中海油服(601808)_ 股票分析

中海油服(601808)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-09-22	华鑫证券	尤少炜	买入	首次
2026-08-26	信达证券	刘红光,胡晓艺	买入	维持
2026-08-26	国金证券	孙羲昱	买入	维持
2026-08-26	国信证券	杨林,董丙旭	增持	维持
2026-04-23	信达证券	刘红光,胡晓艺	买入	维持
2026-04-23	国金证券	孙羲昱	买入	维持
2026-04-07	东吴证券	陈淑娴,周少玟	买入	维持
2026-04-03	国金证券	孙羲昱	买入	首次
2026-03-27	西南证券	邰桂龙,杨云杰	买入	维持
2026-03-27	信达证券	刘红光,胡晓艺	买入	维持

盈利预测

据中海油服一季报分析：

盈利能力有所加强，主营获利能力保持稳定

成长能力维持稳定，营业收入增速放缓

偿债能力维持稳定，即时支付现金能力明显加强

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.42	0.18	0.81	0.67	0.41	0.19	0.66	0.51
每股净资产(元)	9.92	9.96	9.76	9.64	9.37	9.37	9.18	9.05
每股资本公积金(元)	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59	2.59
每股未分配利润(元)	5.89	5.93	5.76	5.62	5.36	5.37	5.18	5.04
每股经营性现金流(元)	-0.30	-0.48	2.37	0.42	-0.10	-0.48	2.31	1.07
净资产收益率(%)	4.24	1.80	8.54	7.10	4.40	2.00	7.36	5.80
营业总收入(元)	237.87亿	112.96亿	502.82亿	348.54亿	233.20亿	107.98亿	483.02亿	336.61亿
营业总收入同比增长(%)	2.00	4.62	4.10	3.54	3.51	6.40	9.51	14.08
归属净利润(元)	20.09亿	8.56亿	38.42亿	32.09亿	19.64亿	8.87亿	31.37亿	24.45亿
归属净利润同比增长(%)	2.28	-3.55	22.47	31.28	23.33	39.60	4.11	7.54
扣非净利润(元)	18.33亿	8.36亿	38.86亿	31.69亿	19.39亿	9.60亿	32.29亿	24.76亿
扣非净利润同比增长(%)	-5.48	-12.91	20.34	27.98	20.94	46.44	11.43	12.13
毛利率(%)	18.54	18.42	17.39	18.20	17.54	17.64	15.69	17.24
净利率(%)	8.97	8.07	8.07	9.73	8.91	8.68	7.04	7.83
资产负债率(%)	42.98	44.30	44.18	44.26	45.90	45.58	46.44	46.83
存货周转率(次)	6.71	3.49	17.30	10.99	7.97	3.54	17.00	10.72

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	23,787,388,113	11,296,308,724	50,282,477,420	34,853,711,767
营业总成本	21,339,764,837	10,205,512,659	45,180,191,013	30,827,588,300
其他经营收益
营业利润	2,557,330,181	1,167,441,648	5,263,154,432	4,199,708,400
利润总额	2,675,962,393	1,155,875,812	5,113,768,683	4,168,624,299
净利润	2,134,869,798	911,484,475	4,059,850,045	3,390,553,697
每股收益
其他综合收益	45,432,737	63,054,554	70,261,231	28,624,575
综合收益总额	2,180,302,535	974,539,029	4,130,111,276	3,419,178,272

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	32,849,438,530	34,689,491,297	31,198,758,673	30,530,008,276
非流动资产:
非流动资产合计	51,324,818,731	51,748,649,185	53,264,076,064	53,372,234,877
资产总计	84,174,257,261	86,438,140,482	84,462,834,737	83,902,243,153
流动负债:
流动负债合计	24,737,334,160	27,159,011,438	29,519,458,765	29,131,597,263
非流动负债:
非流动负债合计	11,437,709,202	11,135,651,785	7,792,323,832	7,999,842,205
负债合计	36,175,043,362	38,294,663,223	37,311,782,597	37,131,439,468
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	47,312,174,606	47,510,393,179	46,573,087,768	45,974,726,236
股东权益合计	47,999,213,899	48,143,477,259	47,151,052,140	46,770,803,685
负债和股东权益合计	84,174,257,261	86,438,140,482	84,462,834,737	83,902,243,153

