耀皮玻璃(600819)_ 股票分析

耀皮玻璃(600819)

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投资评级

盈利预测

据耀皮玻璃一季报分析：

盈利能力有所削弱，总资产收益能力略有下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所加强，短期债务风险存在但可以控制

运营能力有所削弱，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，销售占用过多资金的局面仍未改变

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.03	0.02	0.14	0.13	0.09	0.05	0.12	0.10
每股净资产(元)	3.96	3.97	3.94	3.79	3.78	3.74	3.69	3.70
每股资本公积金(元)	1.51	1.50	1.50	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30
每股未分配利润(元)	0.96	0.97	0.94	0.98	0.96	0.92	0.88	0.89
每股经营性现金流(元)	0.18	-0.08	0.70	0.39	0.17	-0.13	0.72	0.40
净资产收益率(%)	0.88	0.63	3.87	3.53	2.47	1.23	3.40	2.82
营业总收入(元)	26.28亿	12.58亿	56.42亿	40.69亿	26.18亿	12.62亿	56.36亿	41.30亿
营业总收入同比增长(%)	0.37	-0.26	0.10	-1.48	-4.81	-5.40	0.86	4.14
归属净利润(元)	3396.60万	2419.23万	1.36亿	1.24亿	8636.60万	4266.45万	1.16亿	9626.15万
归属净利润同比增长(%)	-60.67	-43.30	16.74	28.67	37.92	251.98	192.76	205.82
扣非净利润(元)	2316.98万	1877.27万	1.18亿	1.11亿	8249.61万	4116.03万	9648.64万	7884.03万
扣非净利润同比增长(%)	-71.91	-54.39	22.77	41.23	61.59	579.62	167.97	164.96
毛利率(%)	17.15	18.15	18.27	18.17	18.84	18.75	17.43	16.09
净利率(%)	2.47	3.19	3.55	4.03	4.34	4.34	2.54	2.78
资产负债率(%)	43.32	42.17	43.25	43.77	43.39	41.93	42.03	42.46
存货周转率(次)	1.67	0.80	3.72	2.63	1.63	0.80	3.58	2.51

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	2,627,701,503.33	1,258,496,970.78	5,641,566,721.75	4,068,659,285.51
营业总成本	2,552,087,059.31	1,212,750,956.5	5,376,152,044.27	3,881,947,247.09
其他经营收益
营业利润	68,320,284.55	40,379,960.68	228,907,840.09	184,745,532.93
利润总额	70,423,955.54	42,122,961.43	224,897,079.76	181,674,365.01
净利润	64,909,865.09	40,095,709.26	200,119,187.13	164,032,557.87
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	64,909,865.09	40,095,709.26	200,119,187.13	164,032,557.87

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	4,077,194,367.78	4,132,304,282.9	4,293,740,959.79	3,849,957,675.4
非流动资产:
非流动资产合计	4,972,152,453.11	4,735,307,140.05	4,670,653,275.41	4,608,892,362.86
资产总计	9,049,346,820.89	8,867,611,422.95	8,964,394,235.2	8,458,850,038.26
流动负债:
流动负债合计	3,204,982,533.38	3,088,908,520.59	3,227,810,241.78	3,081,688,580.9
非流动负债:
非流动负债合计	715,010,971.21	650,985,083.87	648,961,884.19	620,792,923.29
负债合计	3,919,993,504.59	3,739,893,604.46	3,876,772,125.97	3,702,481,504.19
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,870,802,488.7	3,874,027,502.83	3,849,835,249.3	3,542,907,100.05
股东权益合计	5,129,353,316.3	5,127,717,818.49	5,087,622,109.23	4,756,368,534.07
负债和股东权益合计	9,049,346,820.89	8,867,611,422.95	8,964,394,235.2	8,458,850,038.26

