永安期货(600927)_ 股票分析

永安期货(600927)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-27	国信证券	孔祥,陈莉,王德坤	增持	维持
2026-04-24	国信证券	孔祥,陈莉,王德坤	增持	维持
2026-04-24	东吴证券	孙婷,曹锟	买入	维持
2025-10-29	东吴证券	孙婷,曹锟	买入	维持
2025-08-29	东吴证券	孙婷,曹锟	买入	维持
2025-04-29	国信证券	孔祥,王德坤	增持	维持
2025-04-24	东吴证券	孙婷,曹锟	买入	首次
2024-08-31	海通国际	Ting Sun,Wangjie OU,Nicole Zhou	增持	维持
2024-08-28	国信证券	孔祥,王德坤	增持	维持
2024-05-06	海通国际	Ting Sun,Wangjie OU	增持	维持

	盈利预测

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.21	0.13	0.45	0.33	0.13	0.02	0.39	0.29
每股净资产(元)	9.12	9.21	9.12	9.03	8.83	8.80	8.80	8.67
每股资本公积金(元)	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65	2.65
每股未分配利润(元)	4.43	4.47	4.34	4.32	4.11	4.07	4.08	4.02
每股经营性现金流(元)	-2.65	0.45	-3.43	-8.87	-8.63	-4.47	1.47	-6.00
净资产收益率(%)	2.27	1.45	4.99	3.66	1.43	0.25	4.49	3.34
营业总收入(元)	7.62亿	4.37亿	18.51亿	83.55亿	5.77亿	1.83亿	15.77亿	186.73亿
营业总收入同比增长(%)	32.15	138.83	17.33	-55.26	-95.24	-95.78	-93.38	-0.63
归属净利润(元)	3.03亿	1.94亿	6.52亿	4.75亿	1.84亿	3197.98万	5.66亿	4.19亿
归属净利润同比增长(%)	64.45	506.59	15.10	13.31	-40.12	-58.98	-22.27	-25.04
扣非净利润(元)	3.05亿	1.95亿	6.51亿	4.75亿	1.85亿	3159.13万	5.59亿	4.12亿
扣非净利润同比增长(%)	65.25	518.44	16.50	15.35	-38.50	-56.74	-22.66	-24.16
毛利率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-
净利率(%)	39.75	44.35	35.22	5.68	31.94	17.46	35.91	2.24
资产负债率(%)	85.94	86.03	84.01	81.41	79.40	79.36	81.48	80.56
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	-	-	-

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业收入	762,043,450.57	437,372,639.06	1,850,594,872.69	8,354,795,817.18
营业支出	455,002,096.94	232,936,194.99	1,029,761,179.26	7,772,457,312.6
营业利润	307,041,353.63	204,436,444.07	820,833,693.43	582,338,504.58
利润总额	304,707,063.91	202,938,324.08	814,917,142.83	590,778,398.26
净利润	302,928,558.53	193,986,465.11	651,800,708.05	474,865,567.19
每股收益
其他综合收益	-80,268,432.65	-45,198,193.65	-44,904,171.27	-19,254,002.88
综合收益总额	222,660,125.88	148,788,271.46	606,896,536.78	455,611,564.31

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资产:
资产总计	94,393,643,341.4	95,941,066,684.43	83,005,437,230.48	70,715,322,796.55
负债:
负债合计	81,125,356,424.25	82,542,596,681.12	69,735,756,003.2	57,570,215,502.28
所有者权益(或股东权益)
归属于母公司股东权益合计	13,268,286,917.15	13,398,470,003.31	13,269,681,227.28	13,145,107,294.27
股东权益合计	13,268,286,917.15	13,398,470,003.31	13,269,681,227.28	13,145,107,294.27
负债和股东权益总计	94,393,643,341.4	95,941,066,684.43	83,005,437,230.48	70,715,322,796.55

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	29,862,578,219.97	21,487,595,875.99	32,103,357,706.13	21,465,340,803.54
经营活动现金流出小计	33,713,464,552.58	20,832,136,066.24	37,091,455,238.58	34,378,434,221.86
经营活动产生的现金流量净额	-3,850,886,332.61	655,459,809.75	-4,988,097,532.45	-12,913,093,418.32
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	31,737,660.5	31,515,542.7	51,421,687.94	51,181,019
投资活动现金流出小计	40,613,500.96	18,618,719.64	45,503,923.3	26,739,076.45
投资活动产生的现金流量净额	-8,875,840.46	12,896,823.06	5,917,764.64	24,441,942.55
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,281,000,000	1,329,242,294.76	988,064,643.32	710,128,758.68
筹资活动现金流出小计	835,309,175.12	474,000,324.85	942,956,603.39	591,212,086.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,445,690,824.88	855,241,969.91	45,108,039.93	118,916,672.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,302,060.75	-46,672,126.12	-43,574,642.4	-21,827,466.34
现金及现金等价物净增加额	-2,489,373,408.94	1,476,926,476.6	-4,980,646,370.28	-12,791,562,269.82
期末现金及现金等价物余额	18,005,794,129.61	21,972,094,015.15	20,495,167,538.55	12,684,251,639.01
补充资料:
经营活动产生的现金流量净额	-3,850,886,332.61	-	-4,988,097,532.45	-
现金及现金等价物的净增加额	-2,489,373,408.94	-	-4,980,646,370.28	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	30276	48076.22	-6.64
2026-03-31	32430	44883.00	-10.43
2025-12-31	36207	40200.94	-8.28
2025-09-30	39474	36873.78	6.87
2025-06-30	36937	39406.44	8.88
2025-03-31	33924	42906.37	-3.00
2024-12-31	34972	41620.60	-10.42
2024-09-30	39041	37282.74	2.67
2024-08-30	38027	38276.90	-1.26
2024-06-30	38513	37793.88	-1.39

