出版传媒(601999)_ 股票分析

出版传媒(601999)

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投资评级

盈利预测

据出版传媒一季报分析：

盈利能力有所削弱，经营效益保持稳定,但需提高

成长能力有所削弱，企业成长潜力停止扩张转入收缩

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力明显加强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.06	0.01	0.19	0.14	0.08	0.01	0.19	0.08
每股净资产(元)	4.86	4.87	4.86	4.81	4.75	4.74	4.73	4.62
每股资本公积金(元)	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
每股未分配利润(元)	2.38	2.40	2.39	2.37	2.31	2.31	2.29	2.24
每股经营性现金流(元)	-0.24	-0.50	0.54	-0.30	-0.14	-0.50	0.28	-0.33
净资产收益率(%)	1.20	0.25	3.98	2.92	1.66	0.27	3.97	1.72
营业总收入(元)	7.85亿	4.87亿	20.96亿	16.85亿	9.92亿	5.58亿	24.26亿	17.91亿
营业总收入同比增长(%)	-20.94	-12.71	-13.63	-5.90	-5.21	3.29	0.60	-1.08
归属净利润(元)	3220.41万	663.72万	1.05亿	7681.39万	4341.97万	696.65万	1.02亿	4370.91万
归属净利润同比增长(%)	-25.83	-4.73	2.79	75.74	221.08	191.46	-8.87	-30.79
扣非净利润(元)	2392.26万	437.48万	6900.09万	5568.20万	2921.06万	40.61万	8696.79万	2451.96万
扣非净利润同比增长(%)	-18.10	977.16	-20.66	127.09	2872.92	103.32	510.76	-42.98
毛利率(%)	27.53	24.27	23.63	21.23	22.47	19.55	22.15	20.23
净利率(%)	3.84	1.15	4.75	4.43	4.22	1.16	4.09	2.20
资产负债率(%)	33.17	34.36	33.89	37.64	34.76	36.11	36.03	42.31
存货周转率(次)	0.96	0.61	2.33	1.78	1.06	0.59	2.38	1.80

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	784,644,746.46	487,226,361.3	2,095,623,483.82	1,684,930,076.54
营业总成本	757,685,687.8	481,066,767.48	2,001,972,515.5	1,619,228,075.79
其他经营收益
营业利润	30,699,259.45	6,020,647.82	100,792,520.21	75,078,488.94
利润总额	30,449,113.45	5,730,093.24	100,549,604.11	75,114,472.47
净利润	30,138,651.62	5,626,118.14	99,631,536.47	74,572,093.32
每股收益
其他综合收益	-430,487.2	402,183.44	373,913.41	-168,297.57
综合收益总额	29,708,164.42	6,028,301.58	100,005,449.88	74,403,795.75

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,742,974,205.72	2,807,851,934.01	2,749,943,220.13	2,943,344,853.05
非流动资产:
非流动资产合计	1,281,172,635.89	1,303,475,860.44	1,322,708,856.24	1,333,502,808.5
资产总计	4,024,146,841.61	4,111,327,794.45	4,072,652,076.37	4,276,847,661.55
流动负债:
流动负债合计	1,260,317,803.68	1,333,028,866.71	1,301,337,181.4	1,514,114,724.52
非流动负债:
非流动负债合计	74,582,311.49	79,677,182.14	78,721,450.95	95,823,109.58
负债合计	1,334,900,115.17	1,412,706,048.85	1,380,058,632.35	1,609,937,834.1
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,676,805,455.81	2,685,126,107.33	2,678,086,691.51	2,649,329,362.38
股东权益合计	2,689,246,726.44	2,698,621,745.6	2,692,593,444.02	2,666,909,827.45
负债和股东权益合计	4,024,146,841.61	4,111,327,794.45	4,072,652,076.37	4,276,847,661.55

