中国铝业(601600)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有6家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
财富证券 2018-06-05 增持 买入
财通证券 2018-05-14 增持
中金公司 2018-05-07 增持 增持
国泰君安 2018-05-01 买入 买入
国联证券 2018-04-26 增持
天风证券 2018-04-25 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)299.5627.5119.2315.70
EPS(元)0.090.200.300.35
净利润(亿元)13.7850.2074.0189.04
ROE(%)3.496.438.6510.22
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.020.090.090.050.02
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 0.693.553.571.981.02
主营业务收入(万元) 3,667,01918,008,07513,985,5589,131,0574,090,946
主营业务利润(万元) 248,9151,362,762985,034576,951285,306
营业利润(万元) 69,780313,017262,231150,80681,544
净利润(万元) 30,864137,844135,56375,13139,076
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年8月份,公司拟向中国稀土出资4亿元对其进行增资,其中6262.81万计入中国稀土注册资本,其余部分计入资本公积。本次增资价格依据中联资产评估集团有限公司出具的,并由中国铝业公司完成备案的中国稀有稀土资产评估报告(评估基准日2014年12月31日)记载的中国稀土每一元出资对应的经评估净资产,并经各方协商,确定为6.3869元。中国稀土是中国六大稀土集团之一中铝公司的稀土行业整合平台,公司增资中国稀土符合公司向产业链前端发展的战略思维,符合公司发展战略,可以为公司增加新的利润增长点。

要点2:2014年年报披露,公司初始投资200万元持有东兴证券200万股,占其0.10%股权,初始投资3000万元持有农银汇理基金公司3000万股,占其15%股权,期末账面价值为6409.8万元,报告期损益1236.3万元。

要点3:持股70.82%宁夏能源。宁夏能源作为综合发电公司,包括传统的火力发电和新能源发电,目前拥有两个火电厂和两个煤矿,分别是王洼一矿和王洼二矿,这两个矿山均位于宁夏自治区固原市彭阳县。宁夏能源的新能源发电主要包括了风力发电,太阳能发电,拥有自己的风力或者太阳能装备制造。(2014年,宁夏能源净利润为-169051.7万元)

要点4:2013年3月份,证监会核准公司非公开发行不超过14.5亿股(原12.5亿股)。募资不超80亿,用于中国铝业兴县氧化铝项目(总投资52.3亿元,其中募资投入47亿元)、中国铝业中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目(总投资29.92亿元,其中募资投入13亿元)以及20亿元用于补充流动资金。兴县氧化铝项目拟定建设工期24个月,建成后即可交付使用,为公司每年新增80万吨氧化铝生产能力及配套的年产99万吨的铝土矿矿山。拜耳法系统扩建项目建设期24个月,建成后即可投产运行,项目完成后,将使公司新增氧化铝年产能70万吨,中州分公司形成烧结法100万吨/年、拜耳法130万吨/年的氧化铝生产能力,氧化铝总产量将达到230万吨/年。

要点5:公司自A股上市以来,一直致力于解决与控股股东中国铝业公司的同业竞争问题。目前,中铝公司下属的少量铝加工业务以及拟薄水铝石业务,与公司存在一定的同业竞争。中铝公司已作出承诺,给予公司优先购买权,且公司可随时要求购买相关业务。公司会根据市场实际情况,择机向中铝公司提出收购其拟薄水铝石业务和铝加工业务的要求。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中国铝业集团有限公司32.81%488,986.40不变
香港中央结算有限公司26.39%393,266.88新进
中国证券金融股份有限公司3.33%49,599.58增持24,076.48
包头铝业(集团)有限责任公司1.60%23,837.78不变
中央汇金资产管理有限责任公0.92%13,729.54不变
中国信达资产管理股份有限公0.89%13,338.53不变
全国社保基金一一一组合0.50%7,499.87减持4,999.89
广东粤财信托有限公司-粤财信0.46%6,900.00不变
全国社保基金一零二组合0.40%5,901.71减持87.18
中国建设银行股份有限公司-博0.34%5,000.00新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
中国铝业 所属地域: 北京市 涉及概念: 证金持股,小金属,债转股,中字头股票,央企国资改革,沪股通,融资融券,稀土永磁
主营业务: 铝土矿、煤炭等资源勘探开采,氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发,国际贸易,物流产业,火力及新能源发电。
上市日期: 2007-04-30 每股净资产: 3.26元 每股收益: 0.02元 净利润: 3.09亿元 净利润增长率: -19.40%
营业收入: 366.70亿元 每股现金流: 0.10元 每股公积金: 2.03元 每股未分配利润: -0.21元 总股本: 149.04亿 流通股: 109.60亿
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