ST中路(600818)_ 股票分析

ST中路(600818)

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投资评级

盈利预测

据ST中路一季报分析：

盈利能力有所削弱，主营业务利润贡献继续下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，短期偿债能力偏弱

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所加强，企业较好地实现对外投资战略目标

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.05	-0.06	-0.18	-0.06	-0.03	-0.01	-0.06	0.01
每股净资产(元)	1.56	1.55	1.62	1.74	1.77	1.82	1.83	1.90
每股资本公积金(元)	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.14	0.14	0.14
每股未分配利润(元)	0.31	0.30	0.35	0.47	0.50	0.53	0.54	0.64
每股经营性现金流(元)	-0.01	-0.01	-0.19	-0.01	0.03	-0.05	-0.09	-0.04
净资产收益率(%)	-2.95	-3.57	-10.34	-3.29	-1.42	-0.55	-3.31	0.47
营业总收入(元)	4.23亿	1.81亿	10.77亿	8.66亿	5.74亿	2.50亿	9.76亿	7.91亿
营业总收入同比增长(%)	-26.25	-27.61	10.38	9.45	10.66	24.54	0.28	8.14
归属净利润(元)	-1503.93万	-1819.40万	-5730.75万	-1888.54万	-830.91万	-323.30万	-1983.46万	287.67万
归属净利润同比增长(%)	-81.00	-462.76	-188.93	-756.49	-434.16	42.97	-182.30	-69.53
扣非净利润(元)	-1275.40万	-1730.84万	-4957.67万	-1806.92万	-851.00万	-355.64万	-1158.07万	594.52万
扣非净利润同比增长(%)	-49.87	-386.68	-328.10	-403.93	-298.59	36.69	-160.58	-49.31
毛利率(%)	14.99	14.46	13.67	14.56	14.93	16.66	15.09	15.49
净利率(%)	-4.55	-10.63	-5.37	-2.47	-1.89	-0.98	-2.64	-0.25
资产负债率(%)	56.77	54.61	52.03	52.12	48.47	47.29	42.21	33.22
存货周转率(次)	5.69	2.88	16.96	12.83	8.42	3.71	16.05	13.00

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	423,215,157.51	180,741,610.77	1,077,426,638.55	865,869,966.45
营业总成本	449,593,699.45	198,530,171.48	1,105,973,137.06	884,098,592.78
其他经营收益
营业利润	-24,884,723.64	-19,503,687.16	-56,968,555.38	-24,068,741.46
利润总额	-29,160,527.11	-19,013,059.87	-58,719,563.42	-25,367,736.95
净利润	-19,276,058.98	-19,219,607.99	-57,874,797.28	-21,410,432.82
每股收益
其他综合收益	-3,113,151.03	-1,516,179.94	-4,051,893.39	-2,993,346.42
综合收益总额	-22,389,210.01	-20,735,787.93	-61,926,690.67	-24,403,779.24

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	394,443,990.23	347,435,852.13	329,866,493.1	368,702,365.68
非流动资产:
非流动资产合计	622,378,573.39	624,059,760.25	632,857,518.48	684,591,529.42
资产总计	1,016,822,563.62	971,495,612.38	962,724,011.58	1,053,293,895.1
流动负债:
流动负债合计	287,812,717.66	255,639,863.04	235,747,396.83	319,976,460.97
非流动负债:
非流动负债合计	289,444,389.17	274,853,286.86	265,200,345.41	229,038,253.36
负债合计	577,257,106.83	530,493,149.9	500,947,742.24	549,014,714.33
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	501,287,804.03	499,497,659.72	519,230,743.76	558,700,718.27
股东权益合计	439,565,456.79	441,002,462.48	461,776,269.34	504,279,180.77
负债和股东权益合计	1,016,822,563.62	971,495,612.38	962,724,011.58	1,053,293,895.1

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	460,664,161.48	169,331,780.1	1,262,245,309.73	1,003,391,050.31
经营活动现金流出小计	465,283,027.95	171,654,269.69	1,324,110,816.3	1,005,454,364.76
经营活动产生的现金流量净额	-4,618,866.47	-2,322,489.59	-61,865,506.57	-2,063,314.45
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	119,177,572.47	34,481,476.71	126,929,564.86	85,215,183.01
投资活动现金流出小计	100,329,405.95	24,263,584.61	232,536,163.33	217,221,495.17
投资活动产生的现金流量净额	18,848,166.52	10,217,892.1	-105,606,598.47	-132,006,312.16
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	45,020,000	63,000,000
筹资活动现金流出小计	8,870,035.88	2,238,000	21,287,769.42	15,775,394.31
筹资活动产生的现金流量净额	-8,870,035.88	-2,238,000	23,732,230.58	47,224,605.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-411,756.57	-182,722.97	-395,478.53	-1,865,618.88
现金及现金等价物净增加额	4,947,507.6	5,474,679.54	-144,135,352.99	-88,710,639.8
期末现金及现金等价物余额	90,410,826.54	107,311,720.44	85,463,318.94	140,888,032.13
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	4,947,507.6	-	-144,135,352.99	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2014-09-30	12240	19441.01	-7.85
2014-06-30	13283	17914.47	-8.90
2014-03-31	14581	16319.72	-25.10
2013-12-31	19466	12224.28	-4.30
2013-09-30	20340	11699.01	6.59
2013-06-30	19082	12470.28	0.19
2013-03-31	19045	11358.64	0.70
2013-03-21	18913	11437.92	-4.26

