柳钢股份(601003)
 
 
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国泰君安 2023-10-25 买入
  盈利预测
据柳钢股份三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营业务重回升势,获利能力改善

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.20-0.060.10-0.91
每股净资产(元)3.633.773.933.83
每股资本公积金(元)0.050.050.050.05
每股未分配利润(元)1.731.872.031.93
每股经营性现金流(元)0.030.020.002.60
净资产收益率(%)-5.40-1.492.70-20.93
营业总收入(元)570.05亿375.38亿171.65亿807.25亿
营业总收入同比增长(%)-8.59-16.75-25.25-12.94
归属净利润(元)-51566.59万-14471.72万2.69亿-234197.75万
归属净利润同比增长(%)80.1084.88152.49-261.88
扣非净利润(元)-63622.55万-27688.44万1.61亿-240799.83万
扣非净利润同比增长(%)75.7671.16131.61-270.18
毛利率(%)2.042.494.27-0.94
净利率(%)-1.72-0.941.55-4.38
资产负债率(%)69.7369.2269.4168.41
存货周转率(次)6.114.161.736.55
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-9.83亿元,每股收益-0.20元。

    截至第三季度最新股东权益2158420.43万元,未分配利润442356.88万元。

    截至第三季度最新总资产7131025.11万元,负债4972604.69万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入57,004,653,983.1937,538,209,072.8417,164,681,585.7180,725,267,280.14
营业总成本58,238,048,892.9438,158,285,031.4617,100,030,443.7885,006,871,115.9
营业利润-1,013,181,747.92-404,915,248.96263,159,594.96-4,255,310,454.68
利润总额-978,629,796.59-354,436,556.96265,830,203.14-4,224,631,809.86
净利润-982,787,721.57-354,436,556.96265,830,203.14-3,534,292,991.28
其他综合收益----
综合收益总额-982,787,721.57-354,436,556.96265,830,203.14-3,534,292,991.28
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计23,054,984,410.7524,042,075,109.1826,560,709,863.2923,304,846,310.46
非流动资产合计48,255,266,707.7848,109,071,099.6148,070,685,689.5948,107,409,027.64
资产总计71,310,251,118.5372,151,146,208.7974,631,395,552.8871,412,255,338.1
流动负债合计28,535,454,413.6627,621,801,187.0128,189,717,623.2127,139,678,302.08
非流动负债合计21,190,592,452.3122,323,491,731.4523,614,756,534.3421,710,119,184.65
负债合计49,726,046,865.9749,945,292,918.4651,804,474,157.5548,849,797,486.73
归属于母公司股东权益合计9,301,884,352.289,666,618,588.7310,081,744,756.669,814,684,776.71
股东权益合计21,584,204,252.5622,205,853,290.3322,826,921,395.3322,562,457,851.37
负债和股东权益合计71,310,251,118.5372,151,146,208.7974,631,395,552.8871,412,255,338.1
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计61,563,743,388.9539,819,798,402.4917,485,925,151.2180,866,817,966.59
经营活动现金流出小计61,497,353,194.0839,775,726,526.0617,474,830,068.8274,205,180,758.03
经营活动产生的现金流量净额66,390,194.8744,071,876.4311,095,082.396,661,637,208.56
投资活动现金流入小计548,702443,702443,7024,614,771.41
投资活动现金流出小计1,371,093,416.581,289,410,659.11,016,087,337.41,864,855,638.23
投资活动产生的现金流量净额-1,370,544,714.58-1,288,966,957.1-1,015,643,635.4-1,860,240,866.82
筹资活动现金流入小计8,192,664,805.396,107,664,418.543,550,215,765.416,334,148,206.66
筹资活动现金流出小计10,255,479,231.387,505,228,920.813,321,942,459.5516,627,797,580.68
筹资活动产生的现金流量净额-2,062,814,425.99-1,397,564,502.27228,273,305.85-293,649,374.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,931,685.092,586,903.03227,505.757,816,594.59
现金及现金等价物净增加额-3,365,037,260.61-2,639,872,679.91-776,047,741.414,515,563,562.31
期末现金及现金等价物余额5,168,630,013.445,893,794,594.147,757,619,532.648,533,667,274.05
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广西柳州钢铁集团有限公司191096.3674.570.00
王文辉20700.658.080.00
李梓彬2389.110.9396.12
香港中央结算有限公司2317.600.90-306.90
全国社保基金四一三组合2250.000.88489.00
基本养老保险基金一零零二组合1287.000.50162.00
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金646.330.25646.33
中国民生银行股份有限公司-国金量化精选混合型证券投资基金433.500.17433.50
中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金382.410.15-302.49
中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金358.610.14358.61
  主力控盘
  公司简介
柳钢股份 所属地域: 广西壮族自治区 涉及概念: 国企改革,标普道琼斯A股,融资融券,沪股通
主营业务: 一般项目:烧结、炼铁、炼钢生产及其产品、副产品的销售;钢材轧制、加工生产及其产品、副产品的销售;炼焦生产及其产品、副产品的销售(凭有效的安全生产许可证核准的范围经营);金属矿石销售;煤炭及制品销售;机械设备销售;仪器仪表销售;有色金属合金销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);耐火材料销售;非金属矿及制品销售;润滑油销售;金属材料销售;废钢销售;本企业自产产品及相关技术的出口业务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;本企业进料加工和“三来一补”业务;货物装卸、驳运;机械设备租赁;机械加工修理;金属材料代销;技术咨询服务;房屋门面出租;国内广告的设计、制作、发布;货物仓储;检测检验服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2007-02-27 每股净资产: 3.63元 每股收益: -0.20元 净利润: -5.16亿元 净利润增长率: 80.10%
营业收入: 570.05亿元 每股现金流: 0.03元 每股公积金: 0.05元 每股未分配利润: 1.73元 总股本: 25.63亿 流通股: 25.63亿
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