中国平安(601318)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有24家机构参与评级,预测目标均价:86.75 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
东吴证券 2018-12-18 买入 买入
华泰证券 2018-12-16 买入 买入
长江证券 2018-12-12 买入
国信证券 2018-12-06 买入
中金公司 2018-11-27 增持 增持
兴业证券 2018-11-25 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)20.5010.638.286.66
EPS(元)4.995.967.719.32
净利润(亿元)890.881148.381460.011789.54
ROE(%)18.8217.5618.2820.03
  财务数据
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基本每股收益(元) 4.453.261.444.993.72
每股净资产(元) 28.8828.2327.4625.8924.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 9.969.067.846.800.44
净资产收益率加权(%) 15.7011.605.3020.7215.70
主营业务收入(万元) 75,045,60053,481,40031,045,20089,088,20066,300,600
主营业务利润(万元) 12,236,3008,672,4003,957,50013,475,80010,053,200
营业利润(万元) 12,236,3008,672,4003,957,50013,475,80010,053,200
净利润(万元) 7,939,7005,809,5002,570,2008,908,8006,631,800
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年三季报披露,平安银行实现净利润177.40亿元,同比增长13.0%,非利息净收入229.46亿元,同比增长41.4%,在营业收入中的占比同比提升2.55个百分点至32.25%,净利差,净息差同比提升0.23,0.20个百分点。同时,费用增幅大幅低于收入增幅,投产效率持续改善,成本收入比32.14%,同比下降4.56个百分点。截止至2015年9月末,平安银行资产总额约2.6万亿元,较年初增长18.9%,吸收存款1.72万亿元,较年初增长12.4%,发放贷款和垫款约1.21万亿元,较年初增长18.0%。

要点2:2015年三季报披露,平安信托业务保持稳健增长,积极推进战略转型落地实施。以“零售,对公,同业和PE”四大核心业务为基础,通过建立全新的风控体系与拨备机制和打造配套的IT与运营支持平台等措施,确保战略成功转型。截止至2015年9月30日,信托资产管理规模4,308.44亿元,较年初增长7.8%,其中,集合信托中融资类信托资产管理规模为1064.13亿元。

要点3:2015年3月,公司员工持股计划完成了购买405.02万股公司股份。2月6日,股东大会同意公司实施核心人员持股计划,持股计划的覆盖平安集团及下属子公司,持有人为对公司业绩和中长期发展具有重要作用的核心关键人员。持股计划委托资产管理机构设立资产管理计划,持有的股票总数累计不得超过总股本10%,单个持有人累计所获股份权益对应的股票总数累计不超过总股本1%。

要点4:2013年11月公司将发行260亿可转债,初始转股价为41.33元/股,期限自2013年11月22日至2019年11月22日,票面利率第一年0.8%、第二年1.0%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.6%,本次发行的可转债向原A股股东实行优先配售。本次募集资金将用于补充公司营运资金,支持集团各项业务发展,改善保险子公司偿付能力,进一步做大做强保险主业。截至2015年1月9日收市后,平安转债累计有259.66亿转为本公司A股股票,累计转股股数为62992.26万股。

要点5:2016年3月22日晚间公告称,公司2016年度核心人员持股计划于3月17日至3月21日通过二级市场完成股票购买,共购得公司A股股票1480.385万股,占公司总股本的0.081%,成交金额合计48157.89万元,成交均价约为32.53元/股。公告显示,上述购股资金均来源于计划持有人的合法薪酬与业绩奖金额度。本次所购买的股票锁定期为2016年3月23日至2017年3月22日。根据持股计划方案规定,锁定期满后,计划持有人实际可归属的股票数量根据业绩达成情况确定。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
香港中央结算(代理人)有限公32.80%599,655.31新进
深圳市投资控股有限公司5.27%96,271.91不变
New Orient Ventures Limited3.91%71,466.40新进
商发控股有限公司3.90%71,278.84新进
香港中央结算有限公司3.52%64,380.43增持12,653.79
中国证券金融股份有限公司2.99%54,657.93减持34,904.27
中央汇金资产管理有限责任公2.65%48,380.16不变
深业集团有限公司1.41%25,772.80不变
华夏人寿保险股份有限公司-自1.21%22,066.48增持2,000.71
大成基金-农业银行-大成中证1.10%20,194.86新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
中国平安 所属地域: 广东省 涉及概念: 独角兽概念,白马股,MSCI概念,互联网保险,中字头股票,沪股通,融资融券
主营业务: 投资金融、保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务;开展资金运用业务。
上市日期: 2007-03-01 每股净资产: 28.88元 每股收益: 4.45元 净利润: 793.97亿元 净利润增长率: 19.72%
营业收入: 7504.56亿元 每股现金流: 9.96元 每股公积金: 7.17元 每股未分配利润: 17.31元 总股本: 182.80亿 流通股: 108.33亿
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