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  盈利预测
据人民网三季报分析:

  盈利能力维持稳定,回报股东能力变弱

  成长能力有所削弱,企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力有所削弱,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,资产综合利用有所优化

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.090.060.020.28
每股净资产(元)3.163.143.263.24
每股资本公积金(元)0.750.750.750.75
每股未分配利润(元)1.181.151.281.25
每股经营性现金流(元)-0.05-0.13-0.170.34
净资产收益率(%)2.681.950.778.99
营业总收入(元)11.85亿7.51亿3.32亿19.78亿
营业总收入同比增长(%)4.204.983.78-9.40
归属净利润(元)9729.70万7046.65万2749.94万3.10亿
归属净利润同比增长(%)-29.88-35.25303.7187.03
扣非净利润(元)5519.00万2420.34万-2048.24万1.56亿
扣非净利润同比增长(%)-2.9851.61-0.5621.75
毛利率(%)43.9944.0138.0051.57
净利率(%)7.898.566.0116.84
资产负债率(%)24.3526.3823.5528.56
存货周转率(次)2.971.890.944.93
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.93亿元,每股收益0.09元。

    截至第三季度最新股东权益377902.33万元,未分配利润130252.10万元。

    截至第三季度最新总资产499569.57万元,负债121667.23万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,185,101,752.76751,376,841.01332,214,863.31,977,770,553.03
营业总成本1,146,054,740.39738,785,256.47362,534,168.531,749,800,811.37
营业利润106,221,401.2169,850,819.2321,007,602.52346,167,439.37
利润总额106,724,839.1871,629,506.7521,748,508.24348,919,411.42
净利润93,455,100.7264,353,899.2819,982,181.86333,029,818.85
其他综合收益-3,252,824.81813,425.99-2,420,735.474,649,809.96
综合收益总额90,202,275.9165,167,325.2717,561,446.39337,679,628.81
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,585,212,712.573,686,842,106.383,789,221,516.434,290,557,871.94
非流动资产合计1,410,482,944.741,412,089,252.921,372,618,648.931,210,015,387.25
资产总计4,995,695,657.315,098,931,359.35,161,840,165.365,500,573,259.19
流动负债合计1,062,183,644.971,185,155,932.331,027,425,274.41,349,592,804.97
非流动负债合计154,488,676.99159,867,042.26188,169,115.17221,582,320.2
负债合计1,216,672,321.961,345,022,974.591,215,594,389.571,571,175,125.17
归属于母公司股东权益合计3,492,058,888.283,469,294,703.543,602,586,598.053,578,242,380.24
股东权益合计3,779,023,335.353,753,908,384.713,946,245,775.793,929,398,134.02
负债和股东权益合计4,995,695,657.315,098,931,359.35,161,840,165.365,500,573,259.19
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,390,973,684.38857,988,595.69402,594,460.222,099,976,968.52
经营活动现金流出小计1,442,213,604.72998,237,175.45591,087,562.711,725,407,235.54
经营活动产生的现金流量净额-51,239,920.34-140,248,579.76-188,493,102.49374,569,732.98
投资活动现金流入小计4,820,969,503.593,460,853,330.651,629,801,752.918,352,980,366.07
投资活动现金流出小计5,306,089,576.274,073,018,460.182,376,873,034.417,078,329,815.99
投资活动产生的现金流量净额-485,120,072.68-612,165,129.53-747,071,281.51,274,650,550.08
筹资活动现金流入小计342,500262,500262,5002,600,000
筹资活动现金流出小计328,688,951.41133,281,668.8533,298,301.32298,076,193.32
筹资活动产生的现金流量净额-328,346,451.41-133,019,168.85-33,035,801.32-295,476,193.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响-807,790.631,178,086.87-1,531,967.653,704,799.38
现金及现金等价物净增加额-865,514,235.06-884,254,791.27-970,132,152.961,357,448,889.12
期末现金及现金等价物余额1,336,308,899.811,317,568,343.61,231,690,981.912,201,823,134.87
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
人民日报社53554.0148.430.00
《环球时报》社有限公司8978.608.120.00
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华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划724.700.660.10
皮敏蓉699.000.63699.00
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上市日期: 2012-04-27 每股净资产: 3.16元 每股收益: 0.09元 净利润: 0.97亿元 净利润增长率: -29.88%
营业收入: 11.85亿元 每股现金流: -0.05元 每股公积金: 0.75元 每股未分配利润: 1.18元 总股本: 11.06亿 流通股: 11.06亿
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