伊利股份(600887)
 
 
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  投资评级

发布时间 研究机构 分析师 评级内容
本期评级 评级变动
2026-09-10中银证券邓天娇,李育文买入维持
2026-09-09诚通证券陈文倩买入维持
2026-09-02山西证券熊鹏,刘清羽买入首次
2026-09-02国信证券张向伟,柴苏苏增持维持
2026-09-02国元证券单蕾,朱宇昊买入维持
2026-09-01西南证券朱会振,舒尚立买入维持
2026-08-31开源证券张宇光,张思敏买入维持
2026-08-28交银国际证券肖凯希买入维持
2026-08-27群益证券顾向君增持维持
2026-07-30国元证券单蕾,朱宇昊买入维持
  盈利预测
据伊利股份一季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献大幅提升

  成长能力维持稳定，营利增速步入上升通道

  偿债能力有所削弱，负债资产占比维持稳定

  运营能力维持稳定，中长期融资能力得到很大提升

  现金流能力有所加强，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
每股收益(元)0.910.851.831.651.140.771.331.71
每股净资产(元)8.499.428.648.908.439.168.358.83
每股资本公积金(元)1.941.951.941.941.942.082.082.10
每股未分配利润(元)5.236.085.225.525.015.835.065.44
每股经营性现金流(元)1.540.592.271.490.470.153.422.18
净资产收益率(%)10.099.4420.8718.6012.608.7415.8119.32
营业总收入(元)644.90亿348.25亿1159.31亿905.64亿619.33亿330.18亿1157.80亿890.39亿
营业总收入同比增长(%)4.135.470.131.713.371.35-8.24-8.59
归属净利润(元)57.59亿53.95亿115.65亿104.26亿72.00亿48.74亿84.53亿108.68亿
归属净利润同比增长(%)-20.0210.6836.82-4.07-4.39-17.71-18.9415.87
扣非净利润(元)55.96亿53.29亿110.68亿101.03亿70.16亿46.29亿60.11亿85.09亿
扣非净利润同比增长(%)-20.2515.1184.1318.7331.7824.19-40.040.65
毛利率(%)36.4338.3734.5835.3236.0537.6733.8834.81
净利率(%)8.5915.669.9611.5311.7115.017.3312.28
资产负债率(%)63.5659.5061.5160.5561.6959.7662.9160.19
存货周转率(次)4.022.027.025.913.922.026.565.09
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点
利润表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
营业总收入64,489,715,236.1634,824,961,423.65115,931,105,774.9990,563,616,525.12
营业总成本55,134,220,357.0728,624,146,276.02102,790,667,468.0178,822,284,185.67
其他经营收益
营业利润7,512,386,765.466,426,173,293.9513,527,806,620.6712,316,850,731.07
利润总额7,314,474,445.376,373,727,293.6212,993,830,374.4211,880,435,449.38
净利润5,523,692,315.85,439,237,769.9111,513,910,75410,420,055,459.21
每股收益
其他综合收益-1,042,355,186.99-549,173,431.96980,852,149.74736,934,093.93
综合收益总额4,481,337,128.814,890,064,337.9512,494,762,903.7411,156,989,553.14
资产负债表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
流动资产:
流动资产合计60,862,369,799.5362,624,395,369.1166,369,720,588.5667,656,931,487.54
非流动资产:
非流动资产合计96,302,938,725.5994,120,852,500.5385,728,796,043.7885,069,428,506.9
资产总计157,165,308,525.12156,745,247,869.64152,098,516,632.34152,726,359,994.44
流动负债:
流动负债合计97,718,289,340.3190,855,775,734.3191,053,004,170.2190,025,695,864.87
非流动负债:
非流动负债合计2,170,638,553.342,405,085,231.372,501,235,783.972,451,776,963.91
负债合计99,888,927,893.6593,260,860,965.6893,554,239,954.1892,477,472,828.78
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计53,711,364,981.9959,588,118,155.2254,655,690,475.8956,310,618,404.84
股东权益合计57,276,380,631.4763,484,386,903.9658,544,276,678.1660,248,887,165.66
负债和股东权益合计157,165,308,525.12156,745,247,869.64152,098,516,632.34152,726,359,994.44
现金流量表
报告期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计65,436,931,195.3732,430,022,225.02128,836,415,369.1495,112,417,538.05
经营活动现金流出小计55,677,783,712.1928,695,373,811.97114,492,494,878.8285,712,554,195.43
经营活动产生的现金流量净额9,759,147,483.183,734,648,413.0514,343,920,490.329,399,863,342.62
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计19,257,702,823.2813,871,651,977.2631,457,577,703.3823,785,441,379.67
投资活动现金流出小计32,452,770,912.0920,343,294,892.5439,253,902,058.9339,395,233,253.3
投资活动产生的现金流量净额-13,195,068,088.81-6,471,642,915.28-7,796,324,355.55-15,609,791,873.63
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计141,566,505,380.970,299,031,800.32234,590,514,921.2152,860,917,055.23
筹资活动现金流出小计141,808,104,101.2168,045,563,795.3248,063,408,650.68158,251,039,299.71
筹资活动产生的现金流量净额-241,598,720.312,253,468,005.02-13,472,893,729.48-5,390,122,244.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响-85,791,022.96-41,470,623.4156,365,507.7151,917,209.45
现金及现金等价物净增加额-3,763,310,348.9-524,997,120.62-6,868,932,087-11,548,133,566.04
期末现金及现金等价物余额13,914,277,571.6417,152,590,799.9217,677,587,920.5412,998,386,441.5
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额-3,763,310,348.9--6,868,932,087-
  十大流通股东
截至日期 股东户数 户均持股(股) 较上期变化(%)
2026-06-3041253915332.76-0.42
2026-03-3141427315268.5818.67
2025-12-3134908418119.88-18.20
2025-09-3042676914821.518.74
2025-06-3039245416117.46-7.75
2025-03-3142542214963.734.78
2024-12-3140601015679.17-22.03
2024-09-3052075712224.442.15
2024-06-3050979612487.548.35
2024-03-3147050013530.50-9.79

