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玉龙股份(601028)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-10-22	东兴证券	张天丰,闵泓朴	增持	维持
2024-08-31	德邦证券	翟堃,谷瑜	买入	维持
2024-08-30	东兴证券	张天丰	增持	维持
2024-07-24	信达证券	张航,宋洋	买入	首次
2024-07-15	信达证券	张航,宋洋
2024-06-03	中邮证券	李帅华,张亚桐	买入	维持
2024-05-19	华福证券	王保庆	买入	维持
2024-04-18	信达证券	张航,宋洋
2024-04-18	东兴证券	张天丰	增持	维持
2024-04-17	德邦证券	翟堃,张崇欣,谷瑜	买入	维持

	盈利预测

财务数据

	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.37	0.31	0.14	0.57	0.47	0.33	0.18	0.37
每股净资产(元)	4.41	4.36	4.14	4.15	3.94	3.91	3.71	3.56
每股资本公积金(元)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
每股未分配利润(元)	2.03	2.01	1.84	1.71	1.61	1.47	1.36	1.18
每股经营性现金流(元)	-2.90	-2.39	-0.21	0.43	1.26	0.11	0.30	-0.57
净资产收益率(%)	8.87	7.12	3.20	14.87	13.24	8.81	5.01	10.83
营业总收入(元)	13.00亿	8.81亿	3.80亿	24.24亿	16.22亿	9.15亿	4.62亿	109.36亿
营业总收入同比增长(%)	-19.87	-3.71	-17.70	-77.83	-80.32	-81.63	-83.40	-3.67
归属净利润(元)	2.88亿	2.38亿	1.06亿	4.45亿	3.65亿	2.57亿	1.43亿	2.91亿
归属净利润同比增长(%)	-21.03	-7.18	-26.22	52.90	162.45	138.96	89.19	-20.03
扣非净利润(元)	3.06亿	2.47亿	1.10亿	4.46亿	3.68亿	2.59亿	1.44亿	3.01亿
扣非净利润同比增长(%)	-16.84	-4.81	-23.85	48.11	168.38	142.46	85.55	-17.58
毛利率(%)	59.64	59.69	57.78	40.81	45.94	58.76	51.61	5.42
净利率(%)	21.80	26.69	27.39	18.20	22.42	28.04	30.97	2.62
资产负债率(%)	63.26	63.22	60.04	65.53	64.46	61.24	62.00	51.06
存货周转率(次)	4.16	2.79	0.19	2.78	0.97	0.46	0.21	23.65

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	1,300,070,902.21	881,397,054.95	380,308,431.49	2,424,027,193.73
营业总成本	798,462,293.05	515,672,749.35	234,802,438.7	1,697,271,987.65
其他经营收益
营业利润	484,581,314.43	360,285,638.48	167,617,024.49	647,389,794.34
利润总额	468,330,377.92	351,664,362.03	163,424,420.27	642,736,818.31
净利润	283,456,040.55	235,285,898.32	104,158,764.02	441,056,234.34
每股收益
其他综合收益	-8,515,432.58	-35,332,785.51	-71,042,943.83	54,316,737.68
综合收益总额	274,940,607.97	199,953,112.81	33,115,820.19	495,372,972.02

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产:
流动资产合计	8,029,256,458.65	7,973,036,681.86	6,867,568,057.95	8,216,745,945.66
非流动资产:
非流动资产合计	1,816,914,292.27	1,764,087,093.64	1,676,693,819.43	1,709,154,241.14
资产总计	9,846,170,750.92	9,737,123,775.5	8,544,261,877.38	9,925,900,186.8
流动负债:
流动负债合计	5,477,066,025.07	5,399,846,257.12	4,369,915,963.42	5,568,898,787.55
非流动负债:
非流动负债合计	751,831,715.77	756,314,260.89	760,294,694.52	936,022,592.86
负债合计	6,228,897,740.84	6,156,160,518.01	5,130,210,657.94	6,504,921,380.41
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,450,474,037.17	3,412,580,013.76	3,244,015,616.58	3,249,481,389.16
股东权益合计	3,617,273,010.08	3,580,963,257.49	3,414,051,219.44	3,420,978,806.39
负债和股东权益合计	9,846,170,750.92	9,737,123,775.5	8,544,261,877.38	9,925,900,186.8

