兴业证券(601377)_ 股票分析

兴业证券(601377)

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投资评级


时间段	买入	增持	中性	减持	卖出	总家数
1月内	0	2	0	0	0	2
3月内	0	5	0	0	0	5
6月内	2	8	0	0	0	10
1年内	12	30	0	0	0	42

研究机构	评级日期	最新评级	上次评级
平安证券	2018-02-22	增持
东北证券	2018-02-06	增持	增持
财富证券	2018-01-02	增持	增持
太平洋	2017-12-20	增持
申万宏源	2017-12-19	增持
天风证券	2017-12-18	增持

财务数据

指标名称	17-09-30	17-06-30	17-03-31	16-12-31	16-09-30	16-06-30	16-03-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.3000	0.2000	0.1000	0.3100	0.3100	0.1670	0.0800	0.8000
扣非每股收益(元)	--	0.1900	--	0.3100	--	0.1479	--	0.7900
稀释每股收益(元)	0.3000	0.2000	0.1000	0.3100	0.3100	0.1670	0.0800	0.8000
净利润(元)	22.3亿	14.6亿	7.87亿	23.4亿	23.0亿	12.8亿	5.94亿	45.0亿
净利润同比增长(%)	-2.94	14.50	32.45	-47.91	-39.74	-59.76	-49.09	131.21
净利润滚动环比增长(%)	-10.00	-0.29	8.22	-21.41	14.61	-33.73	-12.73	-1.16
加权净资产收益率(%)	6.12	4.05	2.13	6.89	6.96	3.92	1.90	25.32
摊薄净资产收益率(%)	5.96	4.09	2.10	6.46	6.48	3.66	1.66	22.51
毛利率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--
实际税率(%)	19.45	19.52	18.66	19.42	20.31	22.11	22.36	24.00
预收款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--
销售现金流/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产周转率(次)	0.04	0.03	0.01	0.06	0.05	0.03	0.02	0.12
资产负债率(%)	75.93	76.94	74.21	74.88	71.53	71.90	73.30	83.05
流动负债/总负债(%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

市场表现

注：个股上市满三个月之后，将被记入市场表现
	近三个月累计涨跌幅	近三个月最大涨幅	近三个月最大跌幅
上证指数	-1.90%	8.12%	-7.68%
券商信托	-12.88%	4.59%	-16.57%
兴业证券	-12.82%	3.43%	-15.99%

财务状况（每股收益元）


报告期	广发证券	国泰君安	华泰证券	中信证券	安信信托	兴业证券
三季报	0.8400	0.8000	0.6600	0.6500	0.6199	0.3000
年报	--	--	--	--	0.8049	--
排名	1	2	3	4	5	15

估值水平（市盈率倍）


	广发证券	安信信托	国泰君安	华鑫股份	海通证券	兴业证券
市盈率	14.76	15.84	16.47	16.59	16.86	17.40
排名	1	2	3	4	5	6

公司规模（总市值亿元）


	中信证券	国泰君安	海通证券	广发证券	华泰证券	兴业证券
总市值	2160亿	1545亿	1381亿	1253亿	1229亿	460亿
排名	1	2	3	4	5	16

投资要点

要点1：2015年6月份,公司配股申请获得证监会发审委审核通过。2015年5月份,配股的行政许可申请获证监会受理。2015年2月份,公司股东大会同意按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售,拟募资不超150亿元(具体发行规模视发行时市场情况相应调整),扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模。公司控股股东福建省财政厅承诺以现金全额认配可配股份。

要点2：2014年,公司全资子公司兴证资管全年累计发行48只集合理财产品,共募集资金80.01亿元,定向增发投资及定制化产品等品牌效应凸显,员工持股计划产品形成领先示范效应。2015年上半年,公司托管业务快速发展,业务规模迅速扩大。截止至2015年6月末,公司提供托管服务的资产规模142亿元,提供运营外包服务的资产规模115亿元,较上年大幅增加。

要点3：截止2016年3月14日,兴业证券累计回购股份数量为6700.02万股,占公司目前总股本的比例为1.00%,成交的最高价为8.63元/股,成交的最低价为7.13元/股,支付的总金额为53625.77万元。

要点4：公司全资子公司兴证(香港)金融控股公司注册资本5亿港元,下设子公司外,不直接运营证券业务。2015年5月份,公司拟对兴证(香港)金融控股公司增资15亿港元,注册资本金由5亿港元增加到20亿港元,兴证(香港)2014年和2015年第一季度营业收入分别为12740.15万港元、5729.86万港元,净利润分别为1877.13万港元和357.93万港元。在沪港通等一系列政策利好背景下,兴证(香港)及其子公司各项业务发展势头良好,及时获得母公司增资并以此撬动杠杆资金,支持业务做大做强,有利于兴证(香港)抓住业务机会,建立在香港市场的竞争优势,进而带动公司国际化业务的发展以及国际化战略目标的实现。

要点5：公司制订未来三年股东回报规划,在公司盈利,现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划的情况下,公司未来三年(2015年至2017年)以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。

十大流通股东

名次	股东名称(2017年09月30日)	股份类型	持股数(股)	持股比例	增减(股)
1	福建省财政厅	A股	1,357,089,734	20.27%	不变
2	福建省投资开发集团有限责任公司	A股	534,184,667	7.98%	不变
3	中国证券金融股份有限公司	A股	291,301,157	4.35%	-42,828,204
4	上海申新(集团)有限公司	A股	210,340,000	3.14%	不变
5	华域汽车系统股份有限公司	A股	162,240,000	2.42%	不变
6	厦门经济特区房地产开发集团有限公司	A股	152,620,812	2.28%	不变
7	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	A股	125,145,182	1.87%	不变
8	福建省融资担保有限责任公司	A股	121,320,516	1.81%	不变
9	厦门象屿集团有限公司	A股	94,172,000	1.41%	-480,000
10	中央汇金资产管理有限责任公司	A股	89,431,420	1.34%	不变

十大股东

名次	股东名称(2017年09月30日)	股份类型	持股数(股)	持股比例	增减(股)
1	福建省财政厅	流通A股	1,357,089,734	20.27%	不变
2	福建省投资开发集团有限责任公司	流通A股	534,184,667	7.98%	不变
3	中国证券金融股份有限公司	流通A股	291,301,157	4.35%	-42,828,204
4	上海申新(集团)有限公司	流通A股	210,340,000	3.14%	不变
5	华域汽车系统股份有限公司	流通A股	162,240,000	2.42%	不变
6	厦门经济特区房地产开发集团有限公司	流通A股	152,620,812	2.28%	不变
7	上海市糖业烟酒(集团)有限公司	流通A股	125,145,182	1.87%	不变
8	福建省融资担保有限责任公司	流通A股	121,320,516	1.81%	不变
9	厦门象屿集团有限公司	流通A股	94,172,000	1.41%	-480,000
10	中央汇金资产管理有限责任公司	流通A股	89,431,420	1.34%	不变

	机构持仓
该公司暂无机构持股

	机构持股
机构持股该公司暂无机构持股

公司简介

公司名称	兴业证券股份有限公司	法人代表	杨华辉
注册地址	福州市湖东路268号	注册资本	67.0亿
成立日期	2000-05-19	上市日期	2010-10-13
主要范围	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动...
公司简介	兴业证券股份有限公司(601377 SH)是中国证监会核准的全国性证券公司,经营范围包括证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销...

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