流通股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总流通股本

持股比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
呼和浩特投资有限责任公司53853.588.56不变0.00
香港中央结算有限公司53540.508.51增加9624.32
潘刚22475.633.57不变0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品...22457.243.57减少-883.23
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志...15604.582.48不变0.00
赵成霞9242.011.47不变0.00
陈发树6243.810.99增加200.00
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-0...5965.860.95新进5965.86
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型...5946.670.94减少-1514.76
太平人寿保险有限公司5438.430.86新进5438.43

十大股东

股东名称 持股数

(万股)

 占总股本持股

比例(%)

 变动类型 变动数量

(万股)
呼和浩特投资有限责任公司53853.588.51不变0.00
香港中央结算有限公司53540.508.46增加9624.32
潘刚22475.633.55不变0.00
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品...22457.243.55减少-883.23
国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司-鸿鹄志...15604.582.47不变0.00
赵成霞9242.011.46不变0.00
陈发树6243.810.99增加200.00
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-0...5965.860.94新进5965.86
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型...5946.670.94减少-1514.76
太平人寿保险有限公司5438.430.86新进5438.43

限售解禁

股东名称 解禁数量

(股)

 上市日 实际解禁数量

(股)
其他核心人员175116002024-10-25 17511600
潘刚101320002024-10-25 10132000
赵成霞16660002024-10-25 1666000
邱向敏660002024-10-25 66000
其他核心人员177096002023-10-25 17709600
潘刚101320002023-10-25 10132000
赵成霞16660002023-10-25 1666000
邱向敏660002023-10-25 66000

高管持股交易

姓名 职务 变动数量

(股)

 变动后持股

数(股)