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海中路(集团)有限公司	2183.83	6.79	减少	-82.00
刘用旭	576.50	1.79	新进	576.50
刘斌	519.90	1.62	增加	16.61
李文武	334.39	1.04	不变	0.00
Haitong International ...	311.78	0.97	新进	311.78
浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选七号私...	248.92	0.77	新进	248.92
曾明鸣	232.55	0.72	新进	232.55
苏耀民	231.91	0.72	增加	15.92
GUOTAI JUNAN SECURITIE...	199.04	0.62	新进	199.04
吴一萍	196.59	0.61	新进	196.59

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
上海中路(集团)有限公司	2183.83	6.79	减少	-82.00
刘用旭	576.50	1.79	新进	576.50
刘斌	519.90	1.62	增加	16.61
李文武	334.39	1.04	不变	0.00
Haitong International ...	311.78	0.97	新进	311.78
浙江浩坤昇发资产管理有限公司-浩坤精选七号私...	248.92	0.77	新进	248.92
曾明鸣	232.55	0.72	新进	232.55
苏耀民	231.91	0.72	增加	15.92
GUOTAI JUNAN SECURITIE...	199.04	0.62	新进	199.04
吴一萍	196.59	0.61	新进	196.59

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

上海轻工控股(集团)公司

27942853

2011-01-06

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
大成景恒混合A	2770000	24597600.00	0.86	1.16
诺安多策略混合A	1605800	14259504.00	0.50	0.67

	主力控盘

公司简介

股票代码	600818	股票简称	ST中路
公司全称	中路股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所风险警示板A股
成立日期	1995-01-12	上市日期	1993-08-06
注册资本(万元)	3214479100000.00	总经理	陈闪
法人代表	陈闪	董事会秘书	陈闪(代)
注册地址	上海市浦东新区南六公路818号	办公地址	上海宝山区真大路560号
电话	021-61181898,021-52860258	传真	021-61181899
电子邮箱	600818@zhonglu.com.cn	公司网址	www.zhonglu.com.cn
所属行业	汽车	所属地域	上海板块
股改实施日期	2005-12-12	股改进度	实施
所属板块	交运设备-AB股-ST股-机构重仓-预亏预减-长江三角-风能-参股新三板-婴童概念-举牌-共享经济-知识产权-网红经济-股权分散
主营业务	生产自行车及零部件、助力车(含燃气助力车)、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品,销售自产产品;从事公共自行车租赁服务,对上市公司和拟上市公司等进行参股投资,投资咨询,技术咨询等服务。(涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的,需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	中路股份有限公司是一家在上海证券交易所上市的综合性企业(A股代码:600818B股代码:900915)。公司起源于历史悠久的上海自行车厂,经过上海中路(集团)有限公司的注资与改革,现已成为集聚传统工业制造、股权投资、新能源投资的综合性企业。中路股份旗下的“永久牌”自行车,拥有超过80年的历史,永久“中华老字号”以848的品牌强度、43.25亿元的品牌价值再次荣登“2024中国品牌价值评价信息”榜,凭借其强大的品牌影响力年销售量近500万辆。目前,“永久”线上线下网点遍布全国,产品涵盖都市车、公路车、童车、电动自行车等多个品类。同时,中路股份秉承满足消费者需求的初心,聚焦于消费升级和前沿领域,对上市公司和拟上市公司等进行股权投资及退出。此外,公司致力于以自主研发的“高空风能发电技术”为核心的新能源产业,助力我国能源结构的转型升级,为实现“3060”双碳目标提供强有力的技术支撑。2021年5月,中路股份与中国能源建设股份有限公司签订战略合作协议,同年底,正式与中国能源建设股份有限公司旗下子公司达成股权合作,共同建设安徽绩溪高空风能发电站。高空风能发电技术以其全地域适用性、稳定发电能力和低成本优势,为国家的“绿水青山”建设贡献力量。公司在上海宝山、浦东新区还自有自建多个综合产业园区。其中宝山园区聚焦文创产业,公司还特别将销售总部设立于此,并成功引进逾百家新兴业态,涵盖销售总部、创意办公、设计展览、电商直播、运动体验等板块。
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