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,098,474,798.31	1,427,325,593.41	6,190,875,891.81	4,468,683,230.54
经营活动现金流出小计	2,921,619,124.23	1,501,820,336.83	5,502,686,014.49	4,108,087,003.28
经营活动产生的现金流量净额	176,855,674.08	-74,494,743.42	688,189,877.32	360,596,227.26
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,143,321,792.5	680,034,252.52	1,656,960,026.94	1,226,824,698.54
投资活动现金流出小计	1,533,591,957.17	673,267,767.25	2,370,357,124.03	1,715,752,670.3
投资活动产生的现金流量净额	-390,270,164.67	6,766,485.27	-713,397,097.09	-488,927,971.76
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	235,363,160	40,000,000	1,026,639,753.15	539,896,252.09
筹资活动现金流出小计	225,046,508.02	48,576,409.86	662,071,059.44	416,472,828.95
筹资活动产生的现金流量净额	10,316,651.98	-8,576,409.86	364,568,693.71	123,423,423.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,392,415.24	-2,625,912.31	3,365,931.93	4,446,793.21
现金及现金等价物净增加额	-207,490,253.85	-78,930,580.32	342,727,405.87	-461,528.15
期末现金及现金等价物余额	595,949,031.51	724,508,705.04	803,439,285.36	460,250,351.34
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-207,490,253.85	-	342,727,405.87	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2024-07-31	35681	20947.17	11.44
2024-06-28	32019	23342.89	23.15
2020-12-14	26000	28746.77	108.65

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海建材(集团)有限公司	29762.54	31.83	不变	0.00
NSG UK ENTERPRISES LIM...	10004.67	10.70	不变	0.00
中国复合材料集团有限公司	5492.75	5.88	减少	-1533.00
Haitong International ...	2399.20	2.57	不变	0.00
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券...	1382.68	1.48	增加	93.21
香港海建实业有限公司	881.75	0.94	不变	0.00
王锋	697.18	0.75	增加	112.66
徐晓洁	659.43	0.71	增加	9.06
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型...	569.93	0.61	增加	39.57
李丽蓁	448.27	0.48	新进	448.27

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海建材(集团)有限公司	29762.54	30.47	不变	0.00
NSG UK ENTERPRISES LIM...	10004.67	10.24	不变	0.00
中国复合材料集团有限公司	5492.75	5.62	减少	-1533.00
Haitong International ...	2399.20	2.46	不变	0.00
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券...	1801.09	1.84	增加	93.21
香港海建实业有限公司	881.75	0.90	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-兴全多维价值混合型...	709.40	0.73	增加	39.57
王锋	697.18	0.71	增加	112.66
徐晓洁	659.43	0.68	增加	9.06
李丽蓁	448.27	0.46	新进	448.27

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
兴证全球基金管理有限公司	13075313	2026-07-13	13075313
诺德基金管理有限公司	10344490	2026-07-13	10344490
财通基金管理有限公司	8276153	2026-07-13	8276153
吴云	2789400	2026-07-13	2789400
华安证券资产管理有限公司	2209205	2026-07-13	2209205
UBS AG	1952580	2026-07-13	1952580
广发证券股份有限公司	1799163	2026-07-13	1799163
陈建平	1394700	2026-07-13	1394700

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
赵健	董事长,非独立董事	91200	200000	二级市场买卖	2020-05-25
赵健	董事长,非独立董事	8800	108800	二级市场买卖	2020-05-22
赵健	董事长,非独立董事	100000	100000	二级市场买卖	2020-05-15