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	984,246,614.65	313,598,830.43	2,638,598,062.16	1,435,639,152.84
经营活动现金流出小计	1,118,783,026.21	588,609,857.89	2,341,641,918.85	1,601,554,783.76
经营活动产生的现金流量净额	-134,536,411.56	-275,011,027.46	296,956,143.31	-165,915,630.92
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	2,499,106.64	5,560	4,004,226.1	3,581,028.7
投资活动现金流出小计	6,976,075.45	4,106,996.41	26,733,623.36	13,444,098.91
投资活动产生的现金流量净额	-4,476,968.81	-4,101,436.41	-22,729,397.26	-9,863,070.21
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	115,000,000	63,000,000	93,000,000	70,025,410.41
筹资活动现金流出小计	78,611,233.69	37,647,111.3	140,639,561.36	79,234,068.5
筹资活动产生的现金流量净额	36,388,766.31	25,352,888.7	-47,639,561.36	-9,208,658.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,666.57	-7,216.56	-3,295.25	3,049.48
现金及现金等价物净增加额	-102,638,280.63	-253,766,791.73	226,583,889.44	-184,984,309.74
期末现金及现金等价物余额	1,393,342,836.93	1,252,601,240.83	1,495,981,117.56	1,084,412,918.38
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-102,638,280.63	-	226,583,889.44	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	21690	25399.48	-8.47
2026-03-31	23696	23249.27	12.91
2025-12-31	20986	26251.53	-0.20
2025-09-30	21029	26197.86	-7.82
2025-06-30	22814	24148.10	-5.40
2025-03-31	24116	22844.36	-1.53
2024-12-31	24491	22494.58	-9.27
2024-09-30	26992	20410.30	-3.48
2024-06-30	27964	19700.85	-11.63
2024-03-31	31644	17409.77	2.54

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
辽宁出版集团有限公司	37200.00	67.52	不变	0.00
张沐城	793.97	1.44	新进	793.97
安伟	350.23	0.64	增加	110.23
邢成	347.92	0.63	新进	347.92
浦忠琴	317.75	0.58	增加	56.00
李好钦	277.40	0.50	增加	7.40
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配...	243.42	0.44	增加	114.08
葛跃生	142.47	0.26	新进	142.47
熊会宾	119.89	0.22	新进	119.89
吴吉祥	112.01	0.20	新进	112.01

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
辽宁出版集团有限公司	37200.00	67.52	不变	0.00
张沐城	793.97	1.44	新进	793.97
安伟	350.23	0.64	增加	110.23
邢成	347.92	0.63	新进	347.92
浦忠琴	317.75	0.58	增加	56.00
李好钦	277.40	0.50	增加	7.40
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配...	243.42	0.44	增加	114.08
葛跃生	142.47	0.26	新进	142.47
熊会宾	119.89	0.22	新进	119.89
吴吉祥	112.01	0.20	新进	112.01

