招商轮船(601872)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国泰君安 2023-11-19 买入
长江证券 2023-11-07 买入
中银证券 2023-11-07 增持
招商证券 2023-11-02 买入 买入
华创证券 2023-11-01 增持 增持
中信证券 2023-10-31 买入
  盈利预测
据招商轮船三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力有明显提升

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力明显恶化,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强,公司资金利用效率获明显提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.460.340.140.61
每股净资产(元)4.454.354.164.07
每股资本公积金(元)1.521.511.511.51
每股未分配利润(元)1.701.581.571.43
每股经营性现金流(元)0.820.550.280.86
净资产收益率(%)10.777.933.3517.11
营业总收入(元)190.23亿129.90亿58.83亿297.08亿
营业总收入同比增长(%)-11.85-5.37-3.4921.69
归属净利润(元)37.58亿27.71亿11.22亿50.86亿
归属净利润同比增长(%)-2.81-4.13-14.0740.92
扣非净利润(元)36.18亿27.36亿11.02亿48.08亿
扣非净利润同比增长(%)-0.831.06-14.70157.23
毛利率(%)25.7527.1526.4821.92
净利率(%)20.0621.5819.2217.06
资产负债率(%)40.2141.7043.9948.83
存货周转率(次)5.253.261.538.31
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润38.16亿元,每股收益0.46元。

    截至第三季度最新股东权益3676645.58万元,未分配利润1382516.57万元。

    截至第三季度最新总资产6148844.79万元,负债2472199.21万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入19,022,530,985.2712,990,062,084.725,883,160,023.7129,708,405,329.45
营业总成本15,649,133,716.0410,406,517,845.364,872,493,647.9824,626,466,952.33
营业利润3,910,698,128.832,941,136,084.671,184,899,268.025,987,530,734.67
利润总额4,049,292,269.062,950,844,306.531,194,014,742.955,933,979,401.25
净利润3,816,092,201.492,803,773,619.411,130,891,216.895,066,968,490.1
其他综合收益867,221,575.79999,557,248.57-335,559,334.432,352,030,225.86
综合收益总额4,683,313,777.283,803,330,867.98795,331,882.467,418,998,715.96
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计11,125,532,701.9211,728,296,584.4513,866,343,070.2517,916,176,041.11
非流动资产合计50,362,915,242.3549,676,224,639.1547,379,207,412.3247,557,645,880.07
资产总计61,488,447,944.2761,404,521,223.661,245,550,482.5765,473,821,921.18
流动负债合计10,201,435,395.638,956,363,656.569,223,964,061.668,968,439,822.95
非流动负债合计14,520,556,719.3416,648,798,559.3117,720,099,520.9623,001,558,450.7
负债合计24,721,992,114.9725,605,162,215.8726,944,063,582.6231,969,998,273.65
归属于母公司股东权益合计36,270,487,807.3335,324,971,490.8633,839,050,976.633,050,946,807.09
股东权益合计36,766,455,829.335,799,359,007.7334,301,486,899.9533,503,823,647.53
负债和股东权益合计61,488,447,944.2761,404,521,223.661,245,550,482.5765,473,821,921.18
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计20,526,832,375.3713,324,362,518.56,276,016,966.5229,654,158,108.53
经营活动现金流出小计13,848,883,351.948,880,587,961.344,040,328,476.4722,658,984,492.29
经营活动产生的现金流量净额6,677,949,023.434,443,774,557.162,235,688,490.056,995,173,616.24
投资活动现金流入小计324,802,149.6277,967,458.168901,346,707,140.53
投资活动现金流出小计3,289,173,198.951,898,290,192.671,079,820,926.383,168,193,112.68
投资活动产生的现金流量净额-2,964,371,049.35-1,620,322,734.51-1,079,820,036.38-1,821,485,972.15
筹资活动现金流入小计5,655,011,952.53,230,391,297.78525,965,609.52,648,405,637.72
筹资活动现金流出小计15,725,209,803.2612,154,496,715.045,577,730,362.677,905,129,373.46
筹资活动产生的现金流量净额-10,070,197,850.76-8,924,105,417.26-5,051,764,753.17-5,256,723,735.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响104,773,680.09109,717,674.03-71,226,306.42604,623,314.61
现金及现金等价物净增加额-6,251,846,196.59-5,990,935,920.58-3,967,122,605.92521,587,222.96
期末现金及现金等价物余额4,834,607,840.85,095,518,116.817,119,331,431.4711,086,454,037.39
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
招商局轮船有限公司439920.8654.020.00
中国石油化工集团有限公司109546.3713.450.00
香港中央结算有限公司40934.445.032694.28
全国社保基金四一四组合9211.791.13-1100.00
大连船舶重工集团有限公司8388.081.030.00
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品4107.120.50259.01
中国石化集团资产经营管理有限公司3875.750.480.00
光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品3751.960.463751.96
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红3599.550.443599.55
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选混合型证券投资基金3387.760.42237.29
  主力控盘
  公司简介
招商轮船 所属地域: 上海市 涉及概念: 国企改革,俄乌冲突概念,MSCI概念,标普道琼斯A股,上海自贸区,沪股通,航运概念,一带一路,央企国企改革,融资融券,天然气
主营业务: 许可经营项目:国际船舶危险品运输。一般经营项目:能源领域投资;航海技术服务;各类船用设备、船舶零部件、电子通讯设备、其他机器设备、办公设备及材料的销售;船舶租赁;提供与上述业务有关的技术咨询和信息服务。
上市日期: 2006-12-01 每股净资产: 4.45元 每股收益: 0.46元 净利润: 37.58亿元 净利润增长率: -2.81%
营业收入: 190.23亿元 每股现金流: 0.82元 每股公积金: 1.52元 每股未分配利润: 1.70元 总股本: 81.44亿 流通股: 81.44亿
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