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
兴全趋势投资混合(LOF)	18010853	114909242.14	1.42	1.85
兴全多维价值混合A	7094010	45259783.80	0.58	0.76
兴全合衡三年持有混合A	2774700	17702586.00	0.14	0.18
兴全合泰混合A	2774700	17702586.00	0.14	0.18
汇添富中证上海国企ETF	1888329	12047539.02	0.19	0.25
国泰中证全指建筑材料ETF	960700	6129266.00	0.10	0.13
兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA	557880	3559274.40	0.00	0.00
广发中证全指建筑材料指数A	509527	3250782.26	0.05	0.07
兴业聚利灵活配置混合A	428100	2731278.00	0.04	0.06
兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	418410	2669455.80	0.00	0.00
兴全优选进取三个月持有混合(FOF)A	348675	2224546.50	0.00	0.00
兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	348675	2224546.50	0.00	0.00
华泰柏瑞中证2000ETF	305600	1949728.00	0.03	0.04
兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	209205	1334727.90	0.00	0.00
富国中证全指建筑材料ETF	107700	687126.00	0.01	0.01
易方达中证全指建筑材料ETF	106300	678194.00	0.01	0.01
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	97629	622873.02	0.00	0.00
兴全红利混合A	83682	533891.16	0.00	0.00
兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	69735	444909.30	0.00	0.00
兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	69735	444909.30	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	600819	股票简称	耀皮玻璃
公司全称	上海耀皮玻璃集团股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	1993-11-23	上市日期	1993-08-08
注册资本(万元)	9767570730000.00	总经理	沙海祥
法人代表	殷俊	董事会秘书	殷俊(代)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号4-5幢	办公地址	中国(上海)自由贸易试验区张东路1388号4-5幢
电话	021-61633599	传真	021-61633500
电子邮箱	stock@sypglass.com	公司网址	www.sypglass.com
所属行业	玻璃玻纤	所属地域	上海板块
股改实施日期	2006-02-07	股改进度	实施
所属板块	AB股-机构重仓-预盈预增-光伏概念-长江三角-沪企改革-央国企改革-沪股通-建筑节能-反内卷概念-破增发价股-2026中报预减
主营业务	研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及其他特种玻璃系列产品,销售自产产品。上述同类商品以及原辅材料的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关技术咨询、技术服务等配套服务,自有房屋租售。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司简介	上海耀皮玻璃集团股份有限公司(原名:上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司)(简称“公司”)成立于1983年11月24日,是中英合资集团化公司。1993年,公司改制上市,成为中国玻璃制造行业较早的上市公司。中方发起人股东是近代玻璃工业的摇篮上海耀华玻璃厂,外方股东是跨国集团公司英国皮尔金顿(简称“皮尔金顿”),拥有130多年玻璃生产制造历史,是浮法工艺的鼻祖。公司自成立之初引进皮尔金顿的浮法玻璃制造工艺填补国内空白以来,一直作为国内高品质玻璃的代表,多次被评为全国十佳合资企业,全国外商投资创汇创利双优企业,公司浮法玻璃和建筑玻璃被评为“中国名牌产品”和“上海名牌产品”,“耀皮”商标被认定为“上海市著名商标”。2020年,公司成立上海耀皮玻璃研究院,其检测中心于次年通过中国合格评定国家认可委员会(“CNAS”)实验室认可。公司主营业务涉及浮法玻璃、建筑玻璃、汽车玻璃和特种玻璃四大领域,在环渤海、长三角、珠三角、中西部建立了多个生产基地,销售网络遍布海内外。在浮法玻璃领域,公司建立天津、常熟和大连三个生产基地,目前共拥有五条先进技术的高端浮法玻璃生产线,生产制造超白玻璃及其在线Low-E镀膜玻璃、超白浮法WG导电玻璃、汽车用在线Low-E镀膜玻璃、BIPV和钙钛矿发电用TCO在线镀膜玻璃、聚光太阳能用热发电CSP超白玻璃、电子玻璃及各种厚度汽车级浮法玻璃,广泛应用于建筑、汽车和家电等领域。在建筑玻璃领域,公司目前共拥有上海、天津、江门、和重庆四个生产基地,生产制造复合玻璃(夹层中空)、节能玻璃、造能玻璃、特殊功能玻璃以及特殊装饰玻璃等加工玻璃。安全、环保、节能系列的高端特色产品被广泛应用于北京中国尊、北京大兴机场、上海中心大厦、上海浦东机场、香港环球贸易广场、日本新东京电视塔、新加坡金莎酒店、科威特哈马拉大厦、上海顶级科学家会堂酒店、首都副中心大运河博物馆等地标性建筑。在汽车玻璃领域,作为国内汽车玻璃制造业历史悠久企业之一,耀皮拥有上海、仪征、武汉、常熟、天津、桂林共七个生产基地,生产制造各类汽车的前挡、后挡、车门、天窗等玻璃。目前已成为上海通用、上海大众、上汽乘用、广州广汽、比亚迪、奔驰、中国一汽等国内、国际知名汽车厂家的优秀供应商。在特种玻璃领域,主要特色产品包括应用于家用电器及建筑装饰的产业和装饰玻璃;应用于民用航空飞机挡风玻璃的航空玻璃原片;应用于军工领域的防弹玻璃;应用于建筑、车辆、船舶、航空等行业的消防和安防区域的特种防火玻璃等。公司的理念是“永远有新的追求”,公司将坚持“一二四”总体战略,即:一个中心——以耀皮研究院为创新研发中心;两化融合——上下游产业一体化、产品差异化,融合协同发展;四个产业方向——浮法玻璃产业、建筑玻璃产业、汽车玻璃产业、特种玻璃产业,聚焦“双碳”目标,以科技创新引领未来,以高附加值差异化新产品实现产业引领,为美化环境贡献“耀皮力量”。
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