中国核建(601611)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
申万宏源 2018-04-02 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)33.7626.0823.49--
EPS(元)0.320.370.41--
净利润(亿元)8.5311.1712.19--
ROE(%)9.1711.2411.16--
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.050.320.190.110.04
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.389.515.493.391.28
主营业务收入(万元) 883,9634,533,3642,921,5671,885,310800,823
主营业务利润(万元) 74,552464,775279,789168,94967,614
营业利润(万元) 23,714134,43381,95451,76119,895
净利润(万元) 12,94985,30251,00529,42510,990
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:公司是我国核电工程建设领域历史最久,规模最大,专业一体化程度最高的企业,也是核电工程建设领军企业,在国内核电工程市场长期占据绝对主导地位。公司已全面掌握了各系列多型号的核反应堆建造的关键技术,具备AP1000,EPR,华龙一号等新一代先进压水堆及高温气冷堆的建设能力。目前正承担AP1000第三代核电站的全球首堆建造任务,在国际市场享有较高的声誉。公司承建了包含浙江秦山核电站,广东大亚湾核电站,广东岭澳核电站,江苏田湾核电站在内的我国全部15个已建成核电站共计30台核岛及部分常规岛工程,目前正在承担国内11个核电站共计24台机组的核岛及部分常规岛建设任务。截止至2015年12月末,全球核电机组在建数量为66台,公司承担着其中27台机组的建设任务。

要点2:军工工程建设是本公司的传统重要业务。公司作为我国国防军工工程重要承包商之一,主要承担了核工业,航天,航空,船舶和兵器等领域一大批国防军工高科技项目的建设,积累了丰富的工程技术和管理经验,在技术和保密要求较高的军工建设领域及核军工工程领域形成了一定优势,为新时期我国的国防和军队建设提供了有力保障。

要点3:公司依托在军工工程和核电工程建设领域积累的经验和实力,凭借以核心技术为支撑的竞争力,积极发挥综合施工能力强的优势,大力向工业与民用工程市场发展,重点拓展技术要求较高的石油化工、液化天然气工程(LNG)、机电安装工程、大件吊装工程、风电工程等行业领域,完成了一批有影响力的工程项目,成为我国大型复杂工业与民用工程建设的重要力量。近年来,工业与民用工程业务成为公司增长最快的业务,2013年、2014年和 2015 年公司工业与民用工程分别实现收入2,157,745.82万元、2,882,676.26万元和2,504,859.94万元,占主营业务收入的比重也从57.76%上升到61.41%,有效的提高了公司整体业务收入。随着公司的综合实力和市场影响力的进一步提高,工业与民用工程对主营业务收入和利润贡献将进一步提高。公司军工工程、核电工程和工业与民用工程已形成互相促进、全面发展的良好发展格局。

要点4:本项目募集资金拟投入江苏田湾4号机组、江苏田湾5号和6号机组、广东阳江5号和6号机组、福建福清5号和6号机组、广东陆丰1号和2号机组、辽宁徐大堡1号和2号机组、浙江三门 3 号和 4 号机组、山东海阳3号和4号机组、辽宁红沿河5号和6号机组、浙江三门1号和2号机组、山东海阳1号和2号机组、广东台山1号和2号机组、国核示范工程CAP1400项目、巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3机组、广西防城港3号和4号机组15个项目。对于核电工程建造筹建项目,本公司根据国家能源政策以及核电发展规划,在充分考虑各子公司资源条件、筹建工作启动时机、工作范围、工作深度、资金及其他各类资源的投入量要求的基础上,拟将本次募集资金10.4亿元用于核电工程建造筹建项目。本次募集资金全部由公司本部统筹组织实施,以公司向子公司提供委托贷款、增资或其它符合中国证监会监管要求的方式投入。

要点5:2017年3月14日公告,公司2017年1-2月新签合同额45.4亿元,同比增长48.7%。截至2月,公司累计实现营业收入41.50亿元。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中国信达资产管理股份有限公11.78%30,925.00不变
航天投资控股有限公司2.11%5,537.51不变
中国证券金融股份有限公司1.47%3,847.20不变
中国国新控股有限责任公司0.78%2,047.50不变
中国人寿保险股份有限公司-0.14%365.06不变
王艳红0.08%200.00减持7.95
中国建设银行-上证180交易型0.08%196.94新进
领航投资澳洲有限公司-领航0.07%192.09新进
韩雅文0.06%170.51新进
王卫国0.06%164.89新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
中国核建 所属地域: 上海市 涉及概念: 证金持股,MSCI概念,央企国资改革,沪股通,中字头股票,核电,军工
主营业务: 投资管理;工程总承包;工程施工总承包;工程勘察设计;工程技术咨询;工程管理计算机软件的开发、应用、转让;新材料、建筑材料、装饰材料、建筑机械、建筑构件的研究、生产、销售;设备租赁;物业管理;自有房屋租赁;进出口业务;承包境外工业与民用建筑工程、境内国际招标工程。
上市日期: 2016-06-06 每股净资产: 3.10元 每股收益: 0.05元 净利润: 1.29亿元 净利润增长率: 17.82%
营业收入: 88.78亿元 每股现金流: -1.42元 每股公积金: 0.45元 每股未分配利润: 1.54元 总股本: 26.25亿 流通股: 9.62亿
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