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	18,304,078,956	7,665,178,468	52,851,388,667	31,283,848,185
经营活动现金流出小计	19,727,026,622	9,943,531,360	41,561,453,029	29,297,480,668
经营活动产生的现金流量净额	-1,422,947,666	-2,278,352,892	11,289,935,638	1,986,367,517
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	7,661,764,689	4,596,382,217	6,224,661,774	6,116,567,107
投资活动现金流出小计	4,172,277,343	3,329,648,657	11,390,283,523	3,446,391,751
投资活动产生的现金流量净额	3,489,487,346	1,266,733,560	-5,165,621,749	2,670,175,356
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	7,404,425,812	4,993,217,930	6,070,000,000	6,153,786,089
筹资活动现金流出小计	10,576,570,055	2,802,725,954	10,114,634,719	9,428,804,636
筹资活动产生的现金流量净额	-3,172,144,243	2,190,491,976	-4,044,634,719	-3,275,018,547
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,418,946	-37,277,958	-40,460,307	-63,276,857
现金及现金等价物净增加额	-1,181,023,509	1,141,594,686	2,039,218,863	1,318,247,469
期末现金及现金等价物余额	6,281,967,411	8,604,585,606	7,462,990,920	6,742,019,526
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-1,181,023,509	-	2,039,218,863	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2014-06-30	98641	30012.55	0.49
2014-03-31	98164	30158.39	1.88
2014-03-12	96357	30723.95	8.48
2013-12-31	88828	33328.09	-11.06
2013-09-30	99878	29640.84	-10.03
2013-06-30	111009	26668.72	-2.24
2013-03-31	113549	26072.16	-1.56
2013-03-18	115349	25665.31	-1.94

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国海洋石油集团有限公司	242685.73	50.86	不变	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	179332.30	37.58	增加	31.40
香港中央结算有限公司	2049.42	0.43	增加	435.40
中国证券金融股份有限公司	1328.64	0.28	减少	-5805.66
中信银行股份有限公司-招商优质成长混合型证券...	1153.81	0.24	增加	89.92
黄嘉伟	733.11	0.15	不变	0.00
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资...	717.50	0.15	不变	0.00
广东省肆号职业年金计划-招商银行	553.37	0.12	不变	0.00
河北省陆号职业年金计划-民生银行	392.60	0.08	新进	392.60
UBS AG	348.90	0.07	新进	348.90

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中国海洋石油集团有限公司	242685.73	50.86	不变	0.00
香港中央结算(代理人)有限公司	179332.30	37.58	增加	31.40
香港中央结算有限公司	2049.42	0.43	增加	435.40
中国证券金融股份有限公司	1328.64	0.28	减少	-5805.66
中信银行股份有限公司-招商优质成长混合型证券...	1153.81	0.24	增加	89.92
黄嘉伟	733.11	0.15	不变	0.00
中国银行股份有限公司-招商瑞文混合型证券投资...	717.50	0.15	不变	0.00
广东省肆号职业年金计划-招商银行	553.37	0.12	不变	0.00
河北省陆号职业年金计划-民生银行	392.60	0.08	新进	392.60
UBS AG	348.90	0.07	新进	348.90

