辽港股份(601880)_ 股票分析

辽港股份(601880)

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盈利预测

据辽港股份三季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力大幅增强

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力有所加强，短期偿债能力有比较好的保障

运营能力维持稳定，资金使用效率有所优化

现金流能力明显改善，公司现金回收质量较高

财务数据

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.05	0.04	0.01	0.05	0.04	0.02	0.02	0.06
每股净资产(元)	1.71	1.68	1.67	1.66	1.67	1.65	1.67	1.65
每股资本公积金(元)	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
每股未分配利润(元)	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22	0.20	0.21	0.20
每股经营性现金流(元)	0.18	0.12	0.04	0.18	0.10	0.05	0.01	0.14
净资产收益率(%)	3.22	2.38	0.51	2.87	2.36	1.14	0.93	3.40
营业总收入(元)	84.26亿	56.93亿	25.27亿	110.67亿	79.50亿	53.74亿	28.89亿	122.20亿
营业总收入同比增长(%)	5.99	5.93	-12.51	-9.44	-8.65	-5.57	0.44	0.43
归属净利润(元)	13.00亿	9.56亿	2.04亿	11.44亿	9.46亿	4.53亿	3.72亿	13.43亿
归属净利润同比增长(%)	37.51	110.78	-45.09	-14.83	-11.61	-28.01	-4.58	1.93
扣非净利润(元)	12.85亿	9.47亿	1.97亿	9.02亿	7.78亿	4.43亿	3.70亿	13.01亿
扣非净利润同比增长(%)	65.18	113.82	-46.80	-30.64	-26.68	-28.96	-4.09	5.76
毛利率(%)	31.20	31.51	22.86	21.50	23.58	23.03	27.93	27.74
净利率(%)	17.95	19.00	9.31	12.22	13.76	10.09	14.47	12.33
资产负债率(%)	22.93	24.20	26.49	27.40	26.61	21.77	24.72	24.18
存货周转率(次)	48.24	30.84	15.46	67.19	45.11	31.26	15.90	65.67

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

总资产(亿元)
负债(亿元)

截至第三季度最新总资产5733614.16万元，负债1314884.45万元。

利润表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
营业总收入	8,426,247,397.07	5,692,674,662.4	2,527,150,885.94	11,066,690,041.36
营业总成本	6,715,664,335.79	4,508,387,394.64	2,260,753,850.41	10,045,141,319.35
其他经营收益
营业利润	2,035,555,014.49	1,440,757,970.41	327,484,524.02	1,800,716,988.2
利润总额	2,042,097,114.33	1,444,499,794.85	331,818,164.82	1,795,031,049.5
净利润	1,512,135,607.59	1,081,371,691.61	235,401,647.92	1,352,024,684.19
每股收益
其他综合收益	-17,189,878.07	-17,189,878.07	-	36,503,782.61
综合收益总额	1,494,945,729.52	1,064,181,813.54	235,401,647.92	1,388,528,466.8

资产负债表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	9,138,270,341.28	9,006,883,542.28	9,988,090,007.24	9,676,423,470.6
非流动资产:
非流动资产合计	48,197,871,289.11	48,724,481,310.35	49,336,057,323.86	50,110,508,084.49
资产总计	57,336,141,630.39	57,731,364,852.63	59,324,147,331.1	59,786,931,555.09
流动负债:
流动负债合计	2,572,853,188.38	3,105,292,776.3	4,693,288,740.75	5,377,397,691.37
非流动负债:
非流动负债合计	10,575,991,279.48	10,867,546,072.13	11,021,574,494.83	11,006,436,973.71
负债合计	13,148,844,467.86	13,972,838,848.43	15,714,863,235.58	16,383,834,665.08
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	40,387,861,184.12	40,050,423,289.48	39,972,065,841.7	39,797,657,781.18
股东权益合计	44,187,297,162.53	43,758,526,004.2	43,609,284,095.52	43,403,096,890.01
负债和股东权益合计	57,336,141,630.39	57,731,364,852.63	59,324,147,331.1	59,786,931,555.09

