辽港股份(601880)_ 股票分析

辽港股份(601880)

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2024-09-30	亿渡数据

盈利预测

据辽港股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

成长能力明显改善，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.04	0.02	0.05	0.05	0.04	0.01	0.05	0.04
每股净资产(元)	1.72	1.73	1.71	1.71	1.68	1.67	1.66	1.67
每股资本公积金(元)	0.37	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38
每股未分配利润(元)	0.26	0.26	0.25	0.26	0.24	0.23	0.22	0.22
每股经营性现金流(元)	0.13	0.02	0.24	0.18	0.12	0.04	0.18	0.10
净资产收益率(%)	2.17	0.89	3.26	3.22	2.38	0.51	2.87	2.36
营业总收入(元)	53.50亿	26.06亿	113.59亿	84.26亿	56.93亿	25.27亿	110.67亿	79.50亿
营业总收入同比增长(%)	-6.03	3.10	2.64	5.99	5.93	-12.51	-9.44	-8.65
归属净利润(元)	8.85亿	3.59亿	13.07亿	13.00亿	9.56亿	2.04亿	11.44亿	9.46亿
归属净利润同比增长(%)	-7.41	75.87	14.23	37.51	110.78	-45.09	-14.83	-11.61
扣非净利润(元)	7.83亿	3.26亿	12.90亿	12.85亿	9.47亿	1.97亿	9.02亿	7.78亿
扣非净利润同比增长(%)	-17.30	65.86	43.01	65.18	113.82	-46.80	-30.64	-26.68
毛利率(%)	30.40	29.27	28.62	31.20	31.51	22.86	21.50	23.58
净利率(%)	19.24	16.16	14.11	17.95	19.00	9.31	12.22	13.76
资产负债率(%)	23.15	22.58	23.52	22.93	24.20	26.49	27.40	26.61
存货周转率(次)	30.10	14.74	64.75	48.24	30.84	15.46	67.19	45.11

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	5,349,642,097.56	2,605,576,344.99	11,358,910,887.75	8,426,247,397.07
营业总成本	4,336,144,600.43	2,130,744,206.74	9,416,939,497.09	6,715,664,335.79
其他经营收益
营业利润	1,323,100,329.64	556,073,073.7	2,171,564,864.72	2,035,555,014.49
利润总额	1,320,228,493.35	556,443,913.4	2,173,126,563.51	2,042,097,114.33
净利润	1,029,288,040.47	421,044,304.6	1,602,785,555.82	1,512,135,607.59
每股收益
其他综合收益	-67,634,626.08	-	-18,919,166.84	-17,189,878.07
综合收益总额	961,653,414.39	421,044,304.6	1,583,866,388.98	1,494,945,729.52

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	11,141,580,980.42	10,209,833,778.17	9,805,932,364.46	9,138,270,341.28
非流动资产:
非流动资产合计	46,245,112,615.55	47,209,679,810.68	47,767,747,027.23	48,197,871,289.11
资产总计	57,386,693,595.97	57,419,513,588.85	57,573,679,391.69	57,336,141,630.39
流动负债:
流动负债合计	3,496,661,107.48	3,080,295,978.91	2,729,773,975.6	2,572,853,188.38
非流动负债:
非流动负债合计	9,790,961,632.54	9,883,220,864.5	10,812,290,420.94	10,575,991,279.48
负债合计	13,287,622,740.02	12,963,516,843.41	13,542,064,396.54	13,148,844,467.86
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	40,513,022,541.04	40,715,160,596.41	40,342,887,497.81	40,387,861,184.12
股东权益合计	44,099,070,855.95	44,455,996,745.44	44,031,614,995.15	44,187,297,162.53
负债和股东权益合计	57,386,693,595.97	57,419,513,588.85	57,573,679,391.69	57,336,141,630.39

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	6,772,828,352.59	2,393,718,998.5	13,530,727,421.55	10,006,846,331.45
经营活动现金流出小计	3,738,644,119.09	1,954,555,221.35	7,852,654,536.83	5,686,462,828.31
经营活动产生的现金流量净额	3,034,184,233.5	439,163,777.15	5,678,072,884.72	4,320,383,503.14
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	65,148,905.96	6,569,255.73	186,971,987.47	134,580,767.33
投资活动现金流出小计	110,114,371.44	44,020,647.02	552,950,022.01	234,727,659.17
投资活动产生的现金流量净额	-44,965,465.48	-37,451,391.29	-365,978,034.54	-100,146,891.84
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	960,490,000	600,000,000
筹资活动现金流出小计	920,234,616.52	250,763,113.14	4,864,194,900.29	4,343,360,860.34
筹资活动产生的现金流量净额	-920,234,616.52	-250,763,113.14	-3,903,704,900.29	-3,743,360,860.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-790,892.34	-421,902.05	-765,504.55	518,784.49
现金及现金等价物净增加额	2,068,193,259.16	150,527,370.67	1,407,624,445.34	477,394,535.45
期末现金及现金等价物余额	8,724,378,591.93	6,806,712,703.44	6,656,185,332.77	5,725,955,422.88
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	2,068,193,259.16	-	1,407,624,445.34	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2014-03-31	89923	37403.11	-3.59
2013-09-30	93271	36060.51	-1.50