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

全国社会保障基金理事会转持一户

50000000

2014-04-14

50000000

中国海洋石油总公司

2410468000

2010-11-29

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

李飞龙

首席财务官,执行副总裁,执行董事

10000

60000

二级市场买卖

2014-11-06

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
招商优质成长混合(LOF)	11538076	124726601.56	0.24	0.39
招商瑞文混合A	7175020	77561966.20	0.15	0.24
华泰柏瑞富利混合A	2257900	24407899.00	0.05	0.08
南方中证500ETF	1777429	19214007.49	0.04	0.06
华夏中证500自由现金流ETF	1639371	17721600.51	0.03	0.06
国泰中证油气产业ETF	1570195	16973807.95	0.03	0.05
鹏华国证石油天然气ETF	1295500	14004355.00	0.03	0.04
华泰柏瑞鼎利混合A	1166728	12612329.68	0.02	0.04
汇添富中证油气资源ETF	1056802	11424029.62	0.02	0.04
华夏中证央企ETF	1051191	11363374.71	0.02	0.04
博时央企结构调整ETF	966800	10451108.00	0.02	0.03
富国中证国企一带一路ETF	841700	9098777.00	0.02	0.03
国投瑞银美丽中国混合A	805400	8706374.00	0.02	0.03
汇添富中证能源ETF	654363	7073664.03	0.01	0.02
华泰柏瑞多策略混合A	611900	6614639.00	0.01	0.02
博时央企创新驱动ETF	608595	6578911.95	0.01	0.02
信澳鑫安债券(LOF)A	601500	6502215.00	0.01	0.02
景顺长城国证石油天然气ETF	545200	5893612.00	0.01	0.02
国投瑞银境煊混合A	519800	5619038.00	0.01	0.02
银华中证央企结构调整ETF	513809	5554275.29	0.01	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	601808	股票简称	中海油服
公司全称	中海油田服务股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2001-12-25	上市日期	2007-09-20
注册资本(万元)	47715920000000.00	总经理	尚捷
法人代表	刘建忠	董事会秘书	刘建忠(代)
注册地址	天津滨海高新区塘沽海洋科技园海川路1581号	办公地址	河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号
电话	010-84522800,010-84521685	传真	010-84522133
电子邮箱	cosl@cosl.com.cn	公司网址	www.cosl.com.cn
所属行业	石油石化	所属地域	天津板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	AH股-机构重仓-油价相关-融资融券-海工装备-油气设服-海洋经济-央国企改革-中证500-上证380-沪股通-一带一路-证金持股-可燃冰-天然气-富时罗素-标准普尔-资源开采概念-央企改革-油气资源-行业龙头-大盘股
主营业务	许可经营项目:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;国内沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输;天津水域高速客船运输;普通货运(限天津分公司经营)。一般经营项目:为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务;工程勘察、岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、测绘服务、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务;上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务;泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制;承包境外工程项目;机电、通讯、化工产品(危险化学品除外)的销售;进出口业务;为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务;船舶、机械、电子设备的配件的销售;环保工程服务;环保设备研发、制造、租赁、销售;环保工艺设计;环保作业场站建设和环保作业服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。
公司简介	中海油田服务股份有限公司(中海油服,China Oilfield Services Limited或COSL)是全球较具规模的综合型油田服务供应商。服务贯穿海上石油及天然气勘探,开发及生产的各个阶段。业务分为四大类:物探勘察服务、钻井服务、油田技术服务及船舶服务。COSL于2002年11月20日公开发行H股,并在香港联合交易所主板上市,股票编号:2883。2004年3月26日起,COSL之股票以一级美国存托凭证的方式在美国柜台市场进行交易,股票编号为CHOLY。COSL于2007年9月28日在上海证券交易所上市,A股股票简称:中海油服,股票编号:601808。COSL拥有亚太地区较强大的海上石油服务装备群。公司共运营和管理物探勘察船13艘(支);钻井装备57座(包括36座自升式钻井平台,12座半潜式钻井平台,3座生活平台,6套模块钻机);近海工作船舶130多艘;拥有自主研发的随钻测井、旋转导向、钻井等超过430台套先进的测井、泥浆、定向井、固井和修井等油田技术服务设备。中海油服既可以为客户提供单一业务的作业服务,也可以为客户提供一体化整装总承包作业服务。公司的服务区域涵盖中国海域,并拓展至亚太、中东、美洲、欧洲、非洲等区域,覆盖全球40多个国家和地区。中海油服员工始终坚持国际通行的健康、安全、环保标准,并专注于为客户提供一流的服务,全面实施体系化管理,公司各单位获得符合ISM(国际安全管理)规则的安全管理体系证书和DNV签发的符合ISO9001、ISO14001及OHSAS18001标准的QHSE管理体系证书。在我们必须做得更好企业理念下,中海油服竭诚为中外客户提供安全、优质、高效、环保的服务,实现与客户、员工、伙伴、股东共赢,向国际一流油田服务公司迈进。
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