现金流量表
报告期	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	10,006,846,331.45	6,637,556,067.84	3,006,474,575.09	12,750,725,091.01
经营活动现金流出小计	5,686,462,828.31	3,796,484,233.12	2,139,621,167.9	8,463,376,745.25
经营活动产生的现金流量净额	4,320,383,503.14	2,841,071,834.72	866,853,407.19	4,287,348,345.76
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	134,580,767.33	79,616,244.51	11,188,735.21	430,577,557.03
投资活动现金流出小计	234,727,659.17	146,111,366.07	59,206,732.5	651,959,457.92
投资活动产生的现金流量净额	-100,146,891.84	-66,495,121.56	-48,017,997.29	-221,381,900.89
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	600,000,000	300,000,000	300,000,000	2,322,100,000
筹资活动现金流出小计	4,343,360,860.34	3,100,433,712.16	515,665,310.9	6,342,503,139.08
筹资活动产生的现金流量净额	-3,743,360,860.34	-2,800,433,712.16	-215,665,310.9	-4,020,403,139.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响	518,784.49	668,192.03	59,014.4	3,397,814.16
现金及现金等价物净增加额	477,394,535.45	-25,188,806.97	603,229,113.4	48,961,119.95
期末现金及现金等价物余额	5,725,955,422.88	5,223,372,080.46	5,851,790,000.83	5,248,560,887.43
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-25,188,806.97	-	48,961,119.95

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2014-03-31	89923	37403.11	-3.59
2013-09-30	93271	36060.51	-1.50

流通股东

营口港务集团有限公司
大连港集团有限公司
香港中央结算(代理人)...
攀钢集团有限公司
鞍山钢铁集团有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
营口港务集团有限公司	691618.50	29.34	不变	0.00
大连港集团有限公司	545948.68	23.16	增加	4117.71
香港中央结算(代理人)有限公司	514392.11	21.82	增加	702.42
攀钢集团有限公司	70014.03	2.97	不变	0.00
鞍山钢铁集团有限公司	44870.13	1.90	不变	0.00
香港中央结算有限公司	14183.22	0.60	减少	-4507.21
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开...	10893.95	0.46	减少	-238.36
辽宁港湾产融投资集团有限公司	6730.96	0.29	不变	0.00
大连市融源资产管理有限责任公司	3940.82	0.17	不变	0.00
张凤桐	2000.00	0.08	减少	-363.68

十大股东

营口港务集团有限公司
大连港集团有限公司
香港中央结算(代理人)...
攀钢集团有限公司
鞍山钢铁集团有限公司

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
营口港务集团有限公司	691618.50	29.34	不变	0.00
大连港集团有限公司	545948.68	23.16	增加	4117.71
香港中央结算(代理人)有限公司	514392.11	21.82	增加	702.42
攀钢集团有限公司	70014.03	2.97	不变	0.00
鞍山钢铁集团有限公司	44870.13	1.90	不变	0.00
香港中央结算有限公司	14183.22	0.60	减少	-4507.21
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开...	10893.95	0.46	减少	-238.36
辽宁港湾产融投资集团有限公司	6730.96	0.29	不变	0.00
大连市融源资产管理有限责任公司	3940.82	0.17	不变	0.00
张凤桐	2000.00	0.08	减少	-363.68

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
鞍山钢铁集团有限公司	448701298	2022-05-17	448701298
中交一航局第一工程有限公司	389610389	2022-05-17	389610389
中交天津航道局有限公司	224675328	2022-05-17	224675328
国泰君安证券股份有限公司	128571428	2022-05-17	128571428
兴业证券股份有限公司	66883116	2022-05-17	66883116
济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙)	45454545	2022-05-17	45454545
中信证券股份有限公司	40259740	2022-05-17	40259740
宋春华	19480519	2022-05-17	19480519

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

董延洪

非执行董事

130000

二级市场买卖

2015-07-16

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏中证500自由现金流ETF	721000	1153600.00	0.00	0.00
广发中证A500ETF联接A	3000	4800.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

辽港股份所属地域：辽宁省涉及概念：回购增持再贷款概念，航运概念，国企改革，统一大市场，中俄贸易概念，区块链，MSCI预期，融资融券，中韩自贸区，沪股通
主营业务：国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务；为旅客提供侯船和上下船舶设施和服务；国际、国内航线船舶理货业务；拖轮业务；港口物流及港口信息技术咨询服务；在港区内从事原油仓储（凭许可证经营）；成品油仓储（仅限于申请保税资质和港口仓储）；货物、技术进出口（进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（外资比例小于25%）。
上市日期： 2010-12-06 每股净资产： 1.71元每股收益： 0.05元净利润： 13.00亿元净利润增长率： 37.51%
营业收入： 84.26亿元每股现金流： 0.18元每股公积金： 0.37元每股未分配利润： 0.26元总股本： 235.72亿流通股： 184.13亿

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