国泰君安(601211)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有5家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
东方证券 2018-05-07 增持 增持
海通证券 2018-05-02 买入 买入
中原证券 2018-04-09 增持
中信建投证券 2018-04-02 买入
天风证券 2018-04-02 增持 增持
东方财富证券 2018-04-02 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)16.4014.0613.3911.88
EPS(元)1.111.211.311.49
净利润(亿元)98.82108.22117.47123.51
ROE(%)8.038.358.598.24
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.261.110.800.560.32
每股净资产(元) --14.13--13.42--
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.989.056.614.662.65
主营业务收入(万元) 624,4532,380,4131,661,4841,110,410558,659
主营业务利润(万元) 315,5961,345,919909,624596,583325,396
营业利润(万元) 315,5961,345,919909,624596,583325,396
净利润(万元) 225,950988,154703,532475,627256,334
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年上半年,公司(母公司)证券承销额992.91亿元,排名行业第三位,其中,股票主承销额464.30亿元,排名行业第2位,完成上市公司并购重组6家,总交易额933.41亿元,在上述证券承销中,承销优先股2家,承销额80亿元,承销资产证券化产品19家,承销额92.61亿元,并分别完成了上交所及深交所首单并购私募债业务。2015年上半年,公司(母公司)实现承销保荐业务净收入9.16亿元,排名行业第3位。

要点2:2015年上半年,国泰君安期货公司经纪业务成交金额27.97万亿元,同比增长163.12%,期末客户权益总额220.92亿元,较上年末增加60.65%,期货资产管理业务快速发展,新增委托资产37.1亿元,设立期货风险管理子公司获中期协备案通过,已经开展基差,套利对冲,现货贸易等业务。报告期内,国泰君安期货公司营业收入和净利润同比分别增长80.02%和96.05%。

要点3:公司是全国最大的证券经纪商之一,截至2015年6月末,本公司(合并口径)在境内共设有分公司31家,证券营业部299家(新设12家),期货营业部15家(新设1家)。2014年7月份,公司受让了上海证券51%股权,进一步扩大了公司客户基础和服务网络。2015年上半年,公司继续推进经纪业务向综合理财和财富管理转型,客户数量及托管资产规模快速增长。公司(母公司)股票基金交易市场份额4.90%,行业排名第4位,实现代理买卖证券业务(含席位租赁)净收入88.49亿元,行业排名第2位。

要点4:2015年上半年,国泰君安资管公司主动调整业务结构,大力拓展主动管理业务,期末集合资产管理业务规模803亿元,比2014年末增加85.56%。2015年6月末,资产管理规模4,885亿元,居行业第4位。报告期内,国泰君安资管公司营业收入和净利润同比分别增长82.53%和14.96%。

要点5:在去年6月登陆A股之后,国泰君安日前推出上市以来首个再融资计划,拟发行可转债不超过80亿元。国泰君安在公告中表示,此次可转债发行募集资金将用于补充公司营运资金,支持公司各项业务发展,增强公司抗风险能力,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司的资本金。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
香港中央结算(代理人)有限公13.74%119,765.56新进
深圳市投资控股有限公司6.99%60,942.84不变
中国证券金融股份有限公司4.90%42,696.43增持5,133.70
上海城投(集团)有限公司2.83%24,656.65不变
深圳能源集团股份有限公司1.77%15,445.59不变
大众交通(集团)股份有限公司1.41%12,250.59不变
上海金融发展投资基金(有限合1.38%12,005.23减持121.02
中国第一汽车集团公司1.29%11,269.47不变
杭州市金融投资集团有限公司1.06%9,232.27不变
中国图书进出口(集团)总公司0.88%7,663.01不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
国泰君安 所属地域: -- 涉及概念: 证金持股,MSCI概念,融资融券,参股万达商业,沪股通
主营业务: 证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;资产管理业务;大宗商品期货经纪业务;金融期货经纪业务;期货投资咨询;股权投资;创业投资;投资管理;投资咨询及中国证监会批准的其他业务。
上市日期: 2015-06-26 每股净资产: 13.10元 每股收益: 0.26元 净利润: 22.59亿元 净利润增长率: -11.85%
营业收入: 62.45亿元 每股现金流: 3.79元 每股公积金: 5.04元 每股未分配利润: 4.62元 总股本: 87.14亿 流通股: 75.16亿
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