永辉超市(601933)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有34家机构参与评级,预测目标均价:9.25 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中金公司 2018-12-16 增持 增持
安信证券 2018-12-12 买入 买入
国信证券 2018-12-06 买入 买入
兴业证券 2018-12-06 增持 增持
天风证券 2018-12-05 买入
中信建投证券 2018-12-05 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)77.8344.7731.5324.11
EPS(元)0.190.170.240.31
净利润(亿元)18.1715.5822.1529.59
ROE(%)9.097.9110.5813.14
  财务数据
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基本每股收益(元) 0.110.100.080.190.15
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 5.414.893.879.327.23
主营业务收入(万元) 5,269,2193,439,7401,876,7185,859,1344,330,785
主营业务利润(万元) 1,132,153758,775421,6281,199,912864,560
营业利润(万元) 90,35193,81382,064194,064154,788
净利润(万元) 101,78593,34974,789181,679139,239
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年9月份,公司股东大会通过以9元/股向京东邦能,江苏圆周(两公司控股股东均为刘强东,孙加明)等定增7.18亿股,募资64.59亿元用于:55亿元投连锁超市门店项目,5亿元投生鲜冷链物流系统发展项目,4.59亿元投福州南通物流配送中心建设。连锁超市门店项目拟在2015-18年以租赁店面的方式在北京,天津,浙江,福建,四川,重庆等地区新开225家连锁超市门店。引入京东邦能和江苏圆周作为战略投资者,公司可以在电子商务平台的搭建方面开展战略合作,拓展公司线上业务,完成后,京东邦能和江苏圆周将分别持有公司5%股份。

要点2:2015年8月份,公司与京东签订战略合作框架协议,双方同意充分发挥各自在市场地位,用户,信息,物流等方面的优势,建立联合采购机制,打通线上与线下,合作探索零售金融服务。京东是国内知名电商企业,通过其网站和移动客户端向消费者提供商品和服务。截止至2015年3月31日,京东在全国范围内拥有7大物流中心,在43座城市运营了143个大型仓库,拥有3539个配送站和自提点,覆盖全国范围内的1961个区县。

要点3:2015年7月份,公司与富邑集团合作,将从富邑直采奔富,禾富等品牌葡萄酒,首批订单超6000万元。公司将以茅台,奔富等知名品牌为酒类供应链改革的切入点,推动与更多的名酒企业的直接合作,更将以点带面,进一步拓宽全球垂直采购的商品品类。

要点4:2015年4月份,公司完成以7元/股向牛奶有限公司定增8.13亿股募资56.92亿元,募资净额全部用于补充流动资金。牛奶有限公司系牛奶国际全资孙公司,是其在香港的主要经营实体。截止至2013年末,牛奶有限公司经营308间超市、916间便利店、366间健康美容商店及3间家居用品商店。牛奶有限公司还全资拥有中国大陆的万宁业务和持有印尼一家零售业上市公司17.18%权益及间接持有美心(餐饮业公司)50%的权益。牛奶国际2013年净利润5.129亿美元。本次发行完成后,牛奶有限公司将持有19.99%公司股份。公司将和牛奶有限公司及其关联方在全球采购高端超市、电子商务等方面开展战略合作。

要点5:2014年10月份,公司与中百集团签订《战略合作框架协议》。两家公司拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略合作。以做强零售行业大市场网络为目标。在建立采购竞价体系和联合采购团队、开展物流基地和重庆地区经营合作、建立交流学习机制等方面构建互为优先、互惠共赢的战略合作模式,共同做强做大核心主业。截至2014年12月份,永辉超市持有中百集团的股份比例已达到20%。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
牛奶有限公司16.99%162,620.09不变
张轩松12.70%121,584.10不变
张轩宁7.77%74,381.12不变
林芝腾讯科技有限公司5.00%47,852.31不变
叶兴针1.43%13,693.27不变
江苏京东邦能投资管理有限公1.43%13,693.27不变
谢香镇1.43%13,693.27不变
郑文宝1.43%13,693.27不变
兴业银行股份有限公司-兴全1.08%10,354.90新进
香港中央结算有限公司1.04%9,909.86新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
永辉超市 所属地域: 福建省 涉及概念: 腾讯概念,MSCI概念,新零售,参股民营银行,跨境电商,沪股通,融资融券
主营业务: 销售生鲜品、食品用品及服装以及相关的促销服务、物流配送、物业购建及出租等。
上市日期: 2010-12-15 每股净资产: 1.96元 每股收益: 0.11元 净利润: 10.18亿元 净利润增长率: -26.90%
营业收入: 526.92亿元 每股现金流: 0.25元 每股公积金: 0.77元 每股未分配利润: 0.30元 总股本: 95.70亿 流通股: 79.68亿
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