每股经营性现金流(元)	-1.13	-1.07	-0.07	-0.79	-1.33	-1.39	-0.44	-1.30
净资产收益率(%)	2.05	0.77	8.11	5.74	2.03	0.82	7.97	4.74
营业总收入(元)	3.64亿	1.75亿	9.59亿	6.05亿	3.21亿	1.22亿	7.72亿	4.28亿
营业总收入同比增长(%)	13.35	42.70	24.26	41.48	23.47	15.55	9.57	0.56
归属净利润(元)	1941.77万	740.47万	7463.07万	5239.65万	1809.63万	736.31万	6932.36万	4051.93万
归属净利润同比增长(%)	7.30	0.57	7.66	29.31	20.41	5.47	6.01	5.91
扣非净利润(元)	1354.31万	552.81万	4448.89万	2637.44万	832.04万	287.06万	5655.63万	3065.66万
扣非净利润同比增长(%)	62.77	92.57	-21.34	-13.97	-9.76	-30.06	21.35	8.35
毛利率(%)	26.96	24.21	30.56	30.50	28.47	29.47	35.16	35.78
净利率(%)	5.34	4.24	7.78	8.67	5.65	6.02	8.98	9.46
资产负债率(%)	60.39	57.47	60.12	60.18	59.65	56.64	59.98	60.00
存货周转率(次)	0.22	0.11	0.60	0.37	0.20	0.08	0.45	0.23

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	363,971,017.47	174,624,559.34	958,698,008.47	605,385,587.16
营业总成本	348,532,432.98	167,354,799.31	860,614,782.59	543,549,704.4
其他经营收益
营业利润	22,976,777.92	8,844,468.47	75,689,333.23	51,589,859.11
利润总额	25,254,147.07	9,905,436.71	81,664,046.69	56,582,533.89
净利润	19,418,430.33	7,405,282.01	74,633,374.91	52,494,629.86
每股收益
其他综合收益	-224,282.37	-12,678.74	-42,543.24	-255,279.75
综合收益总额	19,194,147.96	7,392,603.27	74,590,831.67	52,239,350.11

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,818,939,908.75	1,668,381,973.9	1,829,982,709.25	1,787,922,745.85
非流动资产:
非流动资产合计	579,473,851.57	587,777,006.42	558,262,676.48	546,202,326.76
资产总计	2,398,413,760.32	2,256,158,980.32	2,388,245,385.73	2,334,125,072.61
流动负债:
流动负债合计	1,195,708,721.42	1,042,670,981.28	1,213,601,077.53	1,187,862,224.97
非流动负债:
非流动负债合计	252,595,967.54	253,901,062.39	222,131,478.22	216,704,095.35
负债合计	1,448,304,688.96	1,296,572,043.67	1,435,732,555.75	1,404,566,320.32
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	950,137,729.66	959,615,736.05	952,542,208.63	929,492,640.76
股东权益合计	950,109,071.36	959,586,936.65	952,512,829.98	929,558,752.29
负债和股东权益合计	2,398,413,760.32	2,256,158,980.32	2,388,245,385.73	2,334,125,072.61

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	317,925,110.36	109,722,367.16	853,528,854.43	541,823,768.97
经营活动现金流出小计	454,671,737.8	239,210,008.61	861,896,115.54	637,509,174.05
经营活动产生的现金流量净额	-136,746,627.44	-129,487,641.45	-8,367,261.11	-95,685,405.08
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	638,226	338,226	6,738,674	5,318,114
投资活动现金流出小计	19,103,500.94	3,176,930	27,177,257.87	13,654,619.97
投资活动产生的现金流量净额	-18,465,274.94	-2,838,704	-20,438,583.87	-8,336,505.97
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	149,583,707.51	29,800,000	169,800,000	87,168,500
筹资活动现金流出小计	107,837,157.63	30,777,605.55	156,522,888.24	94,683,490.28
筹资活动产生的现金流量净额	41,746,549.88	-977,605.55	13,277,111.76	-7,514,990.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149,581.88	20,105.28	-123,617.26	-33,787.89
现金及现金等价物净增加额	-113,614,934.38	-133,283,845.72	-15,652,350.48	-111,570,689.22
期末现金及现金等价物余额	174,456,485.26	154,787,573.92	288,071,419.64	192,153,080.9
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-113,614,934.38	-	-15,652,350.48	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	12451	9745.56	-13.44
2026-03-31	14384	8435.90	7.79
2026-02-28	13344	9093.38	-6.59
2025-12-31	14286	8493.77	-10.26
2025-09-30	15920	7621.98	-11.82
2025-06-30	18054	6721.06	-2.89
2025-03-31	18592	6526.57	-11.13
2024-12-31	20920	5800.29	8.29
2024-09-30	19319	6280.97	-7.36
2024-06-30	20854	5818.64	-8.02

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东省供销集团有限公司	7085.68	58.39	不变	0.00
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置...	79.69	0.66	新进	79.69
UBS AG	76.45	0.63	增加	7.31
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...	62.70	0.52	减少	-14.60
冯双双	58.90	0.49	不变	0.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCF...	55.65	0.46	增加	17.97
高盛国际-自有资金	54.33	0.45	增加	11.08
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起...	50.00	0.41	新进	50.00
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配...	48.00	0.40	新进	48.00
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活...	46.29	0.38	新进	46.29

