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中泰证券 2023-10-31 买入
  盈利预测
据山东出版三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所加强,营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.600.430.100.81
每股净资产(元)6.606.826.506.43
每股资本公积金(元)1.041.041.051.08
每股未分配利润(元)4.214.434.104.00
每股经营性现金流(元)0.470.17-0.031.03
净资产收益率(%)8.936.451.5713.00
营业总收入(元)80.52亿52.25亿21.72亿112.15亿
营业总收入同比增长(%)9.516.866.542.98
归属净利润(元)12.54亿8.94亿2.12亿16.80亿
归属净利润同比增长(%)10.163.74-0.599.63
扣非净利润(元)11.74亿8.33亿1.73亿14.75亿
扣非净利润同比增长(%)13.887.46-6.725.67
毛利率(%)36.9339.6537.5038.94
净利率(%)15.5817.119.7214.86
资产负债率(%)38.0033.0035.2135.00
存货周转率(次)2.281.800.703.95
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润12.54亿元,每股收益0.60元。

    截至第三季度最新股东权益1376928.93万元,未分配利润878665.82万元。

    截至第三季度最新总资产2220795.19万元,负债843866.27万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入8,051,617,528.295,225,001,650.972,172,296,483.3611,215,024,271.79
营业总成本6,744,841,798.014,219,523,912.481,832,342,726.669,489,366,114.78
营业利润1,252,171,980.67893,319,396.55211,229,147.881,667,508,206.12
利润总额1,255,332,846.64893,236,634.55211,148,966.991,669,036,810.83
净利润1,254,461,273.12893,799,159.01211,151,334.751,666,056,134.03
其他综合收益-21,892,000-22,138,000-39,749,445.54
综合收益总额1,232,569,273.12871,661,159.01211,151,334.751,705,805,579.57
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计14,365,150,290.9413,883,012,342.5813,862,317,557.3513,824,933,852.16
非流动资产合计7,842,801,654.587,345,812,964.137,086,850,471.836,826,948,869.78
资产总计22,207,951,945.5221,228,825,306.7120,949,168,029.1820,651,882,721.94
流动负债合计7,164,267,713.25,720,537,185.826,136,747,880.695,970,104,393.03
非流动负债合计1,274,394,963.541,286,015,966.221,240,482,012.011,258,409,433.25
负债合计8,438,662,676.747,006,553,152.047,377,229,892.77,228,513,826.28
归属于母公司股东权益合计13,768,408,928.7614,222,735,938.2713,572,342,678.2213,423,299,658.97
股东权益合计13,769,289,268.7814,222,272,154.6713,571,938,136.4813,423,368,895.66
负债和股东权益合计22,207,951,945.5221,228,825,306.7120,949,168,029.1820,651,882,721.94
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计8,351,669,895.865,082,518,017.432,244,519,400.4411,914,041,394.57
经营活动现金流出小计7,376,924,780.94,728,276,742.072,313,788,838.359,768,821,354.96
经营活动产生的现金流量净额974,745,114.96354,241,275.36-69,269,437.912,145,220,039.61
投资活动现金流入小计2,219,461,314.052,219,089,652.66214,036,882.812,385,579,555.71
投资活动现金流出小计3,142,798,667.322,565,674,044368,540,618.613,431,503,345.91
投资活动产生的现金流量净额-923,337,353.27-346,584,391.34-154,503,735.8-1,045,923,790.2
筹资活动现金流入小计28,553,989.9628,553,989.96-6,862,670.1
筹资活动现金流出小计897,343,632.8952,850,513.061,975,905.72767,178,266.48
筹资活动产生的现金流量净额-868,789,642.93-24,296,523.1-1,975,905.72-760,315,596.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响-229,904.4464,184.75-310,719.191,067,749.84
现金及现金等价物净增加额-817,611,785.68-16,575,454.33-226,059,798.62340,048,402.87
期末现金及现金等价物余额6,864,654,601.067,665,690,932.417,400,672,598.397,626,641,359.93
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山东出版集团有限公司165951.4279.522385.55
香港中央结算有限公司13576.856.511398.77
中信证券股份有限公司2497.391.20-619.74
中国教育出版传媒集团有限公司2000.000.9629.36
严永兴608.000.2992.72
兴业证券股份有限公司-淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金601.160.29172.15
中国新闻出版传媒集团有限公司500.000.247.47
申万宏源证券有限公司485.590.23485.59
中国国际金融股份有限公司470.730.23-192.22
中国工商银行股份有限公司-农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金463.620.220.00
  主力控盘
  公司简介
山东出版 所属地域: 山东省 涉及概念: 国企改革,融资融券,标普道琼斯A股,沪股通,文化传媒
主营业务: 图书期刊发行(有效期限以许可证为准)。出版行业投资,资产经营与管理;印刷物资销售,仓储,第三方物流服务;装潢设计,广告业务,出版物版权代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2017-11-22 每股净资产: 6.60元 每股收益: 0.60元 净利润: 12.54亿元 净利润增长率: 10.16%
营业收入: 80.52亿元 每股现金流: 0.47元 每股公积金: 1.04元 每股未分配利润: 4.21元 总股本: 20.87亿 流通股: 20.87亿
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