中科曙光(603019)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有9家机构参与评级,预测目标均价:58.00 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
申万宏源 2018-06-11 买入
国盛证券 2018-06-10 买入
安信证券 2018-05-27 买入 买入
民生证券 2018-05-23 买入
中信证券 2018-05-07 增持
东北证券 2018-05-04 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)115.3971.0350.1935.94
EPS(元)0.480.690.981.33
净利润(亿元)3.094.556.288.08
ROE(%)9.8112.4815.5417.89
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.040.480.120.110.03
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 0.7210.242.602.320.65
主营业务收入(万元) 146,909629,422378,852215,94282,112
主营业务利润(万元) 25,220106,35663,42842,13117,964
营业利润(万元) 3,50836,1339,4816,7631,910
净利润(万元) 2,28130,8827,5706,7741,895
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年7月份,股东大会同意公司以不低于65.22元/股定增不超过2146.58万股募资14亿元,扣除发行费用后全部投资于环境质量监测分析预警一体化系统项目(10亿元)和偿还银行借款(4亿元)。该项目将研发曙光EQC1000环境质量监测分析预警一体化系统,该系统融合了中科曙光多年来在高性能计算、云计算、大数据、物联网、智慧城市等领域的核心技术,构建了软硬件一体化的融合平台。项目建设期为3.5年,财务内部收益率为13.27%,年均销售收入45,834万元(营运年平均)。

要点2:2015年7月份,公司拟牵头筹备组建曙光数据中国产业并购基金,基金拟分阶段成立多期基金,首期基金募集资金目标规模50亿元。基金计划投资于云计算中心项目,及大数据,云计算,物联网,智慧城市等相关产业链的上下游公司。

要点3:2016年9月27日晚间发布调整后的股权激励计划草案,公司拟向324名激励对象授予643万股限制性股票,其中,首次授予限制性股票570万股,预留授予限制性股票73万股,授予价格为每股17.29元。解锁条件:以2015年净利润值为基数,2017-2019年度净利润增长率高于20%、40%、60%,净资产收益率均不低于10%,且上述指标均不低于同行业平均水平或对标企业75分位值;2017-2019年度研发费用占营业收入的比例分别不低于5%。

要点4:公司背靠中科院国家资源,专注于高端计算机及信息系统领域,形成了高性能计算机,通用服务器,存储产品和围绕高端计算机的软件服务,系统集成及技术服务四大业务,完整覆盖客户对信息系统建设的需求,相关产品广泛应用于政府,能源,互联网,教育,国防等领域。公司在高性能计算机领域拥有国际先进水平,在中国高性能计算机TOP100中市场总份额居第一名,2013年公司在榜单中上榜数量35套,与IBM持平,大幅领先其他行业内机构;根据IDC的报告,2013年公司高性能计算机产品按厂商销售额排名升至全球第6,在亚洲厂商中排名第一。根据IDC报告,2014年第2季度,曙光四路和八路服务器分别获得中国市场占有率第一,增速第一;2014年第三季度,曙光刀片服务器在中国市场出货量领先其他品牌。

要点5:中科曙光发布2015年年报,实现营业收入36.62亿元,同比增长30.94%;归属于上市公司股东的净利润1.77亿元,同比增长52.70%;基本每股收益0.59元。公司拟向全体股东每10股转增5股送5股及派现1.4元(含税)。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
北京中科算源资产管理有限公21.32%13,707.58不变
北京思科智控股中心4.41%2,836.05不变
历军3.90%2,510.64不变
聂华2.89%1,855.92不变
全国社会保障基金理事会转持2.33%1,500.00不变
天津天富创业投资有限公司2.02%1,299.73减持563.70
杜梅1.94%1,249.70减持131.02
葛卫东1.56%1,000.40减持0.35
史新东1.12%721.15减持152.01
中国平安人寿保险股份有限公0.81%520.28增持20.28
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
中科曙光 所属地域: 天津市 涉及概念: 基因测序,芯片概念,网络安全,腾讯概念,量子通信,雄安新区,沪股通,人工智能,云计算
主营业务: 电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让、培训;计算机及外围设备、软件制造、批发兼零售;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口;设备出租、场地出租。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2014-11-06 每股净资产: 4.92元 每股收益: 0.04元 净利润: 0.23亿元 净利润增长率: 20.33%
营业收入: 14.69亿元 每股现金流: -0.36元 每股公积金: 2.44元 每股未分配利润: 1.37元 总股本: 6.43亿 流通股: 6.43亿
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