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
财通证券股份有限公司	43934.78	30.18	不变	0.00
浙江省产业基金有限公司	35000.00	24.05	不变	0.00
浙江东方金融控股集团股份有限公司	16642.77	11.43	不变	0.00
浙江省金融控股有限公司	13868.97	9.53	不变	0.00
浙江省交通投资集团有限公司	13796.81	9.48	不变	0.00
物产中大集团股份有限公司	2750.00	1.89	不变	0.00
香港中央结算有限公司	729.26	0.50	增加	324.92
周奇润	250.48	0.17	不变	0.00
陈朝峰	246.24	0.17	新进	246.24
招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	191.75	0.13	新进	191.75

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
财通证券股份有限公司	43934.78	30.18	不变	0.00
浙江省产业基金有限公司	35000.00	24.05	不变	0.00
浙江东方金融控股集团股份有限公司	16642.77	11.43	不变	0.00
浙江省金融控股有限公司	13868.97	9.53	不变	0.00
浙江省交通投资集团有限公司	13796.81	9.48	不变	0.00
物产中大集团股份有限公司	2750.00	1.89	不变	0.00
香港中央结算有限公司	729.26	0.50	增加	324.92
周奇润	250.48	0.17	不变	0.00
陈朝峰	246.24	0.17	新进	246.24
招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	191.75	0.13	新进	191.75

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
财通证券股份有限公司	439347825	2024-12-23	439347825
浙江省产业基金有限公司	350000000	2024-12-23	350000000
浙江省金融控股有限公司	138689727	2024-12-23	138689727
浙江东方金融控股集团股份有限公司	166427690	2022-12-23	166427690
浙江省经济建设投资有限公司	138689727	2022-12-23	138689727
物产中大集团股份有限公司	27500000	2022-12-23	27500000
方继方	5842000	2022-12-23	5842000
南通金玖惠通三期创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4795000	2022-12-23	4795000

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

石春生

副总经理

1500

二级市场买卖

2022-01-26

石春生

副总经理

1500

二级市场买卖

2022-01-26

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
南方中证500ETF	930011	11578636.95	0.06	0.06
建信中证500指数增强A	669200	8331540.00	0.05	0.05
中欧中证500指数增强A	626700	7802415.00	0.04	0.04
上证综指ETF	598729	7454176.05	0.04	0.04
国投瑞银中证500指数量化增强A	589700	7341765.00	0.04	0.04
汇安多因子混合A	501400	6242430.00	0.03	0.03
博时沪深300指数A	472300	5880135.00	0.03	0.03
广发中证500指数量化增强A	450100	5603745.00	0.03	0.03
博道中证500增强A	406935	5066340.75	0.03	0.03
南方金融主题灵活配置混合A	366200	4559190.00	0.03	0.03
万家中证500指数增强发起式A	352400	4387380.00	0.02	0.02
招商中证500等权重指数增强A	218500	2720325.00	0.02	0.02
人保中证500指数增强A	213100	2653095.00	0.01	0.01
嘉实中证500ETF	198800	2475060.00	0.01	0.01
华夏中证500ETF	198200	2467590.00	0.01	0.01
浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF	174900	2177505.00	0.01	0.01
易方达中证500量化增强A	173800	2163810.00	0.01	0.01
广发中证500指数增强A	150300	1871235.00	0.01	0.01
博时中证淘金大数据100A	150052	1868147.40	0.01	0.01
景顺长城中证500增强策略ETF	147100	1831395.00	0.01	0.01

	主力控盘

公司简介

股票代码	600927	股票简称	永安期货
公司全称	永安期货股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1992-09-07	上市日期	2021-12-08
注册资本(万元)	14504446560000.00	总经理	马志伟
法人代表	马志伟	董事会秘书	黄峥嵘
注册地址	浙江省杭州市上城区东霞巷126号(永安国富大厦)14-15层	办公地址	浙江省杭州市上城区东霞巷126号永安国富大厦A楼
电话	0571-88353525	传真	0571-88388193
电子邮箱	yaqh_ir@yafco.com	公司网址	www.yafco.com
所属行业	多元金融	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	机构重仓-融资融券-互联网金融-央国企改革-中证500-沪股通-小盘股-小盘价值-破发股-2026中报预增
主营业务	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询,资产管理,基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	永安期货股份有限公司创办于1992年9月,是一家国有控股的专业期货公司,并于2021年12月23日在A股主板上市,股票代码600927。公司实际控制人为浙江省财政厅,持有公司股权主要股东有:财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司、浙江东方金融控股集团股份有限公司、浙江省交通投资集团有限公司、浙江省金融控股有限公司。业务范围:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售;公司以打造“大宗商品投行、大类资产配置专家、国际业务排头兵”为战略目标,致力于成为行业领先、独具特色的“衍生品投行”。
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