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
营口港务集团有限公司	691618.50	29.34	不变	0.00
大连港集团有限公司	545948.68	23.16	不变	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	514437.05	21.82	增加	40.04
攀钢集团有限公司	70014.03	2.97	不变	0.00
鞍山钢铁集团有限公司	44870.13	1.90	不变	0.00
香港中央结算有限公司	9748.52	0.41	减少	-921.44
辽宁港湾产融投资集团有限公司	6730.96	0.29	不变	0.00
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易...	6188.61	0.26	减少	-3204.25
大连市融源资产管理有限责任公司	3940.82	0.17	不变	0.00
张凤桐	2666.33	0.11	新进	2666.33

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
营口港务集团有限公司	691618.50	29.34	不变	0.00
大连港集团有限公司	545948.68	23.16	不变	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	514437.05	21.82	增加	40.04
攀钢集团有限公司	70014.03	2.97	不变	0.00
鞍山钢铁集团有限公司	44870.13	1.90	不变	0.00
香港中央结算有限公司	9748.52	0.41	减少	-921.44
辽宁港湾产融投资集团有限公司	6730.96	0.29	不变	0.00
中泰证券股份有限公司-华夏国证自由现金流交易...	6188.61	0.26	减少	-3204.25
大连市融源资产管理有限责任公司	3940.82	0.17	不变	0.00
张凤桐	2666.33	0.11	新进	2666.33

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
鞍山钢铁集团有限公司	448701298	2022-05-17	448701298
中交一航局第一工程有限公司	389610389	2022-05-17	389610389
中交天津航道局有限公司	224675328	2022-05-17	224675328
国泰君安证券股份有限公司	128571428	2022-05-17	128571428
兴业证券股份有限公司	66883116	2022-05-17	66883116
济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙)	45454545	2022-05-17	45454545
中信证券股份有限公司	40259740	2022-05-17	40259740
宋春华	19480519	2022-05-17	19480519

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

董延洪

非执行董事

130000

二级市场买卖

2015-07-16

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏国证自由现金流ETF	61886051	85402750.38	0.26	0.34
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	25697100	35461998.00	0.11	0.14
南方中证500ETF	22450844	30982164.72	0.10	0.12
南方中证全指自由现金流ETF	19358700	26715006.00	0.08	0.11
大成中证全指自由现金流ETF	18943800	26142444.00	0.08	0.10
东方红中证东方红红利低波动指数A	18600000	25668000.00	0.08	0.10
华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	17704406	24432080.28	0.08	0.10
华夏中证500自由现金流ETF	11722500	16177050.00	0.05	0.06
中银中证全指自由现金流ETF	7489700	10335786.00	0.03	0.04
易方达国证自由现金流ETF	7457200	10290936.00	0.03	0.04
金鹰中证全指自由现金流指数A	7089795	9783917.10	0.03	0.04
华泰柏瑞中证A500ETF	6981344	9634254.72	0.03	0.04
南方中证A500ETF	6700400	9246552.00	0.03	0.04
嘉实国证自由现金流ETF	5918700	8167806.00	0.03	0.03
易方达中证A500ETF	5707500	7876350.00	0.02	0.03
国泰中证A500ETF	5318500	7339530.00	0.02	0.03
嘉实中证500ETF	5027649	6938155.62	0.02	0.03
华夏中证500ETF	5014816	6920446.08	0.02	0.03
南华丰汇混合A	4846400	6688032.00	0.02	0.03
华夏中证A500ETF	3809206	5256704.28	0.02	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	601880	股票简称	辽港股份
公司全称	辽宁港口股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2005-11-16	上市日期	2010-11-23
注册资本(万元)	235717672130000.00	总经理	刘成
法人代表	李国锋	董事会秘书	曲绍勇
注册地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦	办公地址	中国大连保税区大窑湾新港商务大厦
电话	0411-87598729,0411-87599901,0411-87599899	传真	0411-87599854
电子邮箱	liaoganggf-ir@cmhk.com	公司网址	www.liaoganggf.cn
所属行业	航运港口	所属地域	辽宁板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	AH股-融资融券-央国企改革-中证500-上证380-沪股通-一带一路-区块链-富时罗素-标准普尔-RCEP概念-低价股-中俄贸易概念-破净股-央企改革-中盘股-中盘价值-破增发价股
主营业务	国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口业务和物流服务;为旅客提供候船和上下船舶设施和服务;国际、国内航线船舶理货业务;拖轮业务;港口物流及港口信息技术咨询服务;在港区内从事原油仓储(凭许可证经营);成品油仓储(仅限于申请保税资质和港口仓储);货物、技术进出口(进口商品分销和法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)(外资比例小于25%)。
公司简介	辽宁港口股份有限公司(简称辽港股份)的前身是大连港股份有限公司,分别于2006年、2010年在香港、上海上市,是国内首家拥有A+H双融资平台的港口类上市公司。2021年2月9日,大连港股份有限公司吸收合并营口港务股份有限公司,吸并后更名为辽宁港口股份有限公司。重组后的辽港股份业务涵盖集装箱、油化品、散杂货、客运滚装等货物门类,主要分布在大连和营口的大窑湾、鲅鱼圈、大连湾、长兴岛等四大港区,管控区域覆盖丹东、盘锦、绥中等区域,是我国北方地区资产、收入和利润规模最大的港口行业上市公司之一。
发行证券一览

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