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	4,100,725,434.62	3,463,019,755.31	2,879,724,718.14	9,439,448,472.86
经营活动现金流出小计	6,371,958,039.87	5,333,979,659.95	3,043,836,005.17	9,101,812,844.24
经营活动产生的现金流量净额	-2,271,232,605.25	-1,870,959,904.64	-164,111,287.03	337,635,628.62
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	-	-	-	7,936,203.24
投资活动现金流出小计	261,389,606.08	177,947,633.88	100,803,475.35	590,733,034.26
投资活动产生的现金流量净额	-261,389,606.08	-177,947,633.88	-100,803,475.35	-582,796,831.02
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	3,243,271,152.86	2,284,432,510.04	1,365,989,628.91	1,560,050,000
筹资活动现金流出小计	1,225,145,093.95	939,597,475.79	351,554,029.25	693,462,019.98
筹资活动产生的现金流量净额	2,018,126,058.91	1,344,835,034.25	1,014,435,599.66	866,587,980.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,270,540.58	-5,305,159.86	-9,982,083.09	4,272,672.13
现金及现金等价物净增加额	-531,766,693	-709,377,664.13	739,538,754.19	625,699,449.75
期末现金及现金等价物余额	399,027,130.87	221,416,159.74	1,670,625,868.62	930,793,823.87
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-709,377,664.13	-	625,699,449.75

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2024-09-30	38049	20579.40	7.45
2024-06-30	35411	22112.50	-19.03
2024-03-31	43732	17905.10	-9.06
2023-12-31	48089	16282.85	-7.79
2023-09-30	52150	15014.88	-5.73
2023-06-30	55320	14154.48	-15.87
2023-03-31	65756	11908.05	13.29
2022-12-31	58044	13490.21	345.94
2022-09-30	13016	60158.71	-5.28
2022-06-30	13742	56980.48	13.30

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
济高(济南)资本投资有限公司	23007.00	29.38	新进	23007.00
海南厚皑科技有限公司	13482.85	17.22	不变	0.00
翁仁源	1216.65	1.55	增加	584.45
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行...	1119.70	1.43	增加	244.51
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活...	1082.44	1.38	增加	172.56
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精...	884.48	1.13	减少	-3.40
基本养老保险基金一二零二组合	803.99	1.03	减少	-110.46
香港中央结算有限公司	767.64	0.98	增加	264.69
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...	560.92	0.72	新进	560.92
山东玉龙黄金股份有限公司回购专用证券账户	509.88	0.65	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
济高(济南)资本投资有限公司	23007.00	29.38	新进	23007.00
海南厚皑科技有限公司	13482.85	17.22	不变	0.00
翁仁源	1216.65	1.55	增加	584.45
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行...	1119.70	1.43	增加	244.51
中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活...	1082.44	1.38	增加	172.56
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精...	884.48	1.13	减少	-3.40
基本养老保险基金一二零二组合	803.99	1.03	减少	-110.46
香港中央结算有限公司	767.64	0.98	增加	264.69
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型...	560.92	0.72	新进	560.92
山东玉龙黄金股份有限公司回购专用证券账户	509.88	0.65	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
华夏人寿保险股份有限公司	17600000	2015-11-20	17600000
申万菱信(上海)资产管理有限公司	15400000	2015-11-20	15400000
财通基金管理有限公司	10560000	2015-11-20	10560000
东海基金管理有限公司	10120000	2015-11-20	10120000
刘宏光	9240000	2015-11-20	9240000
中再资产管理股份有限公司	8800000	2015-11-20	8800000
天安财产保险股份有限公司	8800000	2015-11-20	8800000
渤海证券股份有限公司	2630760	2015-11-20	2630760

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王振东	董事	9700	57600	二级市场买卖	2023-05-29
王振东	董事	9700	57600	二级市场买卖	2023-05-29
卢奋奇	非独立董事,副总经理	48500	56900	二级市场买卖	2023-03-09
卢奋奇	非独立董事,副总经理	48500	56900	二级市场买卖	2023-03-09
梁海涛	副总经理	28200	55900	二级市场买卖	2023-03-09