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
山东省供销集团有限公司	7085.68	58.39	不变	0.00
中国光大银行股份有限公司-汇安多策略灵活配置...	79.69	0.66	新进	79.69
UBS AG	76.45	0.63	增加	7.31
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证...	62.70	0.52	减少	-14.60
冯双双	58.90	0.49	不变	0.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCF...	55.65	0.46	增加	17.97
高盛国际-自有资金	54.33	0.45	增加	11.08
中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起...	50.00	0.41	新进	50.00
交通银行股份有限公司-浦银安盛增长动力灵活配...	48.00	0.40	新进	48.00
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活...	46.29	0.38	新进	46.29

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
山东省供销合作社联合社	56814540	2019-04-29	56814540
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	9820000	2017-04-27	9820000
王树全	378000	2017-04-27	378000
乙树崑	378000	2017-04-27	378000
刘大新	378000	2017-04-27	378000
王锡忠	378000	2017-04-27	378000
李树东	126000	2017-04-27	126000
林基新	126000	2017-04-27	126000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

王中兴

副总经理

-40900

122900

二级市场买卖

2022-12-30

杨丙生

副总经理,研发中心主任

-27100

98900

二级市场买卖

2017-05-25

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇安多策略混合A	796900	11204414.00	0.66	0.66
诺安多策略混合A	627000	8815620.00	0.52	0.52
招商量化精选股票发起式A	500000	7030000.00	0.41	0.41
浦银增长动力混合A	480000	6748800.00	0.40	0.40
中信保诚多策略混合(LOF)A	462900	6508374.00	0.38	0.38
中信保诚景气优选混合A	221600	3115696.00	0.18	0.18
华泰柏瑞量化阿尔法A	208800	2935728.00	0.17	0.17
中欧量化先锋混合A	192600	2707956.00	0.16	0.16
诺安智泉量化选股混合发起式A	178200	2505492.00	0.15	0.15
新华中小市值优选混合A	160400	2255224.00	0.13	0.13
金鹰研究驱动混合A	158900	2234134.00	0.13	0.13
西部利得量化成长混合A	152300	2141338.00	0.13	0.13
安信稳健增值混合A	121400	1706884.00	0.10	0.10
南方大数据300指数A	113500	1595810.00	0.09	0.09
工银聚享混合A	89500	1258370.00	0.07	0.07
广发新锐智选混合A	85317	1199557.02	0.07	0.07
国金智远量化选股混合A	82100	1154326.00	0.07	0.07
安信民稳增长混合A	72600	1020756.00	0.06	0.06
西部利得专精特新量化选股混合A	72500	1019350.00	0.06	0.06
中邮核心优选混合A	69200	972952.00	0.06	0.06

	主力控盘

公司简介

股票代码	603029	股票简称	天鹅股份
公司全称	山东天鹅棉业机械股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2002-07-08	上市日期	2016-04-15
注册资本(万元)	1213420000000.00	总经理	王新亭
法人代表	王新亭	董事会秘书	吴维众
注册地址	济南市天桥区大魏庄东路99号	办公地址	山东省济南市天桥区大魏庄东路99号
电话	0531-58675810	传真	0531-58675810
电子邮箱	swan@sdmj.com.cn	公司网址	www.sdmj.com.cn
所属行业	专用设备	所属地域	山东板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-乡村振兴-供销社概念-微盘股-微盘精选
主营业务	动力柜(低压成套开关设备)、农业机械及配件、环保专用设备及配件、棉花加工机械及配件、电器、棉花干燥热风炉(燃煤型除外)、棉花调湿系统的生产、销售、安装、调试;棉花、钢材、五金交电的销售;房屋租赁;建筑工程施工总承包;软件开发、销售、服务及技术转让;技术咨询及服务;货物、技术及服务的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)成立于2002年,其前身始创于1946年,是山东省供销社控股上市公司。经过七十余年的发展,成为集科研开发、精工制造、营销服务及资本运作于一体,专业提供棉花产业全程机械化、智能化、信息化装备一站式供货及服务的行业龙头企业。公司于2016年在沪市主板上市(股票代码:603209),是棉花加工机械制造行业唯一的上市公司。公司拥有济南总部、新疆五家渠、内蒙古呼伦贝尔、美国蒙哥马利四大技术中心及生产基地,下设控股子公司6个、分公司(技术服务中心)4个,构建了遍布全球棉花主产区的营销服务网络,产品远销30多个国家和地区,棉花加工机械成套设备国内及国际新增市场占有率位居行业首位。公司拥有三家国家高新技术企业,六大省级科技创新平台,持续实施创新驱动发展战略,加大关键核心技术攻关,引领行业技术进步。主持(参与)制定多项国家及行业标准,是国家专精特新重点小巨人企业、国家知识产权优势企业等,承担“十三五”、“十四五”国家重点研发计划项目,荣获国家科技进步二等奖以及省部级以上荣誉。公司坚持“市场导向、创新驱动”的经营理念,以“为客户提供最具价值的系统解决方案”为使命,立足棉机主业,围绕棉花产业链前展后拓,积极向现代农业装备拓展,迈向高端装备制造业,缔造百年国际天鹅!
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