茂业商业(600828)
 
 
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  盈利预测
据茂业商业三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有提升

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率获明显提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.110.110.060.20
每股净资产(元)4.134.144.204.14
每股资本公积金(元)-0.01-0.01-0.01-0.01
每股未分配利润(元)1.491.491.601.53
每股经营性现金流(元)0.390.360.180.39
净资产收益率(%)2.612.561.474.80
营业总收入(元)24.37亿17.63亿9.42亿34.09亿
营业总收入同比增长(%)5.834.089.14-18.20
归属净利润(元)1.86亿1.85亿1.06亿3.42亿
归属净利润同比增长(%)137.1530.65158.31-16.51
扣非净利润(元)1.10亿1.09亿4459.71万2456.59万
扣非净利润同比增长(%)51.98-19.910.54-92.69
毛利率(%)60.8660.7359.6063.09
净利率(%)7.5710.6711.169.78
资产负债率(%)61.1561.4761.2062.40
存货周转率(次)0.850.610.341.15
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.84亿元,每股收益0.11元。

    截至第三季度最新股东权益770551.44万元,未分配利润258794.85万元。

    截至第三季度最新总资产1983186.19万元,负债1212634.76万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,436,622,959.321,763,235,181.39942,297,846.713,409,351,272.11
营业总成本2,206,835,397.781,527,320,714.86798,194,684.162,978,252,116.34
营业利润247,301,781.72253,045,135.55144,789,595.82419,867,142.34
利润总额251,809,562.35259,399,628.82145,932,519.28431,365,879.3
净利润184,427,940.9188,219,525.54105,146,786.19333,313,510.33
其他综合收益70,646,596.290,319,210.888,830,239.81-15,881,695.3
综合收益总额255,074,537.1278,538,736.42113,977,026317,431,815.03
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,320,421,188.12,345,459,964.112,333,206,328.962,533,472,043.13
非流动资产合计17,511,440,760.2917,715,155,186.6817,830,402,465.8217,972,378,896.47
资产总计19,831,861,948.3920,060,615,150.7920,163,608,794.7820,505,850,939.6
流动负债合计6,023,202,600.055,710,310,890.915,829,455,320.225,684,130,427.85
非流动负债合计6,103,144,971.356,621,325,683.576,509,939,226.87,111,483,289.96
负债合计12,126,347,571.412,331,636,574.4812,339,394,547.0212,795,613,717.81
归属于母公司股东权益合计7,158,771,565.227,176,916,162.197,276,785,020.347,161,808,235.23
股东权益合计7,705,514,376.997,728,978,576.317,824,214,247.767,710,237,221.79
负债和股东权益合计19,831,861,948.3920,060,615,150.7920,163,608,794.7820,505,850,939.6
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计5,229,940,901.73,685,366,696.932,063,448,093.13,706,657,600.38
经营活动现金流出小计4,560,157,845.113,069,240,845.611,744,622,566.863,024,548,133.11
经营活动产生的现金流量净额669,783,056.59616,125,851.32318,825,526.24682,109,467.27
投资活动现金流入小计314,976,934.63272,764,469.63261,366,511.67762,151,783.01
投资活动现金流出小计127,509,354.990,065,136.646,865,811.95293,398,415.93
投资活动产生的现金流量净额187,467,579.73182,699,333.03214,500,699.72468,753,367.08
筹资活动现金流入小计1,301,000,000498,000,000108,000,0001,602,794,399.98
筹资活动现金流出小计2,258,441,290.491,407,589,373.5587,029,612.152,937,547,726.61
筹资活动产生的现金流量净额-957,441,290.49-909,589,373.5-479,029,612.15-1,334,753,326.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-100,190,654.17-110,764,189.1554,296,613.81-183,890,492.28
期末现金及现金等价物余额320,341,340.03309,767,805.05474,828,608.01420,531,994.2
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳茂业商厦有限公司140113.5280.930.00
深圳德茂投资企业(有限合伙)4523.242.610.00
包头市茂业东正房地产开发有限公司3292.551.900.00
深圳合正茂投资企业(有限合伙)1808.751.040.00
香港中央结算有限公司1423.580.82727.39
张德娟795.470.4617.72
赵睿770.100.44-185.16
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)749.140.43749.14
徐意726.830.420.00
徐开东402.850.230.00
  主力控盘
  公司简介
茂业商业 所属地域: 四川省 涉及概念: 标普道琼斯A股,信托概念,新零售,沪股通,金改
主营业务: 一般项目:以自有资金从事投资活动;企业管理咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商业综合体管理服务;日用百货销售;停车场服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营的活动)。
上市日期: 1994-02-24 每股净资产: 4.13元 每股收益: 0.11元 净利润: 1.86亿元 净利润增长率: 137.15%
营业收入: 24.37亿元 每股现金流: 0.39元 每股公积金: -0.01元 每股未分配利润: 1.49元 总股本: 17.32亿 流通股: 17.31亿
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