创业环保(600874)
 
 
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  盈利预测
据创业环保三季报分析:

  盈利能力有所加强,企业经营效益提高

  成长能力维持稳定,营收增长率重拾升势

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,公司现金回收质量略差

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.420.280.130.51
每股净资产(元)5.685.545.535.40
每股资本公积金(元)0.710.710.710.71
每股未分配利润(元)3.513.373.363.23
每股经营性现金流(元)0.520.46-0.060.58
净资产收益率(%)7.605.102.429.88
营业总收入(元)32.62亿21.09亿9.77亿45.22亿
营业总收入同比增长(%)0.86-0.95-8.86-0.30
归属净利润(元)6.61亿4.38亿2.08亿7.51亿
归属净利润同比增长(%)4.4710.476.428.38
扣非净利润(元)6.04亿4.01亿1.91亿6.64亿
扣非净利润同比增长(%)3.6110.896.598.16
毛利率(%)35.8337.2738.2833.97
净利率(%)21.2721.5821.7217.97
资产负债率(%)59.1758.7758.8358.63
存货周转率(次)67.8243.9819.66112.74
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润6.94亿元,每股收益0.42元。

    截至第三季度最新股东权益1004444.50万元,未分配利润551059.80万元。

    截至第三季度最新总资产2459767.80万元,负债1455323.30万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,261,970,0002,108,966,000976,635,0004,522,167,000
营业总成本2,481,341,0001,584,044,000725,166,0003,491,054,000
营业利润843,695,000563,491,000268,945,000969,961,000
利润总额846,689,000566,694,000271,851,000969,298,000
净利润693,660,000455,045,000212,162,000812,605,000
其他综合收益----
综合收益总额693,660,000455,045,000212,162,000812,605,000
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计6,913,227,0006,448,636,0006,719,603,0006,348,884,000
非流动资产合计17,684,451,00017,297,501,00016,949,908,00016,620,790,000
资产总计24,597,678,00023,746,137,00023,669,511,00022,969,674,000
流动负债合计4,051,899,0003,695,448,0003,622,657,0003,346,823,000
非流动负债合计10,501,334,00010,259,503,00010,302,898,00010,120,558,000
负债合计14,553,233,00013,954,951,00013,925,555,00013,467,381,000
归属于母公司股东权益合计8,917,727,0008,694,345,0008,687,409,0008,479,473,000
股东权益合计10,044,445,0009,791,186,0009,743,956,0009,502,293,000
负债和股东权益合计24,597,678,00023,746,137,00023,669,511,00022,969,674,000
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,660,119,0001,936,866,000565,620,0003,714,426,000
经营活动现金流出小计1,838,057,0001,221,113,000664,150,0002,802,375,000
经营活动产生的现金流量净额822,062,000715,753,000-98,530,000912,051,000
投资活动现金流入小计222,0002,0002,00040,894,000
投资活动现金流出小计1,304,430,0001,073,424,000588,409,000725,587,000
投资活动产生的现金流量净额-1,304,208,000-1,073,422,000-588,407,000-684,693,000
筹资活动现金流入小计2,120,527,0001,643,355,0001,007,599,0003,405,900,000
筹资活动现金流出小计1,814,572,0001,474,102,000390,799,0002,538,470,000
筹资活动产生的现金流量净额305,955,000169,253,000616,800,000867,430,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-176,191,000-188,416,000-70,137,0001,094,788,000
期末现金及现金等价物余额3,012,153,0002,999,928,0003,118,207,0003,188,344,000
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
天津市政投资有限公司71556.5245.570.00
香港中央结算(代理人)有限公司33785.6821.51-5.00
中央汇金资产管理有限责任公司1386.830.880.00
香港中央结算有限公司1120.050.7124.21
济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)862.070.550.00
青岛惠鑫投资合伙企业(有限合伙)790.010.50-72.06
浙江锦鑫建设工程有限公司757.200.489.72
王财进581.670.37102.30
财通基金-鼎富通达精选1号私募股权投资基金-财通基金鼎富定增1号单一资产管理计划462.970.29-270.00
中国黄金集团资产管理有限公司420.200.27-10.83
  主力控盘
  公司简介
创业环保 所属地域: 天津市 涉及概念: 国企改革,固废处理,标普道琼斯A股,PPP概念,雄安新区,证金持股,京津冀一体化,沪股通,融资融券,美丽中国,节能环保,污水处理
主营业务: 污水与自来水以及其他水处理设施的投资、建设、设计、管理、经营、技术咨询、配套服务;市政基础设施的设计、建设、管理、施工和经营管理;天津市中环线东南半环城市道路特许经营、技术咨询及配套服务;环保科技及环保产品设备的开发经营;自有房屋出租等。
上市日期: 1995-06-30 每股净资产: 5.68元 每股收益: 0.42元 净利润: 6.61亿元 净利润增长率: 4.47%
营业收入: 32.62亿元 每股现金流: 0.52元 每股公积金: 0.71元 每股未分配利润: 3.51元 总股本: 15.70亿 流通股: 12.30亿
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