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

辽宁出版集团有限公司

402914700

2010-12-22

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
金元顺安元启灵活配置混合	2434200	13436784.00	0.44	0.44
光大保德信量化股票A	161600	892032.00	0.03	0.03
金元顺安优质精选灵活配置混合A	107700	594504.00	0.02	0.02
汇百川远航混合A	101300	559176.00	0.02	0.02
宝盈新锐混合A	48900	269928.00	0.01	0.01
嘉实上证综合增强策略ETF	26300	145176.00	0.00	0.00
格林鑫悦一年持有期混合A	18800	103776.00	0.00	0.00
金元顺安鑫怡混合发起式A	11000	60720.00	0.00	0.00
景顺长城量化平衡混合A	8700	48024.00	0.00	0.00
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A	6600	36432.00	0.00	0.00
格林聚利增强一个月持有期债券A	5700	31464.00	0.00	0.00
南方竞争优势混合A	2400	13248.00	0.00	0.00
东兴宸祥量化混合A	2300	12696.00	0.00	0.00
中欧中证A500指数量化增强A	1300	7176.00	0.00	0.00
中欧上证科创板综合指数量化增强A	800	4416.00	0.00	0.00
民生加银养老服务混合	300	1656.00	0.00	0.00
景顺长城量化精选股票A	200	1104.00	0.00	0.00
江信同福A	100	552.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	601999	股票简称	出版传媒
公司全称	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2006-08-29	上市日期	2007-12-14
注册资本(万元)	5509147000000.00	总经理	费宏伟
法人代表	陈闯	董事会秘书	温去非
注册地址	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号	办公地址	辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号
电话	024-23285500,024-23280021	传真	024-23284232
电子邮箱	cbcm601999@163.com	公司网址	www.nupmg.com
所属行业	传媒	所属地域	辽宁板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	参股券商-融资融券-参股保险-在线教育-央国企改革-人工智能-东北振兴-知识产权-AI应用-昨日高振幅
主营业务	图书、报刊、音像、电子出版物编辑出版,出版物总批发、批发与分销、零售,印刷、复制,出版、发行、印刷物资购销,版权贸易和对外出版、发行、印刷贸易,互联网出版、发行,广告、会展、文化服务,境内外投资、资产管理与经营业务,计算机信息系统集成及软件开发、技术转让、技术服务、技术咨询,计算机网络及配套设备销售,电讯器材销售,安全防范工程设计、安装、技术服务,网络产品研发、销售,电子产品、数控机床、仪器仪表、教学仪器设备销售,增值电信业务经营,教育辅助服务;图书、只读光盘及交互式光盘的进出口业务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);印刷机械、油墨、文化用品、纸张进出口;录像设备、录音设备进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司简介	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司是国内最著名的出版集团之一——辽宁出版集团有限公司控股的大型综合性出版传媒公司,成立于2006年8月29日,于2007年12月21日成为国内第一家实现编辑业务和经营业务整体上市的出版企业。公司股票简称“出版传媒”,交易代码“601999”。北方联合出版传媒公司始终牢牢把握文化建设方向和出版产业发展规律,以导向正确、主业突出、实力强劲、企业文化特色鲜明为定位,以跨地区、跨行业、跨媒体、跨国界发展为方向,以打造国内领先的大型文化企业和战略投资者为目标,不断深化产业结构调整,推动传统出版业态向现代出版业态全方位、宽领域、多层次战略转型。努力开拓建立“大出版产业、大发行产业、大教育产业、泛娱乐产业+文化金融产业、文化贸易产业”产业布局,进军全国文化企业30强,以诸多创新成果展现出全新的发展形象,产生了较为广泛的影响。公司主营业务涵盖图书、期刊、电子出版物、音像制品、其他印刷品等文化传媒产品的编辑、出版、发行和市场运作,经营范围还包括印刷物资购销、版权贸易和对外出版、发行、印刷贸易,互联网出版、发行、广告、会展、文化服务,境内外投资、资产管理与经营等业务。所属企业在全国同行业均具有很强实力和很高知名度,拥有辽宁人民出版社、辽宁美术出版社、辽宁科学技术出版社、春风文艺出版社、辽宁教育出版社、辽宁少年儿童出版社、辽海出版社、辽宁民族出版社、万卷出版公司、辽宁电子出版社、辽宁音像出版社、辽宁省出版发行公司、辽宁印刷物资有限公司、辽宁票据印务有限公司,以及以辽宁新华书店发行集团有限公司、辽宁北方出版物配送有限公司、新华书店北方图书城有限公司等全资子公司、分公司。公司坚持突出和强化出版主业基础地位,深入激发选题创新,有效扶持出版原创,强化主业文化内涵建设,推动重点书、畅销书、常销书建设不断取得新成效,打造形成文史古籍、国学经典、医学、建筑设计、少儿文学、高校美术教材等特色出版产品线,图书再版率达到55%以上,出版主业品牌影响和竞争实力不断扩大,一般图书市场化程度居于全国出版业前位。中小学教材教辅图书品种规模和效益规模同步增长,在北方区域市场占有份额有效提升。以全国第一家出版物配送企业为依托,构建起现代化的出版物物流配送战略体系,确立起北方区域出版物市场的中心地位。以“东北第一书城”——北方图书城为基础,构建起以省内市场为主体、以辽宁周边市场为辐射的出版物零售连锁经营体系。推动印刷物资经营和票据印制业务范围、市场辐射不断扩大,竞争优势稳健扩张,经营实力居于东北地区核心地位。公司大力推进产业链各环节实施集约化、专业化、品牌化、数字化转型,在线数据库质量效益型发展的显著成效。数字出版加速多维度、多层次综合布局,数字版在线数据库建设、数字教育资源云服务系统建设不断取得新成果。图书版权、实物、资本、品牌多元化输出,中国香港地区、英国、法国、美国出版公司成功运行,国内外连锁出版布局初步形成,国际出版稳健发展。积极致力于通过资本运作、品牌运作,参与文化相关产业的多元化投资与经营,成为有广泛影响力的出版内容提供商、传媒产品供应商和出版产业以及文化相关产业的投资商。公司以改革发展的丰硕成果,获得了中宣部,国家新闻出版总署,辽宁省委、省政府的多次表彰,先后被授予“全国文化体制改革优秀企业”、“全国重点文化出口企业”、“全国新闻出版‘走出去’先进单位”、“辽宁省十强文化企业”、“全国文化体制改革工作先进单位”等荣誉称号,成为中国出版业的著名品牌。
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