 变动原因 变动日期
潘刚董事,董事长,总裁-61990309224756319集中竞价2026-03-16
潘刚董事,董事长,总裁-61990309224756319二级市场买卖2026-03-16
潘刚董事,董事长,总裁-61990309224756319二级市场买卖2026-03-16
潘刚董事长,董事,总裁-61990309224756319二级市场买卖2026-03-16
闫俊荣董事-80000748400二级市场买卖2021-01-04

基金持仓

基金名称 持股数(股) 持股市值(元) 占总股本比(%) 占流通比(%)
汇添富中证主要消费ETF594666741424821509.040.940.94
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF24515180587383712.800.390.39
华泰柏瑞沪深300ETF20393245488622150.200.320.32
景顺长城新兴成长混合A17000000407320000.000.270.27
天弘中证食品饮料ETF16927884405592100.640.270.27
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF16426855393587445.800.260.26
国泰国证食品饮料行业(LOF)A12917926309513506.960.200.21
易方达沪深300ETF12378544296589914.240.200.20
华夏上证50ETF12215523292683931.080.190.19
富国中证消费50ETF11484046275157742.160.180.18
安信聚利增强债券A8910400213493184.000.140.14
易方达增强回报债券A8800047210849126.120.140.14
华夏沪深300ETF8655025207374399.000.140.14
嘉实沪深300ETF7893474189127637.040.120.13
工银文体产业股票A7120251170601213.960.110.11
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF7032742168504498.320.110.11
华泰柏瑞中证A500ETF5990848143540718.080.090.10
南方中证A500ETF5743069137603933.240.090.09
南方宝元债券A5500026131780622.960.090.09
华安上证180ETF5485124131423571.040.090.09
  主力控盘
  公司简介
股票代码 600887 股票简称 伊利股份
公司全称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 曾用名
市场类型 上海证券交易所 证券类别 上交所主板A股
成立日期 1993-06-04 上市日期 1996-01-25
注册资本(万元) 63253606670000.00 总经理 潘刚
法人代表 潘刚 董事会秘书 邱向敏
注册地址 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号 办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街1号
电话 0471-3350092 传真 0471-3601621
电子邮箱 info@yili.com 公司网址 www.yili.com
所属行业 食品饮料 所属地域 内蒙古
股改实施日期 2006-04-23 股改进度 实施
所属板块 西部大开发-融资融券-养老概念-婴童概念-沪股通-超级品牌-MSCI中国-新零售-富时罗素-标准普尔-乳业-茅指数-味蕾经济-行业龙头-大盘股-大盘价值-破增发价股-股权分散-消费风格-趋势股
主营业务     许可项目:乳制品生产;婴幼儿配方食品生产;食品销售;食品生产;饮料生产;特殊医学用途配方食品生产;牲畜饲养;家禽饲养;生鲜乳道路运输;餐饮服务;饲料生产;食品用纸包装、容器制品生产;动物饲养;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;国内货物运输代理;包装材料及制品销售;五金产品批发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;日用百货销售;食品进出口;货物进出口;通用设备修理;机械设备销售;玩具制造;玩具销售;畜禽收购;牲畜销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);劳务服务(不含劳务派遣);游览景区管理;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介      内蒙古伊利实业集团股份有限公司位居全球乳业五强,连续十一年蝉联亚洲乳业第一,也是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业。最优的产品品质、领先的综合服务能力和全面的可持续发展能力,让伊利一直深受全球顶级盛会、赛事以及各级政府和社会各界的信赖与认可。从2008年北京奥运会到2019武汉军运会、2022年北京冬奥会、2023年杭州亚运会,从2010年上海世博会到2016年杭州G20峰会,伊利作为唯一一家提供服务的乳制品企业频频亮相。同时伊利也是博鳌亚洲论坛、世界互联网大会等顶级峰会的合作伙伴。站在全球乳业五强的新起点,伊利已正式发布2030年实现“全球乳业第一”的长期战略目标。
发行证券一览



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