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
财通优势行业轮动混合A	2245681	28812087.23	0.29	0.29
申万菱信乐成混合A	369100	4735553.00	0.05	0.05
申万菱信行业轮动股票A	201100	2580113.00	0.03	0.03
财通福盛混合发起(LOF)A	185147	2375436.01	0.02	0.02

	主力控盘

公司简介

股票代码	601028	股票简称	玉龙股份
公司全称	山东鑫升矿业股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1999-12-22	上市日期	2011-10-27
注册资本(万元)	7830257600000.00	总经理	张晓
法人代表	侯成州	董事会秘书	张善厚
注册地址	中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1201室	办公地址	济南市高新区港兴三路2号未来创业广场10层
电话	0531-86171227	传真	0531-86171167
电子邮箱	zqb@yulonggold.com	公司网址	www.yulonggold.com
所属行业		所属地域
股改实施日期		股改进度
所属板块
主营业务	一般项目:选矿;矿物洗选加工;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;供应链管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;成品油仓储(不含危险化学品);陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;企业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;有色金属合金销售;橡胶制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;货物进出口;技术进出口;黄金及其制品进出口;食品经营(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
公司简介	山东鑫升矿业股份有限公司成立于1999年,是国资控股的沪市主板上市公司(证券简称“玉龙股份”,证券代码:601028),主要从事黄金贵金属矿产和新能源新材料矿产采选等业务。公司坚持黄金贵金属矿产和新能源新材料矿产“双轮驱动”战略定位,目前拥有境内外全资、参控股子公司10余家。2022年以来,公司牢牢围绕“十四五”战略规划和高质量发展要求,上下同欲,推进黄金贵金属矿产与新能源新材料矿产项目落地,已形成“黄金矿产与新能源新材料矿产”双轮驱动、国内国际协同发展的新格局。帕金戈金矿位于澳洲昆士兰州。拥有符合JORC标准矿石量1349.1万吨,黄金金属量222.3万盎司(69.14吨),平均品位5.1克/吨。帕金戈矿区深部及外围有很大的找矿潜力,随着持续的勘探投入,金属资源量有望突破100吨。催腾矿业持有的安夸贝石墨矿项目,位于非洲莫桑比克德尔加杜角省,资源量4,610万吨,平均固定碳品位6.6%。该项目为大型及超大型鳞片状石墨矿,有相邻的三个矿权组成,资源开发前景可观,矿产资源被广泛应用于锂离子电池负极材料以及生产膨胀石墨等耐腐蚀、耐磨和节能材料。楼房沟钒矿项目位于陕西省商南县城西南,矿山五氧化二钒金属资源总量65.15万吨,平均品位1.08%,项目一期建成投产后,将实现年产五氧化二钒(高纯钒)5000吨。矿区周边存在多个钒矿探、采矿权,整合优势突出,资源前景可观。公司与大连融科储能集团股份有限公司签署了战略合作协议,双方将围绕钒矿资源全产业链展开合作,涵盖国内外钒矿资源的投资与开发、钒产品采购、全钒液流储能市场拓展及客户开发等领域。通过提升楼房沟钒矿项目的下游产业综合利用开发水平,进一步增强新能源储能产业链的整合能力,更好地助力公司“黄金矿产与新能源新材料矿产”双轮驱动战略的实施。硅石矿项目位于辽宁省辽阳市灯塔市,矿区面积0.3975平方公里,总资源储量合计1650.1万吨,品位97.35%。其中证内430.8万吨,采矿证深部已实现增储1219.3万吨,采矿证外围空白区内存在多条硅石矿脉,增储潜力巨大。上半年,公司黄金贵金属采选业务收入和净利润持续保持增长,帕金戈金矿实现产金量4.92万盎司(1.53吨)。公司拥有一支实践经验丰富,有理想、有抱负、敬业忠诚、勇于担当的专业管理团队,着力打造老中青结合的专业化矿产梯队,为矿业高质量发展和长远发展选拔人才、引进人才、培养人才、储备人才,助力科学决策,构建核心竞争力,为公司高质量发展奠定了坚实基础。公司将以获取关键矿产资源、延伸下游产业链投资发展为目标,全力推进在产项目增产增效、在建项目加快基建,不断规范公司内部治理,提高价值管理能力,努力成为具备全球视野、管理先进、机制灵活、效益显著、文化兼容的高成长性的